| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.5 (0.0%) 37張 (-30.58%) 季線上 37張 36張 38張 37張 1.03倍 |
1.08% 1.97% 13.35% 5.9% -1.68% |
255.88 (9.58%) 233.5 |
210.39 (-9.9%) 0.32 |
954 N/A |
微型股 77.50億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.5 | 232.1↗ | 230.65↗ | 229.62↗ | 229.64↗ | 231.47↗ | 228.92↗ | 226.12↗ | 225.65↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.24% | 1.69% | 1.68% | 0.88% | 2.0% | 3.26% | 3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 227.0 | 229.0 | 230.5 | 228.5 | 206.0 | 220.5 | 237.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,N/A (14.35,17.41,20.47) 4.33,53.93 (3.57,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.37% 帶寬窄) 月線斜率0.1 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.91←65.47(-0.56%) 19.64←18.57(1.07%), 2.6% 64.91←75.41(-10.5%) 19.64←12.74(6.9%), 42.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-6.79%) 24-05-10 181.0 (29.01%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.12 3.82 7.29 2.33億(5月) | 4.55 -5.82 8.2 2.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 236.5 (25-05-28) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 0.19%←0.13%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,82.5 61.23 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-10%,-22% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 210.39(-9.9%) | 周KD RSI MACD | 78.48,70.89 58.22 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A | 月KD RSI MACD | 73.81,64.19 63.98 -0.75 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 2.0% 3.26% 3.48% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.99%←23.62%(-0.63%) | -13 (連3賣) 35.14% | 2年趨勢圖 | 22.99%←33.99%(-11.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.57% 2.24% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | -1 (連2買轉賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.71%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.96←11.14 (+7.36%) Q1←Q4 連6升 預收淨利增 11.96←10.39 (+15.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.17←6.19 (-0.32%) Q1←Q4 連2降 6.17←5.63 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.86 (-0.32%) Q1←Q4 第1升 1.14←1.03 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.69←12.18 (-4.02%) Q1←Q4 連2降 11.69←11.9 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.02%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.19←2.39 (+33.47%) Q1←Q4 第1升 3.19←2.72 (+17.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←2.21 (+18.1%) Q1←Q4 第1升 2.61←2.55 (+2.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.35←85.76 Q1←Q4 第1升 86.35←86.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.41←13.96 Q1←Q4 第1升 18.41←18.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←12.83 Q1←Q4 第1升 17.18←16.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←4.84 Q1←Q4 第1升 6.1←5.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.22 Q1←Q4 第1升 2.82←2.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 114/06/10 《業績-數雲端》一零四5月營收為2.33億元，年增4.13% 114/06/10 【公告】一零四 2025年5月合併營收2.33億元 年增4.13% 114/05/28 【公告】一零四董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/28 【公告】一零四114年股東常會重要決議事項 114/05/22 AI人才搶手，一零四首季AI相關職缺達3.2萬個，較2021年成長34% 114/05/22 【公告】一零四取得台灣中油股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債甲類 114/05/09 【公告】一零四獨立董事辭任 114/05/09 【公告】一零四 2025年4月合併營收2.24億元 年增4.55% 114/05/09 《業績-數雲端》一零四4月營收為2.24億元，年增4.55% 114/05/08 【公告】一零四董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 浪凡強噴逾5% 6檔數位雲端股齊翻紅 分析師：川普關稅避風港 114/04/30 【公告】一零四民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/17 《產業》美關稅衝擊企業裁員因應？104：疫後難補人力缺口應記取教訓 114/04/16 一零四Q1稅前淨利寫同期次高，單季每股稅前盈餘約4.04元 114/04/10 【公告】一零四 2025年3月合併營收2.38億元 年增9.11% 114/04/10 《業績-數雲端》一零四3月營收為2.38億元，年增9.11% 114/03/28 【公告】一零四取得台灣積體電路製造股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/03/10 【公告】一零四 2025年2月合併營收2億元 年增16.92% 114/03/10 《業績-數雲端》一零四2月營收為2.00億元，年增16.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 1.08% 37(-0.14%) | 2.86% 33(9.91%) | 1.97% 36(1.85%) | 13.35% 38(-2.7%) | 5.9% 36(0.99%) | -1.68% 34(8.16%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.87 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 |
| ROE | 28.08 | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 |
| 本業收入比 | 96.64 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 |
| 自由現金流量 | 4.14 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 |
| 利息保障倍數 | 206.13 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
