| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.3 (1.54%) 172張 (+41.92%) 季線下 228張 747張 1273張 172張 0.23倍 |
0.28% -15.44% -1.5% -13.93% -14.84% |
104.0 (43.84%) 72.3 |
N/A 0.87 |
981 N/A |
微型股 43.03億 |
8.07% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.64,N/A (19.16,45.45,71.74) 2.44,29.18 (0.87,1.69,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.98% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.65←25.01(-1.36%) 38.15←37.62(0.53%), 0.76% 23.65←34.97(-11.32%) 38.15←33.32(4.83%), 29.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0.2 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-57.09%) 21-12-01 43.65 (65.64%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.0 -14.7 34.13 1.2億(10月) | 18.88 -5.77 37.54 1.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 81.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.29% 7 0 0 24.41%←25.44%(-1.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.15 18.8,14.2 up 74.2,70.5 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,2%,-7%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 24.16,33.89 74.7,67.8 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 22.05,37.21 122.5,58.1 -1.0 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.0%(0%) | 1 0.58% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -7.65% -10.2% -15.86% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←1.18%(2.61%) | 1 0.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.63% 15.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 2 1.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←3.79 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.33 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.31 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.0 (+28.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←6.23 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 6.98←6.3 (+10.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.89←58.4 (-4.3%) Q3←Q2 連2降 55.89←49.33 (+13.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.78←243.72 (-4.3%) Q3←Q2 連6降 225.78←296.83 (-23.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.75 (+4.0%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.43 (+81.4%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.93←38.08 Q3←Q2 第1降 37.93←37.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←8.12 Q3←Q2 連2升 11.08←-0.09 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.76←11.8 Q3←Q2 第1降 10.76←7.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.66 Q3←Q2 連2升 2.68←1.56 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.33 Q3←Q2 第1降 2.27←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 113/11/18 PMIC價格戰暫歇 台系業者趨吉避凶守獲利(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】通嘉 2024年10月合併營收1.2億元 年增9% 113/11/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股7,000股減資變更登記完成 113/10/30 【公告】通嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/09/22 《半導體》通嘉 走出營運低谷 113/09/21 通嘉 走出營運低谷 113/08/23 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股35,000股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】通嘉 2024年7月合併營收1.39億元 年增35.32% 113/07/24 【公告】通嘉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通嘉 2024年6月合併營收1.31億元 年增43.98% 113/06/18 【公告】通嘉調整董事會決議除權息基準日及資本公積發放現金之發放日 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 0.28% 228(-24.47%) | -11.18% 362(-52.33%) | -15.44% 747(-76.89%) | -1.5% 1273(-86.43%) | -13.93% 1139(-84.83%) | -14.84% 2619(-93.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.3 | 71.8↗ | 71.66↗ | 73.25↘ | 76.19↘ | 77.38↘ | 79.41↘ | 80.96↗ | 78.29↘ | 79.01↘ | 79.52↘ | 80.51↘ | 86.49↘ | 85.93↘ | 84.37↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.89% | -1.3% | -5.11% | -6.57% | -8.95% | -10.7% | -7.65% | -8.49% | -9.08% | -10.2% | -16.41% | -15.86% | -14.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.5 | 74.2 | 80.1 | 85.0 | 89.0 | 83.0 | 67.6 | 72.9 | 90.7 | 86.0 | 82.4 | 84.0 | 87.0 | 67.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 300.0% | -13.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
