收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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148.0 (-2.95%) 2333張 (+47.53%) 季線上 2433張 2283張 1892張 2333張 1.02倍 |
-2.95% 0.34% 4.96% -5.13% 3.86% |
10.6~12.1 |
182.43 (23.26%) 148.0 |
N/A 0.62 |
621 、Y! |
小型股 449.74億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2024-11-05 2024-09-25 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,13.09 (11.55,16.13,20.71) 4.63,31.97 (2.67,3.88,5.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.3%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 55.73←54.31(2.61%) 20.67←21.34(-3.14%) 55.73←53.69(3.8%) 20.67←24.72(-16.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (5.1%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-18.46%) 22-02-23 75.4 (96.29%) 22-11-04 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.73 -2.78 7.17 10.84億(10月) | -7.64 -6.22 7.95 11.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 154.5 (24-11-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.77% 67 -6 0 3.42%←3.63%(-5.79%) | ||||
本益比法目標價 | 162.0(9.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.51 51.85,69.14 152.0,146.5 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,2%,5%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 65.79,77.14 152.0,140.5 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 621 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.92 46.79,46.87 177.0,141.0 -0.45 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.95%←1.16%(240.52%) | 73 (連4買) 3.13% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% 1.41% -0.84% -3.59% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.38%←25.58%(14.86%) | -340 (連6買轉賣) 14.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 3.64% 15.08% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←8.1%(1.98%) | -55 (連6賣) 2.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.03←31.51 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 34.03←35.02 (-2.83%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←7.68 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 9.27←9.35 (-2.83%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.29←19.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 18.29←23.7 (-22.83%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.18←39.87 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 38.18←32.97 (+15.8%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.58←111.23 (-4.24%) Q3←Q2 連7降 100.58←128.08 (-21.47%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.49←2.58 (-3.49%) Q3←Q2 第1降 2.49←2.69 (-7.43%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.2 (+26.36%) Q3←Q2 連2升 2.78←2.59 (+7.34%) Q3←Q3 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.3←48.57 Q3←Q2 連3升 49.3←47.15 Q3←Q3 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←24.37 Q3←Q2 連2升 27.23←26.7 Q3←Q3 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←22.79 Q3←Q2 第1降 19.76←21.67 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.93←7.5 Q3←Q2 第1降 6.93←8.94 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.76 Q3←Q2 第1降 4.4←5.51 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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公告 | 113/11/11 義隆 113年第3季綜合損益表,每股盈餘2.49元 |
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新聞 | 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查:義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元,預估目標價為161元 113/11/06 熱門股:義隆(2458)、AES-KY(6781)、同致(3552)、智邦(2345)、富喬(1815) 113/11/06 《半導體》外資力挺!義隆2025年將迎AI PC推動、目標價180元 113/11/05 《科技》看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年 113/11/05 【公告】義隆 2024年10月合併營收10.84億元 年增0.74% 113/11/05 新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18% 113/11/05 《半導體》義隆Q3每股賺2.49元 董座:NB市場拉貨逐漸回溫 113/11/05 《半導體》義隆第3季每股盈餘2.49元 Q4營收估季減 113/11/05 【公告】義隆113年第3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/05 《半導體》義隆前3季每股盈餘7.47元 113/11/02 《半導體》義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 熱門股-義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 義隆電第3季營益率優於預期 前3季稅前淨利超越去年 113/10/27 《半導體》義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/26 義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/25 《半導體》義隆第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/25 【公告】義隆113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】義隆召開2024年第3季法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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義隆 | -2.95% 2433(-4.12%) | 1.37% 2566(-9.1%) | 0.34% 2283(2.19%) | 4.96% 1892(23.29%) | -5.13% 2041(14.29%) | 3.86% 2398(-2.71%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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148.0 | 150.33↘ | 150.4↘ | 149.2↗ | 149.62↘ | 149.25↗ | 148.46↗ | 146.91↗ | 145.94↗ | 146.44↘ | 146.99↘ | 149.25↘ | 153.21↘ | 153.51↗ | 152.25↗ |
乖離率 | -1.55% | -1.6% | -0.8% | -1.08% | -0.84% | -0.31% | 0.74% | 1.41% | 1.07% | 0.69% | -0.84% | -3.4% | -3.59% | -2.79% |
均線開始 轉折價位 | 152.5 | 152.5 | 146.0 | 150.0 | 147.5 | 141.5 | 138.5 | 141.0 | 161.0 | 160.0 | 156.0 | 155.0 | 142.5 | 138.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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義隆 | 114.38% | -4.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標