| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (-1.53%) 2694張 (+53.98%) 2159張 1758張 2828張 季線下 ↘58.4 ↘59.05 ↘60.49 ↘60.65 ↘61.88 ↘64.35 2694張 1.53倍 |
-0.17% -5.69% -17.02% -16.43% -2.68% |
67.55 (16.46%) 58.0 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
47.43億 275.10億 |
41.81% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 2024-07-09 |
0 | 華新麗華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.18,N/A (7.18,9.52,11.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.81%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.94←58.49(26.41%) 9.51←15.4(-38.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 77.9 (-25.55%) 24-07-03 23.8 (143.7%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.65 -5.57 -3.07 19.46億(8月) | -1.67 7.01 -2.98 20.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 61.9 (24-09-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.57% 127 7 0 6.31%←5.11%(23.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.9 5.0,12.78 look 58.2,57.7 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-23%,-21%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.65 4.78,7.34 look 63.2,57.0 -1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.3 35.07,49.21 N/A,42.05 -1.19 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←12.71%(-5.51%) | -1349 (連4賣) 50.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,45.67 (0.55,0.77,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.37% -9.87% -14.71% -12.37% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←13.6%(-3.68%) | 555 (連5賣轉買) 20.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.28% 7.42% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.49%(-10.2%) | 31 (連4買) 1.15% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.81←51.25 (+10.85%) Q2←Q1 第1升 56.81←59.1 (-3.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.47←8.93 (+10.85%) Q2←Q1 第1升 9.47←6.97 (-3.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.13←36.13 (0.0%) Q2←Q1 36.13←34.73 (+4.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.68←129.23 (-8.16%) Q2←Q1 第1降 118.68←114.26 (+3.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.57←86.18 (-8.16%) Q2←Q1 第1降 79.57←70.05 (+13.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.24 (+46.77%) Q2←Q1 第1升 1.82←1.39 (+30.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←0.78 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 1.3←0.85 (+52.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.27←27.14 Q2←Q1 連4升 27.27←20.96 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←17.42 Q2←Q1 連3降 16.68←11.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←11.3 Q2←Q1 第1升 15.14←10.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←2.71 Q2←Q1 第1升 3.92←3.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.62 Q2←Q1 第1升 2.28←1.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/30 楊建輝 代表(董事) 贈與 150張 113/05/30 楊建輝之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/09/12 ELNA PCB(M)砸2.29億美元的馬來西亞檳城第二家最先進PCB廠房正式開幕 |
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| 新聞 | 113/09/15 《熱門族群》聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/11 轉單補 精成科EMS稼動近滿載 113/09/11 精成科馬來西亞電子構裝業務接單滿載 還將跨入汽車電子EMS 113/09/11 精成科檳城PCB新廠啟用，一期產能30萬平方英呎 113/09/11 《電零組》精成科檳城PCB新廠落成 未來滿產能上看百萬平方英呎 113/09/10 《科技》精成科馬國PCB新廠啟用 113/09/10 精成科馬國PCB新廠啟用 113/09/10 華科事業群董事長焦佑衡：建立多地區PCB供應體系迎接AI熱潮 113/09/10 《電零組》斥資10億馬幣 精成科旗下ELNA大馬PCB新廠落成 113/09/10 精成科馬來西亞PCB新廠落成 打造供應鏈韌性 113/09/10 斥資10億馬幣 精成科旗下ELNA大馬PCB新廠落成 113/09/10 PSA精成科旗下ELNA馬來西亞PCB新廠落成已投資達70億元 113/09/09 《業績-電零組》精成科8月營收為19.46億元，年減3.65% 113/09/05 《電零組》精成科9月19日召開聯合法說 113/08/25 《熱門族群》PCB供應鏈 新廠投產遍地開花 113/08/08 《業績-電零組》精成科7月營收為20.61億元，年減1.67% 113/08/08 【公告】精成科 2024年7月合併營收20.61億元 年增-1.67% 113/08/04 《電零組》精成科 投信擴大買超 113/08/03 精成科 投信擴大買超 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精成科 | -0.17% 2159(24.77%) | -3.01% 2256(19.44%) | -5.69% 1758(53.22%) | -17.02% 2828(-4.71%) | -16.43% 3417(-21.15%) | -2.68% 4444(-39.36%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 58.47↘ | 58.4↘ | 59.05↘ | 60.49↘ | 60.65↘ | 61.03↘ | 61.88↘ | 64.35↘ | 67.43↘ | 67.48↘ | 68.0↘ | 67.4↘ | 66.19→ | 65.31↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.68% | -1.78% | -4.12% | -4.37% | -4.96% | -6.27% | -9.87% | -13.98% | -14.05% | -14.71% | -13.95% | -12.37% | -11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 60.0 | 62.3 | 61.6 | 62.2 | 62.4 | 67.0 | 69.7 | 69.5 | 71.0 | 71.2 | 62.8 | 59.6 | 52.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精成科 | 416.0% | -10.0% | 133.0% | -28.0% | 51.0% | 88.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.44 | 10.83 | 11.24 | 10.33 | 4.82 |
| ROE | 16.35 | 14.59 | 18.58 | 10.88 | 6.07 |
| 本業收入比 | 85.83 | 74.40 | 83.46 | 100.26 | 91.33 |
| 自由現金流量 | 19.62 | 45.87 | 6.82 | 19.59 | 12.02 |
| 利息保障倍數 | 27.03 | 32.30 | 47.07 | 21.30 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
