| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 (2.29%) 11470張 (+132.21%) 季線下 7058張 6512張 10684張 11470張 1.76倍 |
2.76% 0.0% -16.79% -29.87% -0.89% |
15.41 (38.21%) 11.15 |
N/A 0.61 |
190 N/A |
小型股 170.70億 |
11.67% 90.95% |
營造工程 |
2023-12-19 2024-08-12 |
3 | 威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1,低價股月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.24,N/A (23.03,33.64,44.26) 0.76,14.67 低淨值淨利增 (0.55,0.61,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.62%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.4←42.67(-0.27%) 18.69←18.95(-0.26%), -1.14% 42.4←49.0(-6.6%) 18.69←14.12(4.57%), 28.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 19.55 (-42.97%) 24-04-29 7.52 (48.27%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.47 -12.68 19.68 19.09億(10月) 低價月營增 | 31.98 -7.51 19.36 21.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 11.2 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.75% -873 7 0 9.14%←9.96%(-0.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 93.75,68.75 11.2,10.95 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,4%,2%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.56 19.23,13.12 up 11.7,10.9 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.29 11.58,15.05 look 14.6,10.6 -0.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 2 0.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% -5.11% -17.1% -18.14% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.23%←13.65%(-0.42%) | 6163 (連4買) 53.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 1.92% 8.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.0%(0%) | 25 (連2買) 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.53←43.19 (+19.31%) Q3←Q2 連7升 預收淨利增 51.53←29.04 (+77.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.59←52.07 (+22.12%) Q3←Q2 連2升 63.59←49.85 (+27.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←2.46 (+22.12%) Q3←Q2 連2升 2.5←2.34 (+27.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 287.57←274.41 (+4.8%) Q3←Q2 連8升 287.57←237.81 (+20.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.18←84.99 (-3.31%) Q3←Q2 第1降 82.18←88.73 (-7.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 427.52←506.64 (-3.31%) Q3←Q2 連2降 427.52←453.69 (-5.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q2 連2升 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.94←7.96 Q3←Q2 第1降 5.94←7.2 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.93←4.73 Q3←Q2 第1降 3.93←4.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←2.93 Q3←Q2 連2升 3.95←3.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.66 Q3←Q2 連2升 1.09←0.68 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.36 Q3←Q2 連2升 0.52←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/07/09 中國石油化學(股) 董事 1,080張 |
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| 公告 | 113/11/21 中工：子公司中華城台北市松山區東興路使用權資產租賃契約條件修改 |
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| 新聞 | 113/11/13 《營建股》中工前3季每股盈餘0.33元 113/11/08 【公告】中工 2024年10月合併營收19.09億元 年增22.48% 113/11/05 【公告】中工113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 《營建股》中工第3季財報 11月13日提報董事會 113/10/09 營收速報 - 中工(2515)9月營收21.87億元年增率高達31.98％ 113/10/09 【公告】中工 2024年9月合併營收21.87億元 年增31.98% 113/09/15 美大選在即 二候選人表現走調 113/09/15 雙題材發威 5檔營建股營運喊衝 113/09/09 營收速報 - 中工(2515)8月營收23.64億元年增率高達36.38％ 113/08/29 《熱門族群》京華城案拖累 中工、中石化同挫近3% 113/08/28 《營建股》中工配合檢調 營運財務正常 113/08/28 【公告】中工113年8月28日檢調單位進行調查事宜。 113/08/12 《營建股》中工上半年每股盈餘0.17元 113/08/08 【公告】中工 2024年7月合併營收18.08億元 年增13.35% 113/08/02 【公告】中工113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】中工決議訂定除息基準日 113/07/09 【公告】中工 2024年6月合併營收15.88億元 年增-2.71% 113/06/19 【公告】中工擬向亞太工商聯股份有限公司購買其113年度第一次有擔保普通公司債 113/06/19 《營建股》中工擬向亞太工商聯購買公司債 113/06/19 中華工程召開重訊說明記者會 將認購亞太工商聯有擔保公司債6億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | 2.76% 7058(62.51%) | 2.29% 6887(66.55%) | 0.0% 6512(76.14%) | -16.79% 10684(7.36%) | -29.87% 17197(-33.3%) | -0.89% 31955(-64.1%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 10.95↗ | 10.9↗ | 10.81↗ | 10.88↗ | 10.91→ | 10.97→ | 11.41↘ | 11.75↘ | 12.94↘ | 13.03↘ | 13.45↘ | 13.86→ | 13.62→ | 13.4→ |
| 乖離率 | 1.83% | 2.29% | 3.15% | 2.48% | 2.2% | 1.64% | -2.28% | -5.11% | -13.83% | -14.43% | -17.1% | -19.55% | -18.14% | -16.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.9 | 10.85 | 10.9 | 10.9 | 11.15 | 11.25 | 12.7 | 13.4 | 15.05 | 15.5 | 15.9 | 12.55 | 11.25 | 11.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | 88.65% | -19.0% | 64.0% | -9.0% | -12.0% | 24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 | 4.07 |
| ROE | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 | 1.54 |
| 本業收入比 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 | 122.49 |
| 自由現金流量 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 | 6.98 |
| 利息保障倍數 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 | 3.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
