日電貿 3090 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	209	0.0	0.0	1.24	16.98	-3.13	1.28	31.96	47.13	3.54	53.91	22.49	32.94	16.03	14.41	16.60	-1.83	3.81	10.47	10.79	17.25	7.98	-0.25	-15.38	3.45	28.73	34.24	2.6	17.12	-2.62	10.24	1.39	-13.8	7.98	-0.25	-15.38	7.74	1.23	13.53
24Q2 (19)	209	0.0	0.0	1.06	-14.52	19.1	0.97	-4.9	31.08	2.30	85.48	42.86	28.39	-0.56	10.99	16.91	-2.54	4.71	9.45	-6.99	12.1	8.00	-13.7	7.67	2.68	-7.59	24.07	2.22	-13.95	19.35	10.10	-13.53	4.23	8.00	-13.7	7.67	3.45	69.27	12.93
24Q1 (18)	209	0.0	0.0	1.24	153.06	72.22	1.02	30.77	34.21	1.24	-63.42	72.22	28.55	7.45	11.48	17.35	23.4	12.52	10.16	36.74	28.28	9.27	134.09	54.76	2.9	46.46	42.86	2.58	150.49	72.0	11.68	123.75	54.09	9.27	134.09	54.76	-0.13	45.67	10.21
23Q4 (17)	209	0.0	12.37	0.49	-61.72	-32.88	0.78	-10.34	-10.34	3.39	17.3	-57.68	26.57	-7.71	10.85	14.06	-12.07	-14.58	7.43	-16.8	-15.09	3.96	-58.01	-30.16	1.98	-22.96	-5.71	1.03	-61.42	-23.7	5.22	-56.06	-23.01	3.96	-58.01	-30.16	2.42	-8.95	3.62
23Q3 (16)	209	0.0	16.76	1.28	43.82	-71.99	0.87	17.57	-75.42	2.89	79.5	-61.82	28.79	12.55	37.69	15.99	-0.99	42.26	8.93	5.93	758.65	9.43	26.92	-76.04	2.57	18.98	1068.18	2.67	43.55	-67.28	11.88	22.6	154.39	9.43	26.92	-76.04	6.22	33.72	7.47
23Q2 (15)	209	0.0	16.76	0.89	23.61	-36.43	0.74	-2.63	-24.49	1.61	123.61	-46.33	25.58	-0.12	-11.64	16.15	4.73	-16.1	8.43	6.44	-22.3	7.43	24.04	-22.04	2.16	6.4	-31.21	1.86	24.0	-25.3	9.69	27.84	-21.73	7.43	24.04	-22.04	3.36	11.12	-7.63
23Q1 (14)	209	12.37	16.76	0.72	-1.37	-55.28	0.76	-12.64	-31.53	0.72	-91.01	-55.28	25.61	6.84	-16.25	15.42	-6.32	-20.56	7.92	-9.49	-30.16	5.99	5.64	-42.01	2.03	-3.33	-41.5	1.5	11.11	-47.74	7.58	11.8	-42.31	5.99	5.64	-42.01	10.73	-42.70	-44.03
22Q4 (13)	186	3.91	3.91	0.73	-84.03	-13.1	0.87	-75.42	24.29	8.01	5.81	74.51	23.97	14.63	-6.22	16.46	46.44	-0.6	8.75	741.35	3.92	5.67	-85.59	-13.04	2.1	854.55	-2.33	1.35	-83.46	-10.0	6.78	45.18	-20.52	5.67	-85.59	-13.04	-6.57	71.20	92.90
22Q3 (12)	179	0.0	0.0	4.57	226.43	274.59	3.54	261.22	264.95	7.57	152.33	101.87	20.91	-27.77	-24.51	11.24	-41.61	-40.31	1.04	-90.41	-90.48	39.35	312.91	367.9	0.22	-92.99	-92.72	8.16	227.71	274.31	4.67	-62.28	-59.43	39.35	312.91	367.9	-16.55	106.70	124.76
