收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.8 (-1.58%) 529張 (+35.57%) 季線下 584張 362張 279張 529張 1.46倍 |
-10.52% -8.39% -6.7% -11.01% 24.5% |
100.96 (24.95%) 80.8 |
N/A 0.6 |
432 |
微型股 117.45億 |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-05-21 2024-07-23 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.8,N/A (11.53,16.96,22.4) 2.44,33.65 (2.02,2.42,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.48%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 54.39←54.32(0.13%) 17.79←18.12(-1.82%) 54.39←53.11(2.41%) 17.79←18.77(-5.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-22.31%) 24-06-03 60.9 (32.68%) 22-10-21 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.06 -0.78 28.95 3.51億(10月) 短跌破長 | 36.77 -3.81 33.01 3.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 91.3 (24-11-07) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 6 0 0 1.83%←2.16%(-15.28%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.63 2.78,1.28 up 81.4,80.1 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-17%,-12%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.7 2.78,54.69 look 81.1,75.1 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 432 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.83 45.92,53.15 85.6,75.8 0.71 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-14.29%) | -150 28.36% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.94% -5.98% -9.35% -1.17% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.42%←12.89%(27.39%) | -129 (連3賣) 24.39% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.23% 4.74% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.25%(172.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.6 (+13.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.42 (+61.9%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←12.06 (-9.04%) Q3←Q2 第1降 10.97←8.03 (+36.61%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←3.08 (-9.04%) Q3←Q2 第1降 2.37←1.15 (+36.61%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.48←7.4 (+1.08%) Q3←Q2 連3升 7.48←6.83 (+9.52%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.62←68.76 (+17.25%) Q3←Q2 第1升 80.62←76.82 (+4.95%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.48←96.09 (+17.25%) Q3←Q2 連2升 107.48←127.06 (-15.41%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.86 (-28.49%) Q3←Q2 第1降 1.33←0.89 (+49.44%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.69 (-18.34%) Q3←Q2 第1降 1.38←0.65 (+112.31%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.59←45.03 Q3←Q2 第1降 42.59←38.35 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.59←25.56 Q3←Q2 第1降 21.59←14.36 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.38←21.41 Q3←Q2 連2降 16.38←14.79 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.79←5.39 Q3←Q2 第1降 3.79←2.64 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.93←4.14 Q3←Q2 第1降 2.93←2.05 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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公告 | 113/11/08 飛捷前三季合併獲利6.80億元,每股稅後4.75元 113/11/08 飛捷 113年10月營收3.51億、年增0.07% |
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新聞 | 113/11/08 《電週邊》飛捷前三季每股盈餘4.75元 113/11/08 【公告】飛捷 2024年10月合併營收3.51億元 年增0.07% 113/11/08 《業績-電週邊》飛捷10月營收為3.51億元,年增0.07% 113/11/07 【公告】飛捷法人代表人董事改派 113/10/30 【公告】飛捷113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 營收速報 - 飛捷(6206)9月營收3.53億元年增率高達36.77% 113/10/08 《業績-電週邊》飛捷9月營收為3.53億元,年增36.77% 113/09/09 《業績-電週邊》飛捷8月營收為3.67億元,年增28.97% 113/08/08 【公告】飛捷 2024年7月合併營收3.76億元 年增45.14% 113/08/08 《業績-電週邊》飛捷7月營收為3.76億元,年增45.14% 113/08/07 【公告】飛捷資訊安全專責主管異動 113/08/07 《電週邊》飛捷H1每股盈餘3.43元 113/07/30 【公告】飛捷提報113年第二季財務報告予董事會之召開日期 113/07/23 《電週邊》外資補+營運升 飛捷邁向填息路 113/07/08 【公告】飛捷 2024年6月合併營收3.54億元 年增9.29% 113/07/08 《業績-電週邊》飛捷6月營收為3.54億元,年增9.29% 113/06/24 AI佈局有成,飛捷毛利率跳,今年獲利拚倍增,引進前宏碁營運長任獨董 113/06/24 《電週邊》飛捷7月23日除息 113/06/24 【公告】飛捷股利配發基準日 113/06/12 【公告】飛捷新選任第13屆董事 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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飛捷 | -10.52% 584(-9.34%) | -5.94% 405(30.79%) | -8.39% 362(46.31%) | -6.7% 279(89.31%) | -11.01% 526(0.54%) | 24.5% 479(10.47%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.8 | 81.73↘ | 83.72↘ | 85.66↘ | 86.51↘ | 86.83↘ | 86.66↘ | 85.72↘ | 85.94↘ | 87.85↘ | 88.08↘ | 89.13↘ | 84.37↗ | 81.76↗ | 79.93↗ |
乖離率 | -1.14% | -3.49% | -5.67% | -6.6% | -6.94% | -6.76% | -5.74% | -5.98% | -8.03% | -8.27% | -9.35% | -4.23% | -1.17% | 1.09% |
均線開始 轉折價位 | 88.9 | 87.2 | 86.0 | 88.1 | 86.5 | 86.7 | 82.6 | 86.6 | 92.8 | 92.1 | 90.5 | 68.5 | 64.9 | 65.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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飛捷 | 3.87% | 13.0% | 4.0% | -17.0% | 25.0% | -22.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 | 17.07 |
ROE | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 | 15.4 |
本業收入比 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 | 103.06 |
自由現金流量 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 | 6.71 |
利息保障倍數 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 | 311.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標