| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 (-0.34%) 3436張 (-15.33%) 季線上 3837張 2847張 2107張 3436張 1.21倍 |
-0.34% -0.67% 3.5% -13.7% -1.99% |
9.3~11.0 |
163.72 (10.62%) 148.0 |
N/A 0.63 |
931 、Y! |
小型股 449.74億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2024-11-05 2024-09-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,14.58 (11.55,16.13,20.71) 4.63,31.97 (2.67,3.88,5.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←53.7(2.34%) 20.65←21.59(-0.94%), -2.34% 56.04←53.69(2.35%) 20.65←24.72(-4.07%), -3.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (4.95%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-18.46%) 22-02-23 75.4 (96.29%) 22-11-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.73 -2.78 7.17 10.84億(10月) | -7.64 -6.22 7.95 11.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 154.5 (24-11-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 1.13% -20 -3 0 3.19%←3.53%(-0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | 155.1(4.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 45.83,54.17 152.0,146.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-3%,0%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 65.79,71.82 154.5,140.5 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.92 46.79,46.87 177.0,141.0 -0.45 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.76%←1.16%(6.6%) | 1589 (連5買) 46.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% 0.95% -0.22% -3.61% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.36%←25.58%(-0.22%) | -2632 (連5賣) 76.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 7.08% 18.69% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←8.1%(0.19%) | 92 (連2賣轉買) 2.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.03←31.51 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 34.03←35.02 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←7.68 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 9.27←9.35 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.29←19.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 18.29←23.7 (-22.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.18←39.87 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 38.18←32.97 (+15.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.58←111.23 (-4.24%) Q3←Q2 連7降 100.58←128.08 (-21.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←2.58 (-3.49%) Q3←Q2 第1降 2.49←2.69 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.2 (+26.36%) Q3←Q2 連2升 2.78←2.59 (+7.34%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.3←48.57 Q3←Q2 連3升 49.3←47.15 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←24.37 Q3←Q2 連2升 27.23←26.7 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←22.79 Q3←Q2 第1降 19.76←21.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←7.5 Q3←Q2 第1降 6.93←8.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.76 Q3←Q2 第1降 4.4←5.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為161元 113/11/06 熱門股：義隆(2458)、AES-KY(6781)、同致(3552)、智邦(2345)、富喬(1815) 113/11/06 《半導體》外資力挺！義隆2025年將迎AI PC推動、目標價180元 113/11/05 《科技》看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年 113/11/05 【公告】義隆 2024年10月合併營收10.84億元 年增0.74% 113/11/05 新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18% 113/11/05 《半導體》義隆Q3每股賺2.49元 董座：NB市場拉貨逐漸回溫 113/11/05 《半導體》義隆第3季每股盈餘2.49元 Q4營收估季減 113/11/05 【公告】義隆113年第3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/05 《半導體》義隆前3季每股盈餘7.47元 113/11/02 《半導體》義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 熱門股－義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 義隆電第3季營益率優於預期 前3季稅前淨利超越去年 113/10/27 《半導體》義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/26 義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/25 《半導體》義隆第3季財報 11月5日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -0.34% 3837(-10.44%) | -0.34% 3098(10.92%) | -0.67% 2847(20.69%) | 3.5% 2107(63.08%) | -13.7% 2017(70.32%) | -1.99% 2424(41.73%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 148.83↘ | 148.7↘ | 149.55↘ | 148.82↘ | 149.17↘ | 149.26↗ | 147.51↘ | 146.6↗ | 145.8↘ | 146.25↘ | 148.32↘ | 153.08↘ | 153.55↘ | 152.48↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.47% | -1.04% | -0.55% | -0.78% | -0.84% | 0.33% | 0.95% | 1.51% | 1.2% | -0.22% | -3.32% | -3.61% | -2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 149.0 | 145.5 | 149.0 | 143.0 | 156.0 | 164.5 | 171.5 | 151.0 | 151.0 | 136.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | -7.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
