| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 (0.59%) 143張 (-34.13%) 季線旁 188張 222張 243張 143張 0.64倍 |
-1.02% 11.66% -5.42% -6.21% -32.67% |
68.26 (0.38%) 68.0 |
N/A 0.89 |
801 N/A |
微型股 41.10億 |
8.07% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 68.2↘ | 67.17↗ | 64.72↗ | 64.0↗ | 65.72↘ | 67.37↘ | 72.85↘ | 81.61↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 1.24% | 5.07% | 6.25% | 3.47% | 0.94% | -6.66% | -16.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.7 | 64.6 | 60.9 | 65.1 | 73.0 | 71.9 | 72.5 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.22,N/A (27.1,39.88,52.65) 2.33,29.18 (0.89,1.52,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.95%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.56←24.56(-0.0%) 37.76←38.31(-0.55%), 1.87% 24.56←34.41(-9.85%) 37.76←34.49(3.27%), 20.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0.2 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-54.97%) 22-03-04 43.65 (55.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.99 12.63 5.99 1.19億(1月) | -0.85 -4.36 27.35 1.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 69.6 (25-02-19) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.24% -5 0 0 20.92%←21.3%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.61,85.79 down 58.38 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,5%,6% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.55,42.62 44.78 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A | 月KD RSI MACD | 15.37,11.9 up 46.49 -2.63 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.97%(-0.97%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.07% 0.94% -6.66% -16.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←3.13%(1.13%) | 20 13.99% | 2年趨勢圖 | 4.26%←1.42%(2.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.44% 7.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 2 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.03%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←3.79 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.33 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.31 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.0 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←6.23 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 6.98←6.3 (+10.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.89←58.4 (-4.3%) Q3←Q2 連2降 55.89←49.33 (+13.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.78←243.72 (-4.3%) Q3←Q2 連6降 225.78←296.83 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.43 (+81.4%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.93←38.08 Q3←Q2 第1降 37.93←37.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←8.12 Q3←Q2 連2升 11.08←-0.09 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.8 Q3←Q2 第1降 10.76←7.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.66 Q3←Q2 連2升 2.68←1.56 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.33 Q3←Q2 第1降 2.27←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/02/21 通嘉預計發行114年度限制員工權利新股42萬股，114~118年可能費用化金額估約2898萬元 114/02/21 通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股減資0.017371997%，基準日2/21 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股10,500股之減資基準日 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/02/12 【公告】通嘉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】通嘉 2025年1月合併營收1.19億元 年增6% 114/01/07 【公告】通嘉 2024年12月合併營收1.05億元 年增-0.86% 113/12/30 【公告】通嘉法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】通嘉 2024年11月合併營收1.1億元 年增-1.76% 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -1.02% 188(-23.62%) | 5.26% 202(-29.02%) | 11.66% 222(-35.56%) | -5.42% 243(-41.1%) | -6.21% 773(-81.42%) | -32.67% 1216(-88.19%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
