| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.46%) 450張 (-32.32%) 季線下 565張 620張 1048張 450張 0.73倍 |
-0.46% -5.52% -13.22% -24.68% -18.24% |
40.89 (25.82%) 32.5 |
N/A 0.7 |
308 N/A |
微型股 90.61億 |
6.02% 41.08% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.26,N/A (24.33,36.13,47.94) 0.99,32.83 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.48←27.65(-0.17%) 34.49←34.83(-0.34%), -0.61% 27.48←27.99(-0.51%) 34.49←34.5(-0.01%), 18.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-38.68%) 22-02-10 30.85 (5.35%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.91 0.35 -22.91 6.47億(10月) | -14.74 4.14 -23.27 6.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 33.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.16% -44 -1 0 12.45%←13.23%(-0.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.02 14.0,13.33 up 32.95,32.15 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,0%,-7%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.84 5.11,16.41 look 34.2,30.85 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 308 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 10.82,19.02 look 32.7,31.0 -0.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -6.39% -12.16% -12.68% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.01%←13.67%(-0.66%) | 20 (連2買) 4.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.06% 4.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.83%(-0.03%) | 9 2.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.91 (-6.28%) Q3←Q2 連4降 1.79←5.19 (-65.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.81←17.04 (+10.39%) Q3←Q2 連2升 18.81←22.95 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.96 (+10.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←1.22 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.57←15.11 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 15.57←18.94 (-17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.57←60.19 (-4.35%) Q3←Q2 連2降 57.57←69.44 (-17.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.02←122.49 (-4.35%) Q3←Q2 連2降 101.02←103.15 (-2.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←0.39 (-28.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←31.95 Q3←Q2 第1降 26.51←28.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←5.61 Q3←Q2 第1降 3.79←5.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.29←6.42 Q3←Q2 第1降 5.29←5.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←1.17 Q3←Q2 第1降 1.04←1.39 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.79 Q3←Q2 第1降 0.71←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 113/11/22 華晶科11/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】華晶科113年現金增資認股基準日相關事宜 113/11/08 【公告】華晶科 2024年10月合併營收6.47億元 年增-19.91% 113/10/22 華晶科擬發行2.7萬張現增股進行市場籌資還貸款 113/10/09 【公告】華晶科 2024年9月合併營收6.44億元 年增-14.75% 113/09/02 《光電股》華晶科9月19日除息 10月18日領息 113/08/09 【公告】華晶科 2024年7月合併營收6.17億元 年增-20.03% 113/07/10 【公告】華晶科 2024年6月合併營收6.45億元 年增-13.8% 113/06/24 【公告】華晶科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/07 【公告】華晶科 2024年5月合併營收5.44億元 年增-23.14% 113/05/10 【公告】華晶科 2024年4月合併營收5.16億元 年增-31.52% 113/05/03 《光電股》華晶科第一季每股盈餘0.28元 113/04/10 【公告】華晶科 2024年3月合併營收5.09億元 年增-31.7% 113/03/25 《熱門族群》信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 熱門股：華晶科(3059)、牧德(3563)、威盛(2388)、上銀(2049)、祥碩(5269) 113/03/24 所羅門十年磨一劍 AI視覺技術獲輝達機器人採用 合作夥伴同受關注 113/03/19 高通發展AI物聯網成績斐然，與中光電、華晶科、Gogoro合作傳佳績 113/03/11 【公告】華晶科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】華晶科 2024年2月合併營收4.58億元 年增-36.78% 113/02/07 【公告】華晶科 2024年1月合併營收6.33億元 年增-19.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | -0.46% 565(-20.32%) | -3.99% 662(-32.05%) | -5.52% 620(-27.39%) | -13.22% 1048(-57.06%) | -24.68% 3198(-85.92%) | -18.24% 4804(-90.63%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.48↘ | 32.53↘ | 32.76↘ | 33.21↘ | 33.33↘ | 33.59↘ | 34.14↘ | 34.72↘ | 36.17↘ | 36.3↘ | 37.0↘ | 37.25↘ | 37.22↘ | 36.97→ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.09% | -0.79% | -2.14% | -2.49% | -3.25% | -4.8% | -6.39% | -10.15% | -10.47% | -12.16% | -12.75% | -12.68% | -12.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.95 | 32.65 | 33.85 | 33.45 | 34.4 | 34.8 | 35.45 | 37.45 | 39.15 | 39.2 | 43.15 | 36.3 | 39.75 | 33.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 52.14% | -14.0% | 12.0% | -30.0% | 43.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 | -2.53 |
| ROE | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 | -0.04 |
| 本業收入比 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 | -506.45 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 | 4.49 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
