| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 (-4.05%) 7811張 (-20.47%) 季線下 5763張 8134張 7180張 7811張 0.96倍 |
-6.99% -8.19% -2.74% -12.35% -26.55% |
13.78 (29.34%) 10.65 |
N/A 0.45 |
280 N/A |
小型股 163.04億 |
0.0% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-16 2024-08-12 |
威京集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 | 11.16↘ | 11.26↘ | 11.52↘ | 11.54↘ | 11.21↗ | 10.99→ | 11.08↘ | 13.09↘ |
| 乖離率 | -4.57% | -5.42% | -7.55% | -7.71% | -5.0% | -3.09% | -3.88% | -18.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 10.4 | 10.95 | 12.15 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.62,N/A (23.03,29.41,35.78) 0.77,14.42 (0.55,0.66,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.99←41.93(0.06%) 18.12←18.3(-0.18%), 4.68% 41.99←52.06(-10.07%) 18.12←14.1(4.02%), 29.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 19.55 (-45.52%) 24-04-29 7.52 (41.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.43 -7.54 22.73 17.6億(2月) | 17.14 -35.38 17.14 19.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 12.45 (25-03-05) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.51% -182 -2 0 8.41%←8.52%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.23,10.11 look 34.72 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-9%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.4,49.94 40.4 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 280 N/A | 月KD RSI MACD | 10.37,12.89 look 46.31 -0.51 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 3 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.55% -3.09% -3.88% -18.64% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←12.94%(-0.5%) | -340 (連3賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 12.44%←15.91%(-3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.9% 10.76% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.57%(-0.12%) | -136 (連3賣) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.65%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←51.53 (+21.37%) Q4←Q3 連8升 62.54←35.78 (+74.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.6←63.59 (+15.74%) Q4←Q3 連3升 73.6←51.47 (+43.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.52←2.5 (+15.74%) Q4←Q3 連3升 2.52←2.73 (+43.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 309.57←287.57 (+7.65%) Q4←Q3 連8升 309.57←254.37 (+21.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←82.18 (-12.24%) Q4←Q3 連2降 72.12←83.66 (-13.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 392.53←427.52 (-12.24%) Q4←Q3 連3降 392.53←477.77 (-17.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.13 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.95←5.94 Q4←Q3 第1升 5.95←8.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←3.93 Q4←Q3 連2降 3.42←5.3 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←3.95 Q4←Q3 第1降 2.91←3.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.09 Q4←Q3 第1降 0.93←0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.52 Q4←Q3 第1降 0.43←0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/07/09 中國石油化學(股) 董事 1,080張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 《營建股》中工配股0.503元 114/03/13 【公告】中工董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】中工董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事項) 114/03/13 【公告】中工董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/13 【公告】向關係人取得使用權資產。 114/03/13 《營建股》中工113年每股盈餘0.47元 114/03/07 營收速報 - 中工(2515)2月營收17.60億元年增率高達29.43％ 114/03/07 【公告】中工 2025年2月合併營收17.6億元 年增29.43% 114/03/05 【公告】中工113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/04 中工周志明：台灣房市今年量減價穩 3指標案加速去化 114/02/25 《營建股》中工5月29日股東會 114/02/25 【公告】中工董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/19 陶朱隱園宣布開賣 估每坪300萬元起 114/02/08 【公告】中工 2025年1月合併營收19.04億元 年增17.14% 114/01/14 【公告】中工代子公司喜滿客國際商務管理顧問(股)公司取得使用權資產 114/01/09 【公告】中工 2024年12月合併營收29.47億元 年增64.1% 114/01/04 《營建股》中工：環狀線災損求償 將與雙北市府溝通 力求妥善解決 113/12/26 【公告】中工董事會決議關係人捐贈事宜 113/12/19 【公告】矽力*-KY擬投資英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司 113/12/19 【公告】代子公司喜滿客國際商務顧問管理(股)公司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | -6.99% 5763(35.54%) | -7.39% 6021(29.72%) | -8.19% 8134(-3.97%) | -2.74% 7180(8.79%) | -12.35% 7248(7.77%) | -26.55% 24603(-68.25%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.99 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 |
| ROE | 3.12 | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 |
| 本業收入比 | 106.12 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 |
| 利息保障倍數 | 4.01 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
