| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 (-2.01%) 6221張 (-46.32%) 7501張 10638張 6706張 季線上 ↗38.56 ↘38.64 ↗39.04 ↗38.74 ↗36.6 ↗36.6 6221張 0.58倍 |
7.28% 7.58% 7.58% 15.02% 18.87% |
69.63 (78.31%) 39.05 |
94.78 (142.71%) 44.48 (13.91%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
27.88億 108.87億 |
5.84% 42.35% |
AI_PIN IC設計 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.75,N/A (35.1,54.95,74.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.48%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-26.32%) 22-02-10 28.2 (38.48%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 2.23% -134 -75 0 13.09%←14.82%(-11.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.69 11.22 -29.0 5.09億(3月) | -36.77 -27.74 -27.67 4.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 42.65 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,1%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 43.75,47.4 39.75,38.45 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.72 62.89,66.57 42.0,36.8 0.36 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-3.7%) | -18 (連3賣) 0.29% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 65.38,44.48 42.0,32.7 0.09 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←9.86%(25.25%) | 296 (連3買) 4.76% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,31.75 (0.9,1.07,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 6.69% 6.9% 10.31% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.96%(2.08%) | -120 1.93% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 13.45% 76.31% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.96←25.86(4.25%) 35.45←35.78(-0.92%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←5.19 (-32.37%) Q4←Q3 第1降 3.51←4.39 (-20.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.42←22.95 (+2.05%) Q4←Q3 連2升 23.42←32.89 (-28.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.22 (+2.05%) Q4←Q3 第1降 0.79←1.49 (-28.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.62←18.94 (-6.97%) Q4←Q3 第1降 17.62←24.2 (-27.19%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.0←69.44 (+0.81%) Q4←Q3 連2升 70.0←67.79 (+3.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.39←103.15 (+0.81%) Q4←Q3 第1升 103.39←90.32 (+14.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.39 (-20.51%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.42 (-26.19%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.16 (-93.75%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.25 (-96.0%) Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.28←28.84 Q4←Q3 連5升 31.28←22.32 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←5.33 Q4←Q3 第1降 3.39←4.53 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←5.51 Q4←Q3 第1降 4.85←4.52 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.39 Q4←Q3 第1降 1.23←1.61 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.84 Q4←Q3 第1降 0.78←0.96 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 華晶科第一季財報，預計5/3提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】華晶科 2024年3月合併營收5.09億元 年增-31.7% 113/03/25 《熱門族群》信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 熱門股：華晶科(3059)、牧德(3563)、威盛(2388)、上銀(2049)、祥碩(5269) 113/03/24 所羅門十年磨一劍 AI視覺技術獲輝達機器人採用 合作夥伴同受關注 113/03/19 高通發展AI物聯網成績斐然，與中光電、華晶科、Gogoro合作傳佳績 113/03/11 【公告】華晶科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】華晶科 2024年2月合併營收4.58億元 年增-36.78% 113/02/07 【公告】華晶科 2024年1月合併營收6.33億元 年增-19.29% 113/01/29 《光電股》華晶科謹慎看今年 3D Camera成長仍可期 113/01/10 【公告】華晶科 2023年12月合併營收7.75億元 年增-15.72% 112/12/08 【公告】華晶科 2023年11月合併營收7.59億元 年增-32.55% 112/11/10 【公告】華晶科 2023年10月合併營收8.08億元 年增-35.12% 112/10/09 【公告】華晶科 2023年9月合併營收7.56億元 年增-45.31% 112/09/08 【公告】華晶科 2023年8月合併營收7.67億元 年增-44.41% 112/08/21 【公告】華晶科訂定除息基準日相關事宜 112/08/21 《光電股》華晶科9月19日除息 112/08/10 【公告】華晶科 2023年7月合併營收7.72億元 年增-38.29% 112/07/31 【公告】代子公司Altek Medical Pte. Ltd.董事會決議發行員工認股權憑證 112/07/10 【公告】華晶科 2023年6月合併營收7.48億元 年增-45.83% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 74.8 | 94.78 | 142.71 | 85.3 | 118.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.24 | 39.22 | 0.44 |
| 平均 本益比 | 54.95 | 69.63 | 78.31 | 57.48 | 47.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 33.84 | -13.34 |
| 最低價 本益比 | 35.1 | 44.48 | 13.91 | 29.66 | -24.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.9 | 28.46 | -27.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.0 | 31.7 | 33.15 | 25.02 | 0.7 | 1.67% | 2.21% | 1.25 | 0.99 |
| 111 | 53.0 | 31.0 | 32.12 | 18.79 | 1.0 | 1.89% | 3.23% | 1.67 | 0.96 |
| 110 | 52.4 | 27.4 | 64.51 | 33.73 | 0.69 | 1.32% | 2.52% | 1.62 | 0.9 |
| 109 | 37.0 | 14.7 | 64.06 | 25.45 | 0.5 | 1.35% | 3.4% | 1.16 | 0.51 |
| 108 | 42.8 | 22.3 | 141.14 | 73.54 | 0.52 | 1.21% | 2.33% | 0.88 | 0.69 |
| 107 | 44.9 | 18.9 | 94.94 | 39.96 | 0.5 | 1.11% | 2.65% | 1.33 | 0.62 |
| 106 | 37.9 | 22.1 | 807.56 | 470.9 | 0.49 | 1.29% | 2.22% | 1.15 | 0.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 7.28% 7501(-17.06%) | -4.29% 9082(-31.5%) | 7.58% 10638(-41.51%) | 7.58% 6706(-7.22%) | 15.02% 5826(6.79%) | 18.87% 3918(58.79%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 | 39.28↗ | 38.56↗ | 38.64↘ | 39.04↗ | 38.74↗ | 38.31↗ | 36.6↗ | 36.6↗ | 36.81↘ | 36.92↗ | 36.53↗ | 35.59↗ | 35.4↗ | 35.33↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 1.27% | 1.06% | 0.03% | 0.8% | 1.93% | 6.69% | 6.69% | 6.09% | 5.77% | 6.9% | 9.72% | 10.31% | 10.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 37.35 | 41.0 | 38.8 | 36.85 | 35.55 | 35.65 | 35.3 | 40.3 | 35.7 | 33.6 | 34.1 | 32.9 | 33.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 52.14% | 5.0% | 12.0% | -30.0% | 43.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 | -2.53 |
| ROE | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 | -0.04 |
| 本業收入比 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 | -506.45 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 | 4.49 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
