吉祥全 2491 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.15 (-1.5%) 40張 (+7.63%) 季線下 34張 66張 86張 40張 0.61倍	-4.71% -7.72% -4.36% -16.51% -2.23%		9.87 (-24.98%) 13.15	N/A 0.51	N/A N/A	微型股 10.95億	25.97% 0.0%	LED	2024-09-26	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	33.38,N/A (11.06,25.28,39.5) 1.28,10.43 (0.87,1.26,1.66)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.85%) 月線斜率-0.39	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	68.01←66.3(2.58%) 14.21←16.6(-14.4%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續6月下跌	季線下		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	24.2 (-45.66%) 22-03-25 11.05 (19.0%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-7.49 -5.72 6.92 0.17億(10月)	1.43 9.54 8.86 0.18億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-08 14.2 (24-11-07) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.05% 0 0 0 1.59%←1.65%(-3.64%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.95 2.94,7.68 look 13.35,12.15 -0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-8%,9% 平,平,平,平,賣,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	41.03 13.11,29.49 look 14.65,12.75 -0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.65 17.7,23.89 look 17.8,13.05 -0.18	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.4% -4.71% -9.5% -9.0%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.76%←5.47%(5.3%)	-8 (連3賣) 20.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.21% 1.53%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.26%←0.25%(4.0%)	1 2.5%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.51←0.48 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.47 (+8.51%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.33←-0.37 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 -0.33←-0.32 (+8.51%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.78←3.65 (+3.56%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.65 (+3.56%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		80.46←87.08 (-7.6%) Q2←Q1 第1降 80.46←64.6 (+24.55%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		894.12←908.99 (-7.6%) Q2←Q1 連2降 894.12←915.88 (-2.38%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.05←0.25 (-120.0%) Q2←Q1 連2降 -0.05←-0.17 (-70.59%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.29←-0.44 (+34.09%) Q2←Q1 連2升 -0.29←-0.24 (+20.83%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.23←22.81 Q2←Q1 第1升 26.23←22.84 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-65.04←-77.01 Q2←Q1 第1升 -65.04←-67.96 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-25.3←39.52 Q2←Q1 連2降 -25.3←-55.01 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-1.01←1.48 Q2←Q1 連2降 -1.01←-2.06 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.87←1.32 Q2←Q1 連2降 -0.87←-1.83 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/05/17 李國隆大股東鉅額逐筆交易 6,660張
公告	113/11/13 吉祥全 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.82元
新聞	113/11/11 【公告】吉祥全 2024年10月合併營收1715.4萬元年增-7.5% 113/10/30 【公告】吉祥全113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/21 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/10/11 【公告】吉祥全 2024年9月合併營收1819.5萬元年增1.44% 113/08/12 【公告】吉祥全 2024年7月合併營收1629.9萬元年增-4.77% 113/07/31 【公告】吉祥全113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】吉祥全 2024年6月合併營收1712.9萬元年增-2.45% 113/06/24 【公告】吉祥全113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】吉祥全 2024年5月合併營收1621.3萬元年增2.91% 113/06/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司113年股東常會重大決議 113/05/10 【公告】吉祥全 2024年4月合併營收1791萬元年增32.53% 113/05/02 【公告】吉祥全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】吉祥全 2024年3月合併營收1670.8萬元年增24.42% 113/03/15 【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉祥全 2024年2月合併營收1054.8萬元年增-15.43% 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力股份有限公司董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】吉祥全 2024年1月合併營收2056.1萬元年增69.58%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
吉祥全	-4.71% 34(17.79%)	-5.05% 57(-28.45%)	-7.72% 66(-38.22%)	-4.36% 86(-52.73%)	-16.51% 216(-81.04%)	-2.23% 157(-74.07%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.15	13.33↘	13.49↘	13.53↘	13.86↘	13.9↘	14.02↘	13.8→	13.8→	14.26↘	14.3↘	14.53↘	14.57→	14.45→	14.39→
乖離率	-1.35%	-2.52%	-2.81%	-5.12%	-5.4%	-6.21%	-4.71%	-4.71%	-7.78%	-8.04%	-9.5%	-9.75%	-9.0%	-8.62%
均線開始轉折價位	13.85	13.55	14.1	14.15	14.2	13.55	13.9	13.75	15.4	15.35	15.1	13.5	13.4	14.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
吉祥全	142.63%	-4.0%	22.0%	-46.0%	105.0%	46.0%	63.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-70.45	-174.84	34.48	37.02	-50.16
ROE	4.83	-38.94	6.1	11.35	86.09
本業收入比	-226.67	82.79	98.45	65.49	-13.68
自由現金流量	-0.12	2.14	0.29	-13.78	26.99
利息保障倍數	26.07	-24.46	178.28	751.05	53.61