| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 (-7.13%) 461張 (-1.62%) 季線下 短跌深 249張 172張 200張 461張 2.68倍 |
-14.87% -18.08% -23.72% -39.28% -51.76% |
57.84 (11.02%) 52.1 |
N/A 0.92 |
1370 N/A |
微型股 31.49億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | 57.76↘ | 60.11↘ | 61.4↘ | 62.38↘ | 63.42↘ | 63.83↘ | 70.75↘ | 76.82↘ |
| 乖離率 | -9.8% | -13.33% | -15.15% | -16.48% | -17.85% | -18.38% | -26.36% | -32.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 62.1 | 63.6 | 68.0 | 60.9 | 68.3 | 85.8 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.32,N/A (27.1,30.47,33.84) 1.92,29.22 (0.89,1.52,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.4←24.53(0.87%) 37.66←37.8(-0.14%), 13.82% 25.4←32.12(-6.72%) 37.66←34.95(2.71%), 32.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0.2 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-58.32%) 22-04-12 43.65 (19.36%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.52 -8.32 15.3 1.09億(2月) | 5.99 12.63 5.99 1.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 69.6 (25-02-19) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.77% -179 -1 0 18.4%←20.78%(-2.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.57,3.51 look 18.54 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.13,12.53 look 29.31 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 N/A | 月KD RSI MACD | 0.28,5.94 look 40.18 -3.57 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.15% -18.38% -26.36% -32.18% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.9%(-0.71%) | 76 (連2賣轉買) 16.49% | 2年趨勢圖 | 3.19%←1.08%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.21% 5.77% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←4.29 (-21.91%) Q4←Q3 第1降 3.35←3.28 (+2.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.47 (-21.91%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.3 (+2.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←6.98 (+1.58%) Q4←Q3 連2升 7.09←6.08 (+16.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.43←55.89 (+22.44%) Q4←Q3 第1升 68.43←54.17 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 308.88←225.78 (+22.44%) Q4←Q3 第1升 308.88←293.17 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.78 (-76.92%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.59 (-69.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.69 (-89.86%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.58 (-87.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.22←37.93 Q4←Q3 第1升 38.22←41.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←11.08 Q4←Q3 第1降 1.42←9.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←10.76 Q4←Q3 連2降 3.19←10.33 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←2.68 Q4←Q3 第1降 0.61←2.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←2.27 Q4←Q3 連2降 0.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% 114/03/06 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股10,500股減資變更登記完成 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股10,500股之減資基準日 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/02/12 【公告】通嘉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】通嘉 2025年1月合併營收1.19億元 年增6% 114/01/07 【公告】通嘉 2024年12月合併營收1.05億元 年增-0.86% 113/12/30 【公告】通嘉法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】通嘉 2024年11月合併營收1.1億元 年增-1.76% 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -14.87% 249(85.05%) | -16.1% 194(137.3%) | -18.08% 172(167.86%) | -23.72% 200(130.46%) | -39.28% 684(-32.6%) | -51.76% 782(-41.07%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
