| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (1.89%) 135張 (+61.64%) 季線下 154張 154張 128張 135張 0.88倍 |
0.0% -3.57% -4.85% -0.92% 26.32% |
95.97 (-11.14%) 108.0 |
74.63 (-30.9%) 0.63 |
194 |
微型股 103.85億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (8.92,10.96,12.99) 1.54,70.13 (1.39,1.52,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.18 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.63←60.19(-0.56%) 11.63←11.04(0.59%), 4.64% 59.63←60.35(-0.72%) 11.63←12.17(-0.54%), 5.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-18.18%) 24-06-17 64.4 (67.7%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.19 27.94 15.84 歷年新高 7.63億(10月) | 0.97 -13.92 13.08 5.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 120.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 2 0 0 1.54%←1.04%(0.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 19.35,9.71 up 111.0,107.5 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-19%,-30%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | 74.63(-30.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.6 17.14,28.9 look 120.0,103.0 -1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 194 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.41 53.85,61.88 132.0,79.0 0.92 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -5.23% -6.72% 1.17% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.27%←20.07%(-0.8%) | 20 (連8賣轉買) 14.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.63% 3.27% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←1.11%(3.41%) | 1 (連4買) 0.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.5←31.73 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 30.5←28.68 (+6.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.93←18.27 (+9.09%) Q3←Q2 連4升 19.93←16.86 (+18.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←2.84 (+9.09%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.39 (+18.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.82←34.28 (-1.34%) Q3←Q2 連2降 33.82←34.17 (-1.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.56←76.97 (-5.73%) Q3←Q2 連4降 72.56←90.8 (-20.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.53←248.22 (-5.73%) Q3←Q2 連2降 210.53←259.31 (-18.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.41 (-12.03%) Q3←Q2 連2降 2.12←2.32 (-8.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.09 (-12.44%) Q3←Q2 連2降 1.83←1.79 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.15←30.99 Q3←Q2 連2降 26.15←30.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.28←15.56 Q3←Q2 連2降 11.28←14.16 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.22←12.69 Q3←Q2 連2降 10.22←13.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←3.62 Q3←Q2 連2降 3.07←3.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.07 Q3←Q2 連2降 1.83←2.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
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| 公告 | 113/11/11 巨路：司Lumax International董事會決議2023年盈餘分配案 113/11/11 巨路：取消原於7/26董事會決議授權董事長處理關係人之不動產購置案 |
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| 新聞 | 113/11/11 巨路前三季EPS逾7元 同期新猷 113/11/11 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd. 2023年盈餘分配案 113/11/11 【公告】取消113年7月26日董事會授權董事長處理關係人之不動產購置案 113/11/11 《其他電》巨路前3季每股盈餘7.16元 113/11/08 【公告】巨路 2024年10月合併營收7.63億元 年增41.2% 113/11/08 《業績-其他電》巨路10月營收為7.63億元，年增41.20% 113/11/01 【公告】巨路113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 《業績-其他電》巨路9月營收為5.97億元，年增0.97% 113/09/10 《業績-其他電》巨路8月營收為6.93億元，年增28.64% 113/08/09 巨路上半年每股純益5.04元 113/08/09 【公告】裕融113年7月自結合併損益 113/08/09 【公告】巨路 2024年7月合併營收7.03億元 年增26.49% 113/08/09 《業績-其他電》巨路7月營收為7.03億元，年增26.49% 113/07/31 【公告】巨路113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】巨路董事會授權董事長處理關係人之不動產購置案 113/07/10 《業績-其他電》巨路6月營收為6.08億元，年增4.78% 113/07/10 【公告】巨路 2024年6月合併營收6.08億元 年增4.78% 113/06/07 【公告】巨路 2024年5月合併營收7.27億元 年增28.11% 113/06/07 《業績-其他電》巨路5月營收為7.27億元，年增28.11% 113/05/23 【公告】巨路參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 0.0% 154(-11.93%) | -4.0% 211(-35.67%) | -3.57% 154(-12.26%) | -4.85% 128(6.03%) | -0.92% 210(-35.6%) | 26.32% 270(-49.82%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 106.67↗ | 106.5→ | 108.45↘ | 109.56↘ | 109.75↘ | 110.24↘ | 112.76↘ | 113.96↘ | 115.33↘ | 115.59↘ | 115.78→ | 110.39↗ | 106.75↗ | 104.16↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.41% | -0.41% | -1.42% | -1.59% | -2.03% | -4.22% | -5.23% | -6.36% | -6.57% | -6.72% | -2.17% | 1.17% | 3.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 108.0 | 112.5 | 109.0 | 112.0 | 113.0 | 116.0 | 113.5 | 123.0 | 124.5 | 109.0 | 91.2 | 85.5 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 41.59% | 19.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
| ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
| 本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
| 自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