22Q2 (11)	179	0.0	0.0	1.40	-13.04	10.24	0.98	-11.71	-15.52	3.00	86.34	18.58	28.95	-5.33	2.95	19.25	-0.82	-0.77	10.85	-4.32	-6.87	9.53	-7.74	12.25	3.14	-9.51	-4.27	2.49	-13.24	9.69	12.38	-5.78	11.63	9.53	-7.74	12.25	7.16	39.31	23.43
22Q1 (10)	179	0.0	0.0	1.61	91.67	28.8	1.11	58.57	2.78	1.61	-64.92	28.8	30.58	19.64	10.2	19.41	17.21	2.97	11.34	34.68	2.53	10.33	58.44	19.42	3.47	61.4	13.03	2.87	91.33	28.12	13.14	54.04	19.67	10.33	58.44	19.42	5.96	30.26	15.37
21Q4 (9)	179	0.0	0.0	0.84	-31.15	25.37	0.70	-27.84	12.9	4.59	22.4	36.61	25.56	-7.73	10.89	16.56	-12.06	-4.66	8.42	-22.89	-12.38	6.52	-22.47	18.33	2.15	-28.81	-2.71	1.5	-31.19	25.0	8.53	-25.89	-7.58	6.52	-22.47	18.33	-4.61	-17.54	-22.11
21Q3 (8)	179	0.0	0.0	1.22	-3.94	23.23	0.97	-16.38	21.25	3.75	48.22	39.41	27.7	-1.49	14.75	18.83	-2.94	12.89	10.92	-6.27	19.61	8.41	-0.94	12.43	3.02	-7.93	37.27	2.18	-3.96	23.16	11.51	3.79	20.4	8.41	-0.94	12.43	-0.08	-1.17	-4.48
21Q2 (7)	179	0.0	0.56	1.27	1.6	44.32	1.16	7.41	39.76	2.53	102.4	49.7	28.12	1.33	14.36	19.40	2.92	8.38	11.65	5.33	9.08	8.49	-1.85	26.72	3.28	6.84	24.71	2.27	1.34	44.59	11.09	1.0	11.12	8.49	-1.85	26.72	10.86	44.08	40.80
21Q1 (6)	179	0.0	0.0	1.25	86.57	52.44	1.08	74.19	68.75	1.25	-62.8	52.44	27.75	20.39	34.45	18.85	8.52	8.9	11.06	15.09	25.25	8.65	56.99	15.03	3.07	38.91	68.68	2.24	86.67	53.42	10.98	18.96	15.95	8.65	56.99	15.03	7.94	27.12	25.84
20Q4 (5)	179	0.0	0.0	0.67	-32.32	67.5	0.62	-22.5	19.23	3.36	24.91	1.2	23.05	-4.52	6.66	17.37	4.14	15.26	9.61	5.26	52.06	5.51	-26.34	50.96	2.21	0.45	61.31	1.2	-32.2	66.67	9.23	-3.45	100.22	5.51	-26.34	50.96	-	-	0.00
20Q3 (4)	179	0.56	0.0	0.99	12.5	0.0	0.80	-3.61	0.0	2.69	59.17	0.0	24.14	-1.83	0.0	16.68	-6.82	0.0	9.13	-14.51	0.0	7.48	11.64	0.0	2.2	-16.35	0.0	1.77	12.74	0.0	9.56	-4.21	0.0	7.48	11.64	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	178	-0.56	0.0	0.88	7.32	0.0	0.83	29.69	0.0	1.69	106.1	0.0	24.59	19.14	0.0	17.90	3.41	0.0	10.68	20.95	0.0	6.70	-10.9	0.0	2.63	44.51	0.0	1.57	7.53	0.0	9.98	5.39	0.0	6.70	-10.9	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	179	0.0	0.0	0.82	105.0	0.0	0.64	23.08	0.0	0.82	-75.3	0.0	20.64	-4.49	0.0	17.31	14.86	0.0	8.83	39.72	0.0	7.52	106.03	0.0	1.82	32.85	0.0	1.46	102.78	0.0	9.47	105.42	0.0	7.52	106.03	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	179	0.0	0.0	0.40	0.0	0.0	0.52	0.0	0.0	3.32	0.0	0.0	21.61	0.0	0.0	15.07	0.0	0.0	6.32	0.0	0.0	3.65	0.0	0.0	1.37	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	4.61	0.0	0.0	3.65	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	11.12	-2.98	10.94	112.46	13.4	33.22	N/A	-
