| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (-2.66%) 1281張 (-26.47%) 季線旁 1372張 1001張 1601張 1281張 1.28倍 |
2.24% -2.14% -10.75% 0.74% -19.65% |
2.8~3.3 |
92.6 (68.99%) 54.8 |
N/A 0.88 |
1461 、Y! |
微型股 97.55億 |
6.21% 21.24% |
高速傳輸 電子產品銷售管道 |
2024-11-11 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 54.64↗ | 53.85↗ | 54.51↘ | 54.8↗ | 54.8↗ | 55.06↘ | 56.15↗ | 59.68↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.76% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | -0.47% | -2.4% | -8.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 54.2 | 56.0 | 54.6 | 51.4 | 61.4 | 54.4 | 68.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361/偉詮電一 | 2023-09-11 | 距高點38.8% | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 100.0 | 108.0 109.0 (-1.13%) | 18 (01-21) | 10.6,10.2 | 102 | 60.1 | 19.54 | 91.18 | 11000 | 0.01% | -36 | 27 | 0,0 | -12.27% | 232 | -5.05% | 597 | 9.8 | 無 | 65 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.29,17.85 (13.33,30.16,47.0) 2.85,19.23 (2.18,2.5,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.33←23.27(0.06%) 44.16←44.02(0.14%), 0.92% 23.33←22.7(0.63%) 44.16←47.5(-3.34%), 4.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 98.2 (-44.2%) 22-02-17 36.45 (50.34%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.84 -4.51 7.24 2.72億(12月) | 1.59 1.88 6.09 2.85億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-06 62.3 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.72% -120 -18 0 14.34%←14.44%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.99(20.42%) | 日KD RSI MACD | 63.77,69.08 50.34 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -31%,2%,1%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.64,14.83 up 47.56 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.83,24.83 up 46.77 -1.58 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.48%(-0.33%) | -188 (連3賣) 14.68% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -0.47% -2.4% -8.18% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.0%(0.35%) | -41 (連5買轉賣) 3.2% | 2年趨勢圖 | 5.35%←6.86%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 4.22% 11.34% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.66%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.65%←1.07%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.47←7.46 (+13.54%) Q3←Q2 連2升 8.47←8.22 (+3.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.39 (+13.54%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.17 (+3.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.99←6.58 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 7.99←9.63 (-17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.65←108.3 (-5.22%) Q3←Q2 連2降 102.65←100.32 (+2.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.8←117.55 (-5.22%) Q3←Q2 連6降 111.8←161.42 (-30.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.51 (-84.31%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.46 (-82.61%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.09 (+400.0%) Q3←Q2 連2升 0.45←-0.06 (-850.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←30.18 Q3←Q2 第1降 30.04←25.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.92←5.22 Q3←Q2 連2升 9.92←2.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←12.56 Q3←Q2 連2降 1.62←10.2 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←2.29 Q3←Q2 連2降 0.35←2.18 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←1.63 Q3←Q2 連2降 0.32←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 林崇燾 董事 洽特定人 400張 113/07/16 林錫銘 董事 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 114/01/21 任天堂新機熱炒 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/03 偉詮電去年營收創次高 今年風扇馬達與驅動IC看增 114/01/03 【公告】偉詮電 2024年12月合併營收2.72億元 年增20.85% 113/12/06 熱門股／Switch 2進補！偉詮電飆漲停 11月營收「年月雙增」 113/12/06 台股早盤高檔震盪 偉詮電、東典光電亮燈漲停 中小型題材股接棒衝 113/12/05 【公告】偉詮電 2024年11月合併營收2.85億元 年增1.6% 113/12/05 《熱門族群》啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/12/04 啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/11/11 偉詮電 前三季每股賺1.09元 113/11/06 《半導體》偉詮電前三季每股盈餘1.09元 113/11/05 《半導體》偉詮電11月11日受邀參加福邦證法說 113/11/05 【公告】偉詮電受邀參加 ” 福邦證券法人說明會”。 113/11/05 【公告】偉詮電 2024年10月合併營收2.8億元 年增-3.2% 113/10/29 【公告】偉詮電113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《半導體》出貨熱 偉詮電9月營收威 113/10/04 出貨熱 偉詮電9月營收威 113/10/04 MCU廠偉詮電9月營收2.9億元 月增5.51％年增1.94％ 113/09/26 偉詮電 8月EPS 0.03元 113/09/26 偉詮電自結8月獲利年減86% EPS 0.03元 113/09/26 MCU廠偉詮電自結8月稅後純益500萬元 113/09/26 《半導體》偉詮電8月每股盈餘0.03元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉詮電 | 2.24% 1372(-6.61%) | 1.11% 1074(19.27%) | -2.14% 1001(27.97%) | -10.75% 1601(-19.97%) | 0.74% 2249(-43.03%) | -19.65% 1764(-27.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 8.43 | 12.77 | 4.82 | 2.42 |
| ROE | 5.3 | 2.9 | 21.93 | 11.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 18.58 | 173.57 | 55.56 | 34.81 | 15.26 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -8.48 | 5.62 | -0.71 | 5.83 |
| 利息保障倍數 | 9.95 | 11.85 | 182.68 | 62.84 | 117.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
