| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (1.54%) 27577張 (-6.41%) 季線上 23132張 13968張 7855張 27577張 1.97倍 |
4.76% 12.34% 22.51% 6.24% 63.47% |
23.95 (-9.26%) 26.4 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
小型股 564.44億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 25.68↗ | 25.77↗ | 25.2↗ | 24.63↗ | 24.48↗ | 24.28↗ | 23.22↗ | 22.97↗ | 22.38↗ | 22.32↗ | 22.52↗ | 22.87↗ | 21.82↗ | 21.18↗ |
| 乖離率 | 2.8% | 2.44% | 4.76% | 7.19% | 7.84% | 8.73% | 13.7% | 14.93% | 17.96% | 18.28% | 17.23% | 15.44% | 20.99% | 24.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 25.0 | 24.0 | 23.7 | 23.55 | 21.8 | 22.0 | 21.9 | 21.2 | 23.7 | 25.25 | 18.35 | 16.1 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.98,N/A (8.38,13.5,18.63) 0.81,32.1 (0.7,0.78,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.37←74.11(2.26%) 7.56←8.32(-0.76%), -5.23% 76.37←69.23(7.14%) 7.56←8.54(-0.98%), -7.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (6.69%[113]) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-2.22%) 24-05-06 9.74 (171.05%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.33 19.38 38.96 14.42億(11月) | 34.05 -14.75 42.36 12.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 26.5 (25-01-03) 154日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 20.24% 1.27% -600 83 0 0.35%←0.66%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.12 96.92,76.93 26.75,25.95 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 41%,23%,23%,23% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.37 99.04,65.65 27.0,25.95 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.85 94.87,81.32 27.0,19.6 0.43 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←4.97%(6.77%) | 18543 (連16買) 67.24% | 2年趨勢圖 | 11.74%←0.1%(11.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.84% 14.93% 17.23% 20.99% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.72%←17.29%(-2.57%) | -6963 (連15賣) 25.25% | 2年趨勢圖 | 14.72%←17.18%(-2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 5.85% 13.66% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等；刪漢來美食等 114/01/02 1/2起「凱基優選高股息30」納三陽工業等；刪統一等 |
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| 新聞 | 114/01/03 《金融股》群益證辦機器人講座 挖掘產業鏈投資契機 113/12/23 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/12/15 《金融股》群益證辦VVIP活動 打造健康財富尊享體驗 113/12/13 《金融股》群益證推開戶通2.0 助年輕族群穩健理財 113/12/10 【公告】群益證 2024年11月合併營收14.42億元 年增12.34% 113/12/06 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會。 113/12/06 【公告】群益證113年11月份合併自結損益 113/12/06 《金融股》群益證前11月每股淨利2.05元 113/11/22 《金融股》群益證11月26日召開線上法說 113/11/22 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/11/13 《金融》美國開啟降息循環 股債展開雙多格局 113/11/11 【公告】群益證 2024年10月合併營收12.08億元 年增34.06% 113/11/07 《金融股》群益證前10月每股稅後淨利1.86元 113/11/07 【公告】群益證113年10月份合併自結損益 113/11/05 《金融股》元大銀統籌主辦群益金鼎100億聯貸案 113/11/04 元大銀行統籌主辦 群益金鼎100億聯貸案完成簽約 113/10/30 【公告】群益證113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/11 營收速報 - 群益證(6005)9月營收14.17億元年增率高達34.06％ 113/10/11 【公告】群益證 2024年9月合併營收14.17億元 年增34.06% 113/10/07 《金融股》群益證前9月EPS1.77元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 4.76% 23132(19.22%) | 9.54% 20837(32.34%) | 12.34% 13968(97.42%) | 22.51% 7855(251.05%) | 6.24% 7882(249.86%) | 63.47% 10040(174.66%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
