| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.7 (2.11%) 525張 (+127.24%) 季線下 322張 390張 275張 525張 1.35倍 |
-0.21% -14.42% -6.12% -14.42% -13.66% |
115.38 (19.32%) 96.7 |
N/A 0.78 |
83 |
微型股 92.98億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.7 | 96.24↘ | 96.77↗ | 100.66↘ | 102.86↘ | 105.64↘ | 105.74↘ | 107.49↘ | 111.61↘ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.07% | -3.93% | -5.99% | -8.46% | -8.55% | -10.04% | -13.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.3 | 93.1 | 112.5 | 110.5 | 107.0 | 102.5 | 112.5 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.04,N/A (8.76,11.0,13.24) 1.29,73.41 (1.29,1.53,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.8% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.02←57.53(-2.51%) 14.54←13.97(0.57%), 4.13% 55.02←59.84(-4.82%) 14.54←12.66(1.88%), 18.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-26.74%) 24-06-17 64.4 (50.16%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.08 16.4 1.33 7.24億(3月) | 47.65 34.22 3.74 6.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 114.5 (25-03-26) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% 5 0 0 1.76%←1.97%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.5,42.33 41.65 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-28%,-19%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.27,34.47 35.17 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 83 | 月KD RSI MACD | 21.56,37.28 48.26 -2.21 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -8.55% -10.04% -13.36% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.61%←18.94%(-0.33%) | -31 (連4賣) 5.9% | 2年趨勢圖 | 18.61%←18.86%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.58% 8.35% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.0%(0.33%) | 2 (連2買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 5.33%←2.18%(3.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.88←30.5 (-8.59%) Q4←Q3 連2降 27.88←29.24 (-4.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.11←19.93 (+10.94%) Q4←Q3 連5升 22.11←17.62 (+25.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.77←2.25 (+10.94%) Q4←Q3 第1升 3.77←2.28 (+25.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.67←33.82 (-3.4%) Q4←Q3 連3降 32.67←33.66 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.18←72.56 (-8.79%) Q4←Q3 連5降 66.18←83.6 (-20.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.62←210.53 (-8.79%) Q4←Q3 連3降 197.62←244.99 (-19.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←2.12 (+56.6%) Q4←Q3 第1升 3.32←1.59 (+108.81%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.83 (+65.03%) Q4←Q3 第1升 3.02←1.71 (+76.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←26.15 Q4←Q3 第1升 30.77←28.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.03←11.28 Q4←Q3 第1升 17.03←12.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←10.22 Q4←Q3 第1升 14.44←8.67 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←3.07 Q4←Q3 第1升 4.62←2.38 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←1.83 Q4←Q3 第1升 2.82←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
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| 公告 | 114/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.24億元，年減2.08% 114/04/10 【公告】巨路 2025年3月合併營收7.24億元 年增-2.08% 114/04/02 《其他電》巨路4月9日受邀凱基證法人座談會 114/03/10 【公告】巨路董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd.董事會決議減資 114/03/10 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd.董事會決議發放現金股利及資本公積發放現金。 114/03/10 【公告】巨路除息基準日 114/03/10 【公告】巨路董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 《其他電》巨路2024年獲利站上10億元創高 配息5.5元 114/03/10 【公告】巨路 2025年2月合併營收6.22億元 年增47.65% 114/03/10 《業績-其他電》巨路2月營收為6.22億元，年增47.65% 114/02/26 【公告】巨路113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/10 《業績-其他電》巨路1月營收為4.63億元，年減25.85% 114/02/10 【公告】巨路 2025年1月合併營收4.63億元 年增-25.85% 114/01/10 《業績-其他電》巨路12月營收為5.54億元，年減13.09% 113/12/18 【公告】巨路受邀參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 113/12/10 《業績-其他電》巨路11月營收為8.94億元，年增50.13% 113/12/10 【公告】巨路 2024年11月合併營收8.94億元 年增50.13% 113/11/11 巨路前三季EPS逾7元 同期新猷 113/11/11 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd. 2023年盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | -0.21% 322(63.04%) | 9.89% 430(21.98%) | -14.42% 390(34.53%) | -6.12% 275(90.55%) | -14.42% 269(94.63%) | -13.66% 280(87.04%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 |
| ROE | 14.87 | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 |
| 本業收入比 | 89.41 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 |
| 自由現金流量 | 11.99 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 3088.95 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
