| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (0.45%) 3838張 (-35.9%) 季線上 14892張 5259張 2001張 3838張 0.73倍 |
-0.89% 8.28% 7.41% -4.3% 14.8% |
3.8~4.3 |
49.31 (-26.07%) 66.7 |
45.81 (-31.32%) 0.52 |
427 、Y! |
微型股 141.84億 |
5.12% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-18 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.84,16.51 (6.78,12.21,17.63) 2.22,30.05 (1.68,2.04,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.13%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.17←44.72(1.45%) 24.46←26.29(-1.83%), -3.28% 46.17←41.34(4.83%) 24.46←28.72(-4.26%), 2.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (5.23%[113]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 75.5 (-11.66%) 24-11-15 42.1 (58.43%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.15 7.88 13.68 11.47億(10月) | 11.46 -5.51 12.36 10.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 75.5 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 1.81% 7 23 0 12.64%←3.51%(9.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 54.94(-17.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 42.11,39.51 67.0,65.9 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-3%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 45.81(-31.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.29 46.99,58.46 66.8,63.8 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 427 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.28 55.78,50.02 71.5,64.5 0.18 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.83 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 7.11% 5.01% 7.82% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←8.61%(0.81%) | 257 6.7% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 21.51% 51.8% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.15%(0.4%) | 37 (連2買) 0.96% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.94←28.39 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 32.94←28.79 (+14.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←2.68 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 3.45←2.57 (+14.41%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←18.05 (+17.73%) Q3←Q2 連2升 21.25←18.88 (+12.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.53←117.5 (-6.78%) Q3←Q2 第1降 109.53←116.93 (-6.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.09←68.02 (-6.78%) Q3←Q2 連3降 65.09←71.7 (-9.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.06 (+16.98%) Q3←Q2 第1升 1.24←1.28 (-3.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.97 (+31.96%) Q3←Q2 第1升 1.28←0.87 (+47.13%) Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←16.91 Q3←Q2 連2降 16.6←15.99 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←9.45 Q3←Q2 第1升 10.47←8.93 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←8.0 Q3←Q2 連2降 7.98←9.43 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.75 Q3←Q2 第1升 4.17←4.52 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.49 Q3←Q2 第1升 2.8←2.98 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 日電貿：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】日電貿股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/19 AI動能暢旺，日電貿看好AI伺服器帶動明年MLCC、鉭電需求 113/11/19 《電零組》AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 日電貿看好明年AI伺服器動能 MLCC、鉭電出貨升溫 113/11/18 日電貿：GB200機櫃採用逾20萬顆MLCC 動能無虞 113/11/17 日電貿、堡達 前三季賺逾去年全年 113/11/08 《電零組》日電貿11月18日受邀凱基證法說 113/11/08 【公告】日電貿受邀參加凱基證券113年11月18日舉辦之法人說明會。 113/11/06 【公告】日電貿 2024年10月合併營收11.47億元 年增25.15% 113/11/06 《業績-電零組》日電貿10月營收為11.47億元，年增25.15% 113/10/08 《業績-電零組》日電貿9月營收為10.63億元，年增11.46% 113/09/17 日電貿 加碼大股東文曄 113/09/05 《業績-電零組》日電貿8月營收為11.25億元，年增12.18% 113/08/29 日電貿決議加碼，斥資買入大股東文曄持股 113/08/28 日電貿 加碼文曄持股 113/08/28 日電貿擬斥11.99億元 取得大股東文曄股權 113/08/28 【公告】日電貿取得有價證券。 113/08/07 《電零組》日電貿H1每股盈餘2.3元 113/08/07 《業績-電零組》日電貿7月營收為11.06億元，年增19.84% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -0.89% 14892(-74.22%) | 7.06% 9772(-60.72%) | 8.28% 5259(-27.01%) | 7.41% 2001(91.79%) | -4.3% 1503(155.3%) | 14.8% 1197(220.46%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 66.2↗ | 65.82↘ | 65.28↗ | 63.49↗ | 63.14↗ | 62.83↗ | 62.48↗ | 62.27↗ | 62.53↘ | 62.76↘ | 63.52↘ | 62.62↗ | 61.86↗ | 61.33↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.34% | 2.18% | 5.06% | 5.64% | 6.16% | 6.75% | 7.11% | 6.67% | 6.28% | 5.01% | 6.52% | 7.82% | 8.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.4 | 67.3 | 62.3 | 60.8 | 61.6 | 62.3 | 61.8 | 62.1 | 68.3 | 68.0 | 69.7 | 56.4 | 58.1 | 59.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 14.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
