| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (0.14%) 245張 (-14.58%) 237張 461張 971張 季線下 ↗73.0 ↗72.08 ↘70.76 ↘71.39 ↘81.02 ↘82.49 245張 0.53倍 |
1.1% -0.81% -16.86% -37.71% 21.49% |
64.59 (-12.12%) 73.5 |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
6.00億 44.12億 |
8.13% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.08,N/A (15.35,34.0,52.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.03% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0.2 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-57.88%) 21-11-17 43.65 (68.38%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 0.41% -6 -1 0 18.85%←25.51%(-26.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.31 6.09 42.23 25個月新高 1.39億(7月) | 43.98 0.96 43.7 1.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 74.3 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,7%,5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 95.06,91.85 74.6,72.7 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 39.69,34.54 80.8,72.0 -2.39 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 36.4,44.06 122.5,45.45 0.04 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.32%←8.13%(14.64%) | 9 (連11買) 3.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,28.71 (0.87,1.69,2.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -10.9% -17.78% -12.18% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 13 5.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.97% 15.68% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.31←29.31(-10.24%) 37.34←32.63(14.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.11 (+21.86%) Q2←Q1 第1升 3.79←2.64 (+43.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.02 (+21.86%) Q2←Q1 第1升 0.31←-0.17 (+43.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.23←6.33 (-1.58%) Q2←Q1 第1降 6.23←7.23 (-13.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←61.21 (-4.59%) Q2←Q1 第1降 58.4←52.2 (+11.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.72←291.53 (-4.59%) Q2←Q1 連5降 243.72←391.95 (-37.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.18 (+316.67%) Q2←Q1 第1升 0.75←-0.23 (-426.09%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.03 (+2000.0%) Q2←Q1 第1升 0.63←-0.28 (-325.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.08←37.74 Q2←Q1 第1升 38.08←33.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.12←0.62 Q2←Q1 第1升 8.12←-6.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.8←3.33 Q2←Q1 第1升 11.8←-4.97 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←0.63 Q2←Q1 第1升 2.66←-0.82 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←0.56 Q2←Q1 第1升 2.33←-0.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/15 周?峰 經理人 信託 15張 112/11/15 黃雅卿 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 113/08/14 通嘉 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.75元 |
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| 新聞 | 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% 113/01/08 【公告】通嘉 2023年12月合併營收1.06億元 年增16.39% 113/01/07 《半導體》通嘉多頭氣勢續強 113/01/06 通嘉 多頭氣勢續強 112/12/11 【公告】通嘉受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】通嘉 2023年11月合併營收1.12億元 年增14.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 1.1% 237(3.34%) | 5.0% 259(-5.59%) | -0.81% 461(-46.92%) | -16.86% 971(-74.77%) | -37.71% 1325(-81.51%) | 21.49% 3369(-92.72%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 73.27↗ | 73.0↗ | 72.08↗ | 70.76↘ | 71.39↘ | 73.56↘ | 81.02↘ | 82.49↘ | 85.66↘ | 86.37↘ | 89.39↘ | 86.9↗ | 83.69↗ | 80.7↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.68% | 1.97% | 3.87% | 2.96% | -0.08% | -9.28% | -10.9% | -14.2% | -14.9% | -17.78% | -15.42% | -12.18% | -8.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.5 | 72.5 | 68.5 | 75.1 | 76.4 | 91.9 | 86.4 | 87.3 | 103.5 | 106.0 | 114.0 | 65.0 | 57.2 | 46.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 300.0% | -11.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
