| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (-0.29%) 1332張 (-6.15%) 季線上 2447張 11448張 5793張 1332張 0.12倍 |
-1.89% 1.35% 9.39% -1.02% 16.96% |
3.7~4.3 |
49.31 (-27.06%) 67.6 |
45.84 (-32.19%) 0.53 |
495 、Y! |
微型股 143.72億 |
5.2% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-18 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 68.03↘ | 67.96↘ | 69.21↘ | 71.31↘ | 71.31↗ | 70.21↗ | 66.6↗ | 65.49↗ | 64.09↗ | 64.01↗ | 63.99→ | 63.89↗ | 62.9↗ | 62.39↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.53% | -2.33% | -5.2% | -5.2% | -3.72% | 1.5% | 3.22% | 5.48% | 5.61% | 5.64% | 5.81% | 7.47% | 8.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 68.9 | 74.5 | 70.0 | 66.7 | 67.3 | 62.3 | 61.8 | 61.8 | 64.1 | 68.3 | 63.0 | 57.8 | 56.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.07,16.73 (6.78,12.21,17.63) 2.25,30.04 (1.68,2.06,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.71%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.93←44.21(-0.28%) 27.6←26.31(1.29%), 6.44% 43.93←41.67(2.26%) 27.6←28.52(-0.92%), 13.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (5.16%[113]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-19.81%) 24-12-05 42.1 (60.57%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.94 -2.98 13.4 11.12億(11月) | 25.15 7.88 13.68 11.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 84.3 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 0.63% -73 0 0 12.98%←12.64%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.06(-18.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.1 2.34,4.87 look 69.6,67.0 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,3%,2%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 45.84(-32.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 31.84,43.47 71.5,66.8 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 495 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.59 41.61,57.21 71.5,64.5 0.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.96%(-0.1%) | -9 (連16賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.02%(0.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.88 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% 3.22% 5.64% 7.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.84%←9.92%(-2.08%) | 6 (連2買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 7.84%←8.76%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.92% 111.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.74%(-0.33%) | -19 (連2賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.19%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.94←28.39 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 32.94←28.79 (+14.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←2.68 (+16.03%) Q3←Q2 第1升 3.45←2.57 (+14.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←18.05 (+17.73%) Q3←Q2 連2升 21.25←18.88 (+12.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.53←117.5 (-6.78%) Q3←Q2 第1降 109.53←116.93 (-6.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.09←68.02 (-6.78%) Q3←Q2 連3降 65.09←71.7 (-9.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.06 (+16.98%) Q3←Q2 第1升 1.24←1.28 (-3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.97 (+31.96%) Q3←Q2 第1升 1.28←0.87 (+47.13%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←16.91 Q3←Q2 連2降 16.6←15.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←9.45 Q3←Q2 第1升 10.47←8.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←8.0 Q3←Q2 連2降 7.98←9.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.75 Q3←Q2 第1升 4.17←4.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.49 Q3←Q2 第1升 2.8←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/12/12 日電貿8/15~12/11取得文曄11,000張，計約12.0億元(補充) |
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| 新聞 | 113/12/18 被動元件通路商 喜迎AI財 113/12/11 日電貿加碼大股東文曄 累計持股0.879％ 113/12/11 【公告】日電貿取得有價證券(補充說明113/8/28)。 113/12/06 【公告】日電貿辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成。 113/12/05 《業績-電零組》日電貿11月營收為11.12億元，年增10.95% 113/12/05 【公告】日電貿 2024年11月合併營收11.12億元 年增10.95% 113/12/05 熱門股：川寶(1595)、日電貿(3090)、信立(4303)、全漢(3015)、宜特(3289) 113/12/01 《台北股市》年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/30 中小型被動元件股先行 年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/28 熱門股：來億-KY(6890)、日電貿(3090)、富喬(1815)、亞翔(6139)、緯穎(6669) 113/11/25 焦點股：AI PC滲透率增將推升MLCC需求，日電貿盤中股價走揚 113/11/23 《電零組》日電貿：AI PC滲透率將步步高 113/11/22 日電貿：AI PC滲透率將步步高 113/11/20 【公告】日電貿股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/19 AI動能暢旺，日電貿看好AI伺服器帶動明年MLCC、鉭電需求 113/11/19 《電零組》AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 AI火熱 日電貿看好MLCC出貨升溫 113/11/18 日電貿看好明年AI伺服器動能 MLCC、鉭電出貨升溫 113/11/18 日電貿：GB200機櫃採用逾20萬顆MLCC 動能無虞 113/11/17 日電貿、堡達 前三季賺逾去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -1.89% 2447(-45.53%) | -9.26% 4277(-68.84%) | 1.35% 11448(-88.36%) | 9.39% 5793(-76.99%) | -1.02% 3294(-59.54%) | 16.96% 2119(-37.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | 9.83% | 16.0% | 10.0% | -3.0% | 7.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 | 8.96 |
| ROE | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 | 13.27 |
| 本業收入比 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 | 12.42 |
| 利息保障倍數 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 | 28.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
