| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (1.27%) 2113張 (+48.63%) 季線上 1877張 2281張 2510張 2113張 0.93倍 |
0.95% 11.11% 7.02% 12.68% -2.44% |
9.1~10.8 |
192.27 (20.17%) 160.0 |
N/A 0.66 |
884 、Y! |
小型股 486.21億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2025-02-27 2024-09-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 158.0↗ | 158.2↘ | 154.75↗ | 152.94↗ | 152.71↗ | 151.99↗ | 149.12↗ | 152.76↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 1.14% | 3.39% | 4.62% | 4.77% | 5.27% | 7.3% | 4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.5 | 162.5 | 144.0 | 154.5 | 154.0 | 149.5 | 142.0 | 164.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.9,15.95 (11.98,19.17,26.36) 5.01,31.94 (2.76,3.93,5.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率0.52 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.67←57.29(1.38%) 19.03←20.3(-1.27%), -2.44% 58.67←53.89(4.78%) 19.03←24.31(-5.28%), -7.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (4.81%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-9.6%) 24-05-28 75.4 (112.2%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.63 7.37 4.63 10.43億(1月) | 1.48 -0.93 5.28 9.71億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 167.0 (25-02-07) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.7% 36 -1 0 3.21%←2.91%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 173.41(8.38%) | 日KD RSI MACD | 60.0,60.43 61.25 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-10%,-5%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.08,74.36 58.59 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.81,55.96 58.96 0.14 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.53%(-0.17%) | -26 (連10賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 9.36%←1.12%(8.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.74 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% 5.27% 7.3% 4.74% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.95%←25.37%(0.58%) | -475 (連3賣) 22.48% | 2年趨勢圖 | 25.95%←24.82%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 3.3% 15.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←8.57%(0.08%) | 6 (連2賣轉買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 8.65%←8.05%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.03←31.51 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 34.03←35.02 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←7.68 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 9.27←9.35 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.29←19.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 18.29←23.7 (-22.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.18←39.87 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 38.18←32.97 (+15.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.58←111.23 (-4.24%) Q3←Q2 連7降 100.58←128.08 (-21.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←2.58 (-3.49%) Q3←Q2 第1降 2.49←2.69 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.2 (+26.36%) Q3←Q2 連2升 2.78←2.59 (+7.34%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.3←48.57 Q3←Q2 連3升 49.3←47.15 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←24.37 Q3←Q2 連2升 27.23←26.7 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←22.79 Q3←Q2 第1降 19.76←21.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←7.5 Q3←Q2 第1降 6.93←8.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.76 Q3←Q2 第1降 4.4←5.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 義隆113年第四季合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 《半導體》義隆財報董事會 2月27日召開 114/02/18 【公告】義隆「113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日。」 114/02/17 《半導體》義隆2月18日受邀參加法說 114/02/17 【公告】義隆受邀參加野村證券(Nomura)所舉辦之「Nomura Asia Tech Tour」 114/02/11 【公告】義隆召開2024年第4季法人說明會 114/02/11 《半導體》義隆2月27日召開線上法人說明會 114/02/05 【公告】義隆 2025年1月合併營收10.43億元 年增4.64% 114/02/04 焦點股：義隆可望受惠筆電換機潮，股價挑戰區間高點 114/01/22 【公告】義隆取得祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP) 114/01/06 【公告】義隆 2024年12月合併營收9.71億元 年增1.48% 113/12/05 【公告】義隆 2024年11月合併營收9.81億元 年增-8.95% 113/12/05 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/12/02 川普提高關稅，筆電供應鏈追單，義隆受益 113/12/02 川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況 113/12/01 《半導體》義隆電 AI PC商機起飛 113/11/30 義隆電 AI PC商機起飛 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為161元 113/11/06 熱門股：義隆(2458)、AES-KY(6781)、同致(3552)、智邦(2345)、富喬(1815) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 0.95% 1877(12.56%) | -1.54% 2586(-18.27%) | 11.11% 2281(-7.36%) | 7.02% 2510(-15.81%) | 12.68% 2211(-4.43%) | -2.44% 2337(-9.57%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
