| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (0.0%) 1954張 (-22.0%) 季線上 1956張 8237張 5941張 1954張 0.24倍 |
3.55% -4.5% 12.9% 9.2% 20.48% |
3.8~4.3 |
49.31 (-29.56%) 70.0 |
45.84 (-34.51%) 0.52 |
533 、Y! |
微型股 148.82億 |
5.2% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-18 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 69.93↗ | 69.2↗ | 68.58↗ | 69.96↘ | 70.51↘ | 70.89↗ | 67.44↗ | 66.07↗ | 64.39↗ | 64.36↗ | 64.23↗ | 64.09↗ | 63.13↗ | 62.63↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 1.16% | 2.07% | 0.06% | -0.72% | -1.26% | 3.8% | 5.95% | 8.71% | 8.76% | 8.98% | 9.22% | 10.88% | 11.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 67.6 | 68.9 | 77.8 | 73.3 | 66.7 | 61.6 | 62.0 | 63.6 | 61.4 | 64.1 | 60.0 | 58.1 | 56.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.68,17.33 (6.78,12.21,17.63) 2.33,30.04 (1.68,2.06,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.59%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.93←44.21(-0.28%) 27.6←26.31(1.29%), 6.44% 43.93←41.67(2.26%) 27.6←28.52(-0.92%), 13.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (4.98%[113]) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-16.96%) 24-12-05 42.1 (66.27%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.94 -2.98 13.4 11.12億(11月) | 25.15 7.88 13.68 11.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 84.3 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 3.88% 0.92% -30 0 0 12.76%←16.26%(-3.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.31(-20.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 52.83,38.8 71.5,69.6 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-2%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 45.84(-34.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.81 41.63,36.87 71.5,63.8 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.43 50.0,60.01 71.5,64.5 0.72 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←1.17%(-0.59%) | -21 (連2賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.02%(0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.02 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 5.95% 8.98% 10.88% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.06%←7.87%(0.19%) | -140 7.16% | 2年趨勢圖 | 8.06%←8.76%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 4.89% 71.02% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.81%(-0.4%) | -38 (連2賣) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.19%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.94←28.39 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 32.94←28.79 (+14.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←2.68 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 3.45←2.57 (+14.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←18.05 (+17.73%) Q3←Q2 連2升 21.25←18.88 (+12.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.53←117.5 (-6.78%) Q3←Q2 第1降 109.53←116.93 (-6.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.09←68.02 (-6.78%) Q3←Q2 連3降 65.09←71.7 (-9.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.06 (+16.98%) Q3←Q2 第1升 1.24←1.28 (-3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.97 (+31.96%) Q3←Q2 第1升 1.28←0.87 (+47.13%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←16.91 Q3←Q2 連2降 16.6←15.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←9.45 Q3←Q2 第1升 10.47←8.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←8.0 Q3←Q2 連2降 7.98←9.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.75 Q3←Q2 第1升 4.17←4.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.49 Q3←Q2 第1升 2.8←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 侯錦華 經理人 信託 530張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/23 《熱門族群》被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 113/12/23 庫存去化，供需二端呈現健康狀態 被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 113/12/18 被動元件通路商 喜迎AI財 113/12/11 日電貿加碼大股東文曄 累計持股0.879％ 113/12/11 【公告】日電貿取得有價證券(補充說明113/8/28)。 113/12/06 【公告】日電貿辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成。 113/12/05 《業績-電零組》日電貿11月營收為11.12億元，年增10.95% 113/12/05 【公告】日電貿 2024年11月合併營收11.12億元 年增10.95% 113/12/05 熱門股：川寶(1595)、日電貿(3090)、信立(4303)、全漢(3015)、宜特(3289) 113/12/01 《台北股市》年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/30 中小型被動元件股先行 年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/28 熱門股：來億-KY(6890)、日電貿(3090)、富喬(1815)、亞翔(6139)、緯穎(6669) 113/11/25 焦點股：AI PC滲透率增將推升MLCC需求，日電貿盤中股價走揚 113/11/23 《電零組》日電貿：AI PC滲透率將步步高 113/11/22 日電貿：AI PC滲透率將步步高 113/11/20 【公告】日電貿股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/19 AI動能暢旺，日電貿看好AI伺服器帶動明年MLCC、鉭電需求 113/11/19 《電零組》AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 日電貿看好明年AI伺服器動能 MLCC、鉭電出貨升溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 3.55% 1956(-0.09%) | 1.6% 2280(-14.3%) | -4.5% 8237(-76.27%) | 12.9% 5941(-67.1%) | 9.2% 3294(-40.66%) | 20.48% 2157(-9.4%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