2024/10	11.47	7.88	25.15	101.34	13.68	33.34	N/A	-
2024/9	10.63	-5.51	11.46	89.87	12.36	32.94	0.65	-
2024/8	11.25	1.67	12.18	79.25	12.48	31.21	0.68	-
2024/7	11.06	24.34	19.84	68.0	12.54	29.96	0.71	-
2024/6	8.9	-11.0	3.25	56.93	11.22	28.39	0.64	-
2024/5	10.0	5.33	9.72	48.04	12.83	28.8	0.63	-
2024/4	9.49	1.99	20.9	38.04	13.68	25.94	0.7	-
2024/3	9.31	30.33	5.98	28.55	11.46	28.55	0.6	-
2024/2	7.14	-40.99	-13.13	19.24	14.33	26.63	0.65	-
2024/1	12.1	63.81	40.54	12.1	40.54	29.51	0.58	-
2023/12	7.39	-26.32	11.56	106.56	-1.62	26.57	0.73	-
2023/11	10.03	9.43	12.52	99.17	-2.47	28.72	0.67	-
2023/10	9.16	-3.91	8.58	89.14	-3.92	28.72	0.67	-
2023/9	9.54	-4.9	20.0	79.98	-5.17	28.79	0.66	-
2023/8	10.03	8.62	31.13	70.45	-7.78	27.88	0.68	-
2023/7	9.23	7.13	0.07	60.42	-12.11	26.96	0.7	-
2023/6	8.62	-5.43	1.68	51.19	-14.0	25.58	0.75	-
2023/5	9.11	16.07	-9.52	42.57	-16.61	25.74	0.75	-
2023/4	7.85	-10.59	-24.51	33.46	-18.35	24.85	0.77	-
2023/3	8.78	6.83	-18.93	25.61	-16.26	25.61	0.78	-
2023/2	8.22	-4.53	-2.84	16.83	-14.79	23.45	0.85	-
2023/1	8.61	30.04	-23.74	8.61	-23.74	24.14	0.82	-
2022/12	6.62	-25.69	-16.42	108.31	-0.75	23.97	0.97	-
2022/11	8.91	5.59	9.01	101.69	0.47	25.29	0.92	-
2022/10	8.44	6.19	-10.84	92.78	-0.27	24.03	0.96	-
2022/9	7.95	3.91	-10.35	84.34	0.92	24.82	0.95	-
2022/8	7.65	-17.1	-17.24	76.4	2.26	25.35	0.93	-
2022/7	9.22	8.86	-3.89	68.75	5.01	27.77	0.85	-
2022/6	8.47	-15.86	-7.7	59.53	6.54	28.95	0.87	-
2022/5	10.07	-3.15	11.97	51.05	9.34	31.3	0.81	-
2022/4	10.4	-3.98	4.56	40.98	8.71	29.69	0.85	-
2022/3	10.83	28.03	12.65	30.58	10.2	30.58	0.75	-
2022/2	8.46	-25.06	16.95	19.75	8.9	27.67	0.83	-
2022/1	11.29	42.52	3.55	11.29	3.55	27.39	0.84	-
2021/12	7.92	-3.07	13.44	109.13	18.08	25.56	0.96	-
2021/11	8.17	-13.63	-3.78	101.21	18.46	26.5	0.92	-
2021/10	9.46	6.77	25.05	93.04	20.92	27.57	0.89	-
2021/9	8.86	-4.07	6.88	83.57	20.47	27.7	0.79	-
2021/8	9.24	-3.73	20.13	74.71	22.32	28.02	0.78	-
