| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (1.45%) 1023張 (+86.64%) 季線下 861張 2780張 2867張 1023張 0.37倍 |
0.72% 9.78% -13.43% -7.43% -24.19% |
2.9~3.3 |
92.69 (65.23%) 56.1 |
N/A 0.86 |
1567 、Y! |
微型股 98.44億 |
6.21% 21.24% |
高速傳輸 電子產品銷售管道 |
2024-11-11 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 55.43↗ | 55.46↗ | 55.61↘ | 56.79↗ | 56.04↗ | 55.4↗ | 55.61↘ | 57.15↘ | 56.49→ | 56.43→ | 57.0↘ | 59.24↘ | 60.71↘ | 62.0↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 1.15% | 0.88% | -1.22% | 0.11% | 1.26% | 0.88% | -1.84% | -0.69% | -0.58% | -1.58% | -5.3% | -7.59% | -9.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 56.1 | 57.9 | 52.1 | 52.1 | 52.0 | 61.7 | 66.8 | 54.8 | 57.4 | 61.9 | 66.6 | 72.9 | 68.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361/偉詮電一 | 2023-09-11 | 距高點38.8% | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 100.0 | 109.0 109.0 (+0.46%) | 9 (12-26) | 6.8,7.6 | 76 | 60.1 | 16.78 | 93.34 | 11000 | 0.01% | -6 | 0 | 0,0 | -10.99% | 259 | -4.83% | 624 | 9.52 | 無 | 67 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.7,18.27 (13.33,30.2,47.06) 2.88,19.2 (2.2,2.63,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.78% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.73←24.01(-1.28%) 44.57←44.04(0.53%), 1.02% 22.73←21.05(1.68%) 44.57←48.28(-3.71%), 4.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (3.64%[113]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 98.2 (-42.87%) 22-02-17 36.45 (53.91%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 1.88 6.09 2.85億(11月) | -3.2 -3.8 6.62 2.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 64.1 (24-12-09) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 0.58% -43 7 0 14.29%←14.11%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.16(19.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.96 15.79,9.76 up 58.4,54.7 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,1%,3%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 29.38,26.12 up 57.7,50.4 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1567 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 31.59,28.72 up 57.7,45.2 -1.62 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.49%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.48%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -1.84% -1.58% -7.59% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.54%(-0.33%) | 190 (連2買) 18.57% | 2年趨勢圖 | 5.21%←6.81%(-1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.26% 33.77% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.64%(0.03%) | 10 (連2買) 0.98% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.07%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.47←7.46 (+13.54%) Q3←Q2 連2升 8.47←8.22 (+3.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.39 (+13.54%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.17 (+3.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.99←6.58 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 7.99←9.63 (-17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.65←108.3 (-5.22%) Q3←Q2 連2降 102.65←100.32 (+2.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.8←117.55 (-5.22%) Q3←Q2 連6降 111.8←161.42 (-30.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.51 (-84.31%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.46 (-82.61%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.09 (+400.0%) Q3←Q2 連2升 0.45←-0.06 (-850.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←30.18 Q3←Q2 第1降 30.04←25.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.92←5.22 Q3←Q2 連2升 9.92←2.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←12.56 Q3←Q2 連2降 1.62←10.2 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←2.29 Q3←Q2 連2降 0.35←2.18 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←1.63 Q3←Q2 連2降 0.32←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 林崇燾 董事 洽特定人 400張 113/07/16 林錫銘 董事 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/12/05 偉詮電 113年11月營收2.85億、年增1.60% |
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| 新聞 | 113/12/06 熱門股／Switch 2進補！偉詮電飆漲停 11月營收「年月雙增」 113/12/06 台股早盤高檔震盪 偉詮電、東典光電亮燈漲停 中小型題材股接棒衝 113/12/05 【公告】偉詮電 2024年11月合併營收2.85億元 年增1.6% 113/12/05 《熱門族群》啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/12/04 啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/11/11 偉詮電 前三季每股賺1.09元 113/11/06 《半導體》偉詮電前三季每股盈餘1.09元 113/11/05 《半導體》偉詮電11月11日受邀參加福邦證法說 113/11/05 【公告】偉詮電受邀參加 ” 福邦證券法人說明會”。 113/11/05 【公告】偉詮電 2024年10月合併營收2.8億元 年增-3.2% 113/10/29 【公告】偉詮電113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《半導體》出貨熱 偉詮電9月營收威 113/10/04 出貨熱 偉詮電9月營收威 113/10/04 MCU廠偉詮電9月營收2.9億元 月增5.51％年增1.94％ 113/09/26 偉詮電 8月EPS 0.03元 113/09/26 偉詮電自結8月獲利年減86% EPS 0.03元 113/09/26 MCU廠偉詮電自結8月稅後純益500萬元 113/09/26 《半導體》偉詮電8月每股盈餘0.03元 113/09/24 熱門股／三大遊戲機新品通吃！偉詮電跳空飆漲停 爆量創波段高 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉詮電 | 0.72% 861(18.77%) | -1.23% 1282(-20.16%) | 9.78% 2780(-63.18%) | -13.43% 2867(-64.3%) | -7.43% 2220(-53.89%) | -24.19% 1983(-48.39%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 8.43 | 12.77 | 4.82 | 2.42 |
| ROE | 5.3 | 2.9 | 21.93 | 11.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 18.58 | 173.57 | 55.56 | 34.81 | 15.26 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -8.48 | 5.62 | -0.71 | 5.83 |
| 利息保障倍數 | 9.95 | 11.85 | 182.68 | 62.84 | 117.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
