| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-4.11%) 1953張 (+69.39%) 季線下 1069張 1545張 1792張 1953張 1.26倍 |
-5.58% -3.29% -0.44% 8.49% 11.35% |
3.7~4.4 |
49.3 (-27.17%) 67.7 |
51.61 (-23.77%) 0.55 |
825 、Y! |
小型股 143.93億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-18 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 70.62↘ | 72.28↘ | 71.88↘ | 71.68↘ | 70.74↗ | 69.98→ | 67.83↗ | 65.81↗ |
| 乖離率 | -4.13% | -6.34% | -5.82% | -5.55% | -4.3% | -3.26% | -0.19% | 2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.7 | 74.2 | 70.0 | 71.6 | 65.2 | 68.0 | 62.4 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.87,16.76 (6.08,12.2,18.33) 2.27,31.1 (1.68,2.06,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.87←43.31(2.56%) 25.81←27.4(-1.59%), -0.06% 45.87←41.71(4.16%) 25.81←28.17(-2.36%), 9.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.2%[113] (5.31%[114]) 0 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-19.69%) 24-12-05 42.1 (60.81%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.56 -14.82 36.79 12.11億(2月) | 17.45 58.86 17.45 歷年新高 14.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 75.7 (25-03-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 0.92% -204 -2 0 7.65%←9.52%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.08(-18.64%) | 日KD RSI MACD | 4.76,21.9 look 33.78 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-23%,0%,11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 51.61(-23.77%) | 周KD RSI MACD | 31.54,53.85 48.22 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.29,43.58 56.29 0.42 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.7%(-0.3%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.82% -3.26% -0.19% 2.87% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.06%←8.14%(1.92%) | -730 (連3賣) 37.38% | 2年趨勢圖 | 10.06%←8.94%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 2.3% 14.88% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.49%(-0.06%) | -66 (連9賣) 3.38% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.08%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.54←32.94 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 31.54←26.57 (+18.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.12←3.45 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.98 (+18.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.59←21.25 (+15.72%) Q4←Q3 連3升 24.59←19.34 (+27.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.63←109.53 (+12.87%) Q4←Q3 第1升 123.63←127.03 (-2.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.45←65.09 (+12.87%) Q4←Q3 第1升 76.45←76.16 (+0.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.24 (-20.16%) Q4←Q3 第1降 0.99←0.49 (+102.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.28 (-40.62%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.78 (-2.56%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←16.6 Q4←Q3 連3降 13.48←14.06 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←10.47 Q4←Q3 第1降 6.72←7.43 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.67←7.98 Q4←Q3 連3降 6.67←3.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←4.17 Q4←Q3 第1降 3.22←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.8 Q4←Q3 第1降 2.22←1.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/09 廖麗淑 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/03/26 八方雲集等5檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 日電貿配息4.2元 隱含殖利率飆5.84％ 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過分派股利相關事宜。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」。 114/03/13 【公告】日電貿董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 國巨、日電貿 同創最佳2月 114/03/10 【公告】代子公司力禾科技股份有限公司113年度盈餘分配案之除息基準日。 114/03/06 《業績-電零組》日電貿2月營收為12.11億元，年增69.56% 114/03/06 營收速報 - 日電貿(3090)2月營收12.11億元年增率高達69.56％ 114/03/06 【公告】日電貿 2025年2月合併營收12.11億元 年增69.56% 114/03/05 【公告】日電貿113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日。 114/02/06 IT、伺服器客戶提前拉貨 日電貿元月營收寫新高 114/02/06 【公告】日電貿 2025年1月合併營收14.21億元 年增17.46% 114/02/06 《業績-電零組》日電貿1月營收為14.21億元，年增17.46% 114/01/07 【公告】日電貿 2024年12月合併營收8.95億元 年增21.12% 114/01/07 《業績-電零組》日電貿12月營收為8.95億元，年增21.12% 113/12/23 《熱門族群》被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 113/12/23 庫存去化，供需二端呈現健康狀態 被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 113/12/18 被動元件通路商 喜迎AI財 113/12/11 日電貿加碼大股東文曄 累計持股0.879％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 | -5.58% 1069(82.58%) | -8.76% 1536(27.11%) | -3.29% 1545(26.35%) | -0.44% 1792(9.0%) | 8.49% 3832(-49.03%) | 11.35% 2434(-19.76%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 8.19 | 8.55 | 10.56 | 9.59 |
| ROE | 14.93 | 11.16 | 13.73 | 18.7 | 14.04 |
| 本業收入比 | 91.54 | 94.58 | 87.45 | 99.83 | 100.34 |
| 自由現金流量 | -12.13 | 14.65 | 8.46 | 1.63 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 13.93 | 12.75 | 26.52 | 80.45 | 48.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
