| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 (-8.31%) 4152張 (+196.56%) 季線下 短跌深 1795張 1656張 1903張 4152張 2.51倍 |
-12.93% -13.48% -6.44% -6.76% -12.1% |
2.1~2.3 9.5~11.0 |
163.79 (18.69%) 138.0 |
N/A 0.7 |
1002 、Y! |
小型股 419.35億 |
0.0% 0.0% |
消費性IC |
2025-02-27 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 152.0↘ | 154.2↘ | 154.7↘ | 155.72↘ | 154.93↘ | 154.03↘ | 151.33↘ | 151.8↘ |
| 乖離率 | -9.21% | -10.51% | -10.8% | -11.38% | -10.93% | -10.41% | -8.81% | -9.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.5 | 154.0 | 159.5 | 158.0 | 145.0 | 147.5 | 148.0 | 157.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,13.48 (11.28,16.0,20.71) 4.41,34.13 (2.67,3.9,5.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.77%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.2←57.92(1.28%) 19.06←19.19(-0.13%), 4.54% 59.2←53.34(5.86%) 19.06←24.52(-5.46%), -3.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[113] (5.87%[114]) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-22.03%) 24-05-28 75.4 (83.02%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.31 1.08 5.47 10.54億(2月) | 4.63 7.37 4.63 10.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 162.5 (25-02-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.37% 191 -2 0 2.75%←3.05%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.89(7.89%) | 日KD RSI MACD | 0.0,26.98 look 26.35 -1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -52%,-23%,-7%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,39.1 look 39.09 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1002 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.44,47.71 48.72 -0.83 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.31%←9.27%(0.04%) | -13 (連2賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 9.31%←1.0%(8.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.8% -10.41% -8.81% -9.09% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.75%←25.15%(-1.4%) | -1672 (連6賣) 40.27% | 2年趨勢圖 | 23.75%←24.44%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 3.17% 10.57% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.64%(-0.1%) | -3 0.07% | 2年趨勢圖 | 8.54%←8.04%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.36←34.03 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 30.36←31.1 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.22←9.27 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 7.22←7.26 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←18.29 (-4.54%) Q4←Q3 連2降 17.46←21.11 (-17.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.76←38.18 (+4.14%) Q4←Q3 第1升 39.76←37.02 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.44←100.58 (+4.14%) Q4←Q3 第1升 106.44←123.4 (-13.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.49 (-15.26%) Q4←Q3 連2降 2.11←2.03 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.78 (-24.82%) Q4←Q3 第1降 2.09←2.25 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.65←49.3 Q4←Q3 連4升 49.65←46.86 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←27.23 Q4←Q3 第1降 23.79←23.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.28←19.76 Q4←Q3 連2降 18.28←17.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.72←6.93 Q4←Q3 連2降 5.72←5.98 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←4.4 Q4←Q3 連2降 3.67←3.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 急單熱度延續，義隆電Q1淡季不淡，看好Windows 10停止支援後換機潮 114/03/24 義隆電：第1季營收可望淡季不淡 全年寄望PC換機潮 114/03/19 【公告】義隆受邀參加美林證券所舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/19 《半導體》義隆3月20日受邀美林證法說 114/03/18 《半導體》訂單挹注 義隆Q1淡季不淡 114/03/18 訂單挹注 義隆Q1淡季不淡 114/03/18 《半導體》義隆看好觸控板、電子書應用成長 H2優於H1 114/03/17 【公告】義隆發言人異動 114/03/11 《半導體》義隆調整113年H2配息率 擬每股配息3.763396元 114/03/11 《半導體》義隆3月27日除息 114/03/11 【公告】義隆調整發放113年下半年度現金股利配息率 114/03/11 【公告】義隆董事長訂定113年下半年度現金股利配息基準日 114/03/06 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 114/03/05 【公告】義隆受邀參加元大證券所舉辦的"元大證券2025年第一季投資論壇" 114/03/05 《半導體》義隆受邀2場法說 114/03/05 《半導體》義隆3月6日受邀法說 114/03/05 【公告】義隆受邀參加統一證券所舉辦之「2025Q1全球展望春季投資論壇」 114/03/05 【公告】義隆受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」 114/03/05 【公告】義隆 2025年2月合併營收10.54億元 年增6.32% 114/02/27 《半導體》義隆Q1淡季不淡 看好指紋辨識技術成AI PC關鍵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -12.93% 1795(131.29%) | -10.39% 1533(170.75%) | -13.48% 1656(150.75%) | -6.44% 1903(118.13%) | -6.76% 2220(87.05%) | -12.1% 2231(86.13%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 |
| ROE | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 |
| 本業收入比 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
