| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (-0.58%) 126張 (+32.79%) 季線下 164張 256張 876張 126張 0.49倍 |
2.25% -2.43% -24.2% -23.77% -17.11% |
81.92 (19.95%) 68.3 |
N/A 0.88 |
928 N/A |
微型股 41.28億 |
8.07% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 68.67→ | 68.52↗ | 68.23↘ | 69.75↘ | 70.16↘ | 70.5↘ | 73.3↘ | 76.7↘ | 75.13↘ | 75.12↘ | 76.65↘ | 83.06↘ | 84.79↘ | 84.42↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.32% | 0.1% | -2.08% | -2.65% | -3.12% | -6.82% | -10.95% | -9.09% | -9.08% | -10.89% | -17.77% | -19.45% | -19.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.3 | 66.8 | 68.9 | 74.6 | 70.0 | 72.0 | 83.8 | 90.1 | 71.6 | 74.1 | 89.6 | 108.5 | 82.4 | 79.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.36,N/A (18.96,35.8,52.65) 2.34,29.19 (0.87,1.69,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.56←23.77(0.79%) 38.31←38.44(-0.13%), -0.24% 24.56←34.86(-10.3%) 38.31←32.93(5.38%), 29.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0.2 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-54.92%) 22-02-22 43.65 (56.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.76 -8.3 30.25 1.1億(11月) | 9.0 -14.7 34.13 1.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 77.0 (24-12-06) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.21% 9 0 0 23.6%←24.27%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.94 25.0,26.5 look 70.1,66.7 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,6%,2%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.31 7.58,6.67 up 77.0,67.8 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 928 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 15.84,23.14 look 122.5,58.1 -1.89 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.95%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -10.95% -10.89% -19.45% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.63%(-0.72%) | 23 18.25% | 2年趨勢圖 | 2.91%←2.07%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.28% 8.73% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 1 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←3.79 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.33 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.31 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.0 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←6.23 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 6.98←6.3 (+10.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.89←58.4 (-4.3%) Q3←Q2 連2降 55.89←49.33 (+13.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.78←243.72 (-4.3%) Q3←Q2 連6降 225.78←296.83 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.43 (+81.4%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.93←38.08 Q3←Q2 第1降 37.93←37.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←8.12 Q3←Q2 連2升 11.08←-0.09 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.8 Q3←Q2 第1降 10.76←7.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.66 Q3←Q2 連2升 2.68←1.56 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.33 Q3←Q2 第1降 2.27←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/12/09 通嘉12/10參加康和證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】通嘉 2024年11月合併營收1.1億元 年增-1.76% 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 2.25% 164(-23.18%) | -0.87% 207(-39.09%) | -2.43% 256(-50.6%) | -24.2% 876(-85.56%) | -23.77% 905(-86.02%) | -17.11% 2153(-94.12%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
