| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 (-2.17%) 11張 (-11.41%) 季線下 19張 27張 91張 11張 0.41倍 |
-2.17% -4.26% -18.48% -29.25% -19.64% |
N/A N/A 11.25 |
N/A 0.52 |
1346 N/A |
微型股 9.43億 |
25.97% 0.0% |
LED |
2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 11.45↘ | 11.43↘ | 11.43↘ | 11.76↘ | 11.81↘ | 11.87↘ | 12.52↘ | 12.95↘ | 13.22↘ | 13.29↘ | 13.58↘ | 14.2↘ | 14.2↘ | 14.17→ |
| 乖離率 | -1.75% | -1.57% | -1.57% | -4.34% | -4.74% | -5.22% | -10.14% | -13.13% | -14.9% | -15.35% | -17.16% | -20.77% | -20.77% | -20.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 12.5 | 14.6 | 14.05 | 15.05 | 14.8 | 15.55 | 15.55 | 14.0 | 13.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,9.66 (0.87,1.26,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.07←67.99(0.08%) 14.25←14.17(0.08%), -0.51% 68.07←66.3(1.77%) 14.25←16.63(-2.38%), -10.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.2 (-53.51%) 22-03-25 11.0 (2.27%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.29 -2.75 5.22 0.17億(11月) | -7.49 -5.72 6.92 0.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 13.0 (24-11-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 15.63,28.13 look 11.35,11.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-12%,-15%,8% 平,賣,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.34 5.21,8.95 look 12.75,11.05 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1346 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 3.68,11.55 look 12.15,N/A -0.38 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -13.13% -17.16% -20.77% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.73%(-0.1%) | -1 (連2買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.47%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.57% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.2 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.51 (0.0%) Q3←Q2 0.51←0.53 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.33 (0.0%) Q3←Q2 連2升 -0.32←-0.3 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.78 (-1.06%) Q3←Q2 第1降 3.74←3.73 (+0.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.57←80.46 (+2.62%) Q3←Q2 第1升 82.57←70.71 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 880.17←894.12 (+2.62%) Q3←Q2 連3降 880.17←906.6 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.05 (-1540.0%) Q3←Q2 連3降 -0.82←-0.13 (+530.77%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.29 (+82.76%) Q3←Q2 連3升 -0.05←-0.28 (-82.14%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←26.23 Q3←Q2 第1降 24.01←30.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.81←-65.04 Q3←Q2 連2升 -62.81←-56.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -186.37←-25.3 Q3←Q2 連3降 -186.37←-34.52 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.64←-1.01 Q3←Q2 連3降 -7.64←-1.5 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.63←-0.87 Q3←Q2 連3降 -6.63←-1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 李國隆 大股東 鉅額逐筆交易 6,660張 |
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| 公告 | 113/12/10 吉祥全 113年11月營收1668萬、年減9.30% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】吉祥全 2024年11月合併營收1668.2萬元 年增-9.3% 113/11/11 【公告】吉祥全 2024年10月合併營收1715.4萬元 年增-7.5% 113/10/30 【公告】吉祥全113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/21 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/10/11 【公告】吉祥全 2024年9月合併營收1819.5萬元 年增1.44% 113/08/12 【公告】吉祥全 2024年7月合併營收1629.9萬元 年增-4.77% 113/07/31 【公告】吉祥全113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】吉祥全 2024年6月合併營收1712.9萬元 年增-2.45% 113/06/24 【公告】吉祥全113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】吉祥全 2024年5月合併營收1621.3萬元 年增2.91% 113/06/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司113年股東常會重大決議 113/05/10 【公告】吉祥全 2024年4月合併營收1791萬元 年增32.53% 113/05/02 【公告】吉祥全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】吉祥全 2024年3月合併營收1670.8萬元 年增24.42% 113/03/15 【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉祥全 2024年2月合併營收1054.8萬元 年增-15.43% 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力股份有限公司董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | -2.17% 19(-41.46%) | -5.06% 20(-44.49%) | -4.26% 27(-58.93%) | -18.48% 91(-87.66%) | -29.25% 93(-87.88%) | -19.64% 158(-92.86%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 | -50.16 |
| ROE | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 | 86.09 |
| 本業收入比 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 | -13.68 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 | 26.99 |
| 利息保障倍數 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 | 53.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