2021/7	9.6	4.54	17.63	65.47	22.63	27.77	0.79	-
2021/6	9.18	2.07	23.58	55.87	23.53	28.12	0.59	-
2021/5	8.99	-9.56	15.09	46.69	23.52	28.55	0.58	-
2021/4	9.95	3.43	6.46	37.7	25.72	26.79	0.62	-
2021/3	9.61	32.92	28.98	27.75	34.44	27.75	0.48	-
2021/2	7.23	-33.65	21.54	18.14	37.53	25.12	0.53	-
2021/1	10.9	56.13	50.68	10.9	50.68	26.38	0.51	主要係因客戶之需求增溫及農曆年前備貨所致。
2020/12	6.98	-17.8	14.85	92.41	4.77	23.05	0.7	-
2020/11	8.49	12.25	10.32	85.43	4.03	24.36	0.67	-
2020/10	7.57	-8.73	-3.39	76.94	3.38	23.55	0.69	-
2020/9	8.29	7.81	8.38	69.37	4.17	24.14	0.61	-
2020/8	7.69	-5.73	-2.33	61.08	3.63	23.28	0.63	-
2020/7	8.16	9.84	9.04	53.39	4.55	23.4	0.63	-
2020/6	7.43	-4.94	6.06	45.23	3.78	24.59	0.55	-
2020/5	7.81	-16.34	0.04	37.8	3.34	24.61	0.55	-
2020/4	9.34	25.31	21.31	29.98	4.24	22.75	0.59	-
2020/3	7.45	25.26	13.82	20.64	-2.0	20.64	0.75	-
2020/2	5.95	-17.75	-8.23	13.19	-9.14	19.27	0.81	-
2020/1	7.24	19.0	-9.87	7.24	-9.87	0.0	N/A	-
2019/12	6.08	-21.03	19.07	88.2	-17.4	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	209	12.37	3.33	-57.79	3.14	-51.77	106.56	2.06	15.41	-9.62	8.19	-4.21	6.76	-54.48	8.73	-2.13	9.23	-9.51	7.06	-52.55
2022 (9)	186	3.91	7.89	73.41	6.51	66.5	104.41	-4.33	17.05	-7.59	8.55	-19.03	14.85	84.47	8.92	-22.57	10.2	-11.61	14.88	81.68
2021 (8)	179	0.0	4.55	36.64	3.91	35.76	109.13	18.09	18.45	6.52	10.56	10.11	8.05	18.56	11.52	29.88	11.54	30.54	8.19	36.5
2020 (7)	179	0.0	3.33	1.22	2.88	6.67	92.41	4.77	17.32	4.91	9.59	7.03	6.79	-2.72	8.87	12.28	8.84	7.94	6.0	1.18
2019 (6)	179	0.0	3.29	-61.02	2.70	-60.0	88.2	-17.41	16.51	-40.7	8.96	-48.33	6.98	-52.68	7.9	-57.34	8.19	-58.45	5.93	-61.22
2018 (5)	179	7.19	8.44	143.93	6.75	161.63	106.79	29.44	27.84	61.77	17.34	114.07	14.75	105.15	18.52	176.83	19.71	177.22	15.29	162.71
2017 (4)	167	1.83	3.46	48.5	2.58	40.22	82.5	-2.33	17.21	17.72	8.10	44.39	7.19	56.3	6.69	41.14	7.11	49.68	5.82	50.39
2016 (3)	164	-1.2	2.33	5.43	1.84	17.95	84.47	2.25	14.62	4.5	5.61	11.09	4.60	0.22	4.74	13.67	4.75	2.37	3.87	4.03
2015 (2)	166	12.16	2.21	-8.68	1.56	15.56	82.61	-3.3	13.99	-2.78	5.05	22.87	4.59	2.46	4.17	18.8	4.64	7.91	3.72	3.05
2014 (1)	148	16.54	2.42	-2.81	1.35	92.86	85.43	33.94	14.39	0	4.11	0	4.48	0	3.51	64.02	4.3	11.11	3.61	12.81

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