| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (0.47%) 6502張 (-12.65%) 季線下 5596張 6778張 11208張 6502張 0.96倍 |
-1.83% -4.46% -22.74% -34.36% -5.31% |
14.01 (30.93%) 10.7 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
小型股 163.04億 |
11.67% 90.95% |
營造工程 |
2023-12-19 2024-08-12 |
0 | 威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.62,N/A (24.63,34.45,44.26) 0.73,14.59 (0.55,0.61,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.97←49.0(-12.31%) 18.67←14.12(32.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (N/A) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 19.55 (-45.27%) 24-04-29 7.52 (42.29%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.47 -12.68 19.68 19.09億(10月) | 31.98 -7.51 19.36 21.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 11.2 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.42% -169 -35 0 9.57%←10.01%(-4.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.99 22.22,27.41 look 10.95,10.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-12%,-6%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.73 5.26,7.98 look 10.9,10.05 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 6.84,13.47 look 14.6,10.6 -0.42 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 1 0.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -11.57% -22.13% -21.5% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.98%←13.65%(-12.23%) | -2287 35.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.11% 8.68% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.0%(0%) | -202 (連3賣) 3.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.19←38.15 (+13.21%) Q2←Q1 連6升 43.19←26.96 (+60.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.07←49.21 (+5.81%) Q2←Q1 第1升 52.07←48.47 (+7.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←2.05 (+5.81%) Q2←Q1 第1升 2.46←2.72 (+7.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 274.41←259.25 (+5.85%) Q2←Q1 連7升 274.41←223.46 (+22.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.99←79.63 (+6.73%) Q2←Q1 第1升 84.99←78.5 (+8.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 506.64←508.43 (+6.73%) Q2←Q1 第1降 506.64←448.06 (+13.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.96←6.6 Q2←Q1 第1升 7.96←8.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.73←4.16 Q2←Q1 第1升 4.73←5.61 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←2.17 Q2←Q1 第1升 2.93←3.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←0.46 Q2←Q1 第1升 0.66←0.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.29 Q2←Q1 第1升 0.36←0.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/07/09 中國石油化學(股) 董事 1,080張 |
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| 公告 | 113/11/13 中工前三季合併獲利5.07億元，每股稅後0.33元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】中工 2024年10月合併營收19.09億元 年增22.48% 113/11/05 【公告】中工113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 《營建股》中工第3季財報 11月13日提報董事會 113/10/09 營收速報 - 中工(2515)9月營收21.87億元年增率高達31.98％ 113/10/09 【公告】中工 2024年9月合併營收21.87億元 年增31.98% 113/09/15 美大選在即 二候選人表現走調 113/09/15 雙題材發威 5檔營建股營運喊衝 113/09/09 營收速報 - 中工(2515)8月營收23.64億元年增率高達36.38％ 113/08/29 《熱門族群》京華城案拖累 中工、中石化同挫近3% 113/08/28 《營建股》中工配合檢調 營運財務正常 113/08/28 【公告】中工113年8月28日檢調單位進行調查事宜。 113/08/12 《營建股》中工上半年每股盈餘0.17元 113/08/08 【公告】中工 2024年7月合併營收18.08億元 年增13.35% 113/08/02 【公告】中工113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】中工決議訂定除息基準日 113/07/09 【公告】中工 2024年6月合併營收15.88億元 年增-2.71% 113/06/19 【公告】中工擬向亞太工商聯股份有限公司購買其113年度第一次有擔保普通公司債 113/06/19 《營建股》中工擬向亞太工商聯購買公司債 113/06/19 中華工程召開重訊說明記者會 將認購亞太工商聯有擔保公司債6億元 113/06/07 中工奪台塑大樓都更標案 造價近220億估2029年完工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | -1.83% 5596(16.2%) | -1.83% 6210(4.7%) | -4.46% 6778(-4.07%) | -22.74% 11208(-41.98%) | -34.36% 18334(-64.53%) | -5.31% 31948(-79.65%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.77↘ | 10.87↘ | 10.92↘ | 11.02↘ | 11.06↘ | 11.09↘ | 11.64↘ | 12.1↘ | 13.26↘ | 13.36↘ | 13.74↘ | 13.92↘ | 13.63→ | 13.39↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.56% | -2.01% | -2.9% | -3.25% | -3.52% | -8.08% | -11.57% | -19.31% | -19.91% | -22.13% | -23.13% | -21.5% | -20.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.15 | 11.0 | 11.1 | 11.25 | 11.35 | 12.05 | 12.5 | 13.95 | 16.35 | 17.05 | 16.05 | 13.0 | 11.25 | 10.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | 88.65% | -21.0% | 64.0% | -9.0% | -12.0% | 24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 | 4.07 |
| ROE | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 | 1.54 |
| 本業收入比 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 | 122.49 |
| 自由現金流量 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 | 6.98 |
| 利息保障倍數 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 | 3.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
