| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (1.62%) 142張 (-90.44%) 1009張 1554張 2590張 季線下 ↗154.6 ↘156.7 ↘158.15 ↘158.07 ↘160.04 ↘159.74 923張 0.59倍 長跌破 |
1.29% -1.57% -0.32% -1.88% 46.95% |
8.9%~10.1% 9.7~11.7 |
178.47 (14.04%) 156.5 |
257.01 (64.22%) 99.94 (-36.14%) |
N/A 0.52 |
237.03(51.46%) 、Y! |
30.39億 467.98億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.5,16.05 (10.25,18.3,26.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-28 (2.9%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.85%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-19.74%) 21-07-27 75.4 (107.56%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0% 159 -1 0 3.94%←3.73%(5.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.24 0.4 17.4 10.63億(5月) 短突破長 | 0.23 -5.23 20.31 10.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 166.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -223%,-32%,-22%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 166.13(6.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.57 29.63,14.91 up 160.0,155.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 32.79,35.52 158.0,146.5 -1.44 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←2.0%(-24.0%) | 153 (連4買) 107.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 237.03(51.46%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 73.58,76.85 181.5,141.0 3.3 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.5%←37.13%(-4.39%) | -750 (連7賣) 528.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.0,30.8 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -2.03% -1.86% 5.99% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←8.56%(-3.04%) | -64 (連3賣) 45.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.72←56.15(-0.77%) 19.76←20.62(-4.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.06←31.1 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 31.06←24.05 (+29.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.49←7.26 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 6.49←2.12 (+29.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.77←21.11 (-6.35%) Q1←Q4 連5降 19.77←33.06 (-40.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.84←37.02 (-3.19%) Q1←Q4 第1降 35.84←31.5 (+13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.08←123.4 (-3.19%) Q1←Q4 連5降 115.08←224.73 (-48.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.03 (+18.23%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.08 (+122.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.26 (-21.24%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.85 (+109.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.95←46.86 Q1←Q4 第1升 47.95←40.76 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←23.35 Q1←Q4 連2降 20.9←8.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.83←17.09 Q1←Q4 第1升 20.83←10.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.04←5.98 Q1←Q4 第1升 7.04←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.48←3.83 Q1←Q4 第1升 4.48←1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 聚積法人董事義隆指派代表人 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/18 《熱門族群》手機拉貨 聯詠、義隆一路旺 113/06/06 【公告】義隆受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Tech Conference」 113/06/06 【公告】義隆 2024年5月合併營收10.63億元 年增7.24% 113/05/30 【公告】義隆董事會選任董事長及續聘總經理 113/05/30 【公告】義隆受邀參加瑞銀證券(UBS)所舉辦之「UBS Taiwan AI Focused Corporate Day」 113/05/30 【公告】義隆113年股東常會董事改選當選名單 113/05/30 【公告】義隆113年股東常會重要決議事項 113/05/22 《半導體》搶搭AI PC順風車 義隆挾量連奪3線 113/05/03 【公告】義隆 2024年4月合併營收10.59億元 年增0.23% 113/05/02 《半導體》義隆電：AI PC最快第四季發酵 113/05/02 義隆電：AI PC最快第四季發酵 113/05/02 IC設計廠紛前進高雄 業者：瞄準人才與試驗場域 113/05/02 義隆Q1每股賺2.4元，Q2營收續揚，H1股利配發率盼逾八成以上 113/05/02 義隆電子書打入全球三大廠其中兩家，第三家正議規格中，車用亦有斬獲 113/05/02 【公告】義隆113年第1季合併財務報告及第2季業績展望 113/05/02 《半導體》義隆第1季每股盈餘2.4元 Q2這樣看 113/05/02 義隆電第1季每股純益2.4元 估第2季營收成長 113/05/02 《半導體》義隆Q2優於Q1、H2更好 董座曝AI PC發酵時間點 113/05/02 《半導體》義隆Q1每股盈餘2.4元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 1.29% 1009(-85.94%) | -4.86% 1449(-90.2%) | -1.57% 1554(-90.87%) | -0.32% 2590(-94.52%) | -1.88% 2577(-94.49%) | 46.95% 3209(-95.58%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 154.83↗ | 154.6↗ | 156.7↘ | 158.15↘ | 158.07↘ | 159.64↘ | 160.04↘ | 159.74↘ | 160.54↗ | 160.17↗ | 159.47↘ | 153.98↗ | 147.65↗ | 142.9↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.23% | -0.13% | -1.04% | -0.99% | -1.97% | -2.21% | -2.03% | -2.52% | -2.29% | -1.86% | 1.64% | 5.99% | 9.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.5 | 155.0 | 161.0 | 157.0 | 163.5 | 173.0 | 163.5 | 156.5 | 151.0 | 151.0 | 160.5 | 128.5 | 107.5 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | -3.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
