| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (-1.75%) 3696張 (-4.64%) 季線下 4685張 3918張 7035張 3696張 0.94倍 長跌破 |
24.31% -20.77% 24.86% 31.89% 37.2% |
117.89 (4.8%) 112.5 |
N/A 0.87 |
833 |
小型股 160.95億 |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2025-03-13 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 109.2↗ | 109.4↘ | 120.7↘ | 125.0↘ | 135.26↗ | 125.19↗ | 105.49↗ | 97.25↗ |
| 乖離率 | 3.02% | 2.83% | -6.79% | -10.0% | -16.83% | -10.14% | 6.65% | 15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.5 | 121.5 | 142.0 | 137.0 | 112.0 | 90.1 | 85.3 | 82.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.52,N/A (11.5,16.99,22.49) 3.2,35.78 (2.08,2.5,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.97% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.02←61.83(-0.81%) 17.44←14.77(2.67%), 15.7% 61.02←53.58(7.44%) 17.44←19.14(-1.7%), 10.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-38.52%) 25-02-21 60.9 (84.73%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.17 0.21 34.31 4.59億(3月) | 56.67 3.06 43.58 4.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 156.0 (25-03-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.84% 2.58% 111 3 0 10.1%←19.55%(-9.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.38,50.9 43.02 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.72,28.57 look 50.74 -1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 833 | 月KD RSI MACD | 37.94,52.88 59.36 4.1 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.22%(0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.04%(0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -10.14% 6.65% 15.68% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.61%←22.09%(1.52%) | -701 (連2賣) 18.97% | 2年趨勢圖 | 23.61%←12.32%(11.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.58% 14.46% 54.47% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.51%(-0.19%) | -90 (連2賣) 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.32%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.68 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 0.69←0.85 (-18.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.89←10.97 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 12.89←9.95 (+29.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.37 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 3.06←2.3 (+29.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.6←7.48 (-25.13%) Q4←Q3 第1降 5.6←5.57 (+0.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.28←80.62 (-6.62%) Q4←Q3 第1降 75.28←66.89 (+12.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.88←107.48 (-6.62%) Q4←Q3 第1降 81.88←101.61 (-19.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←1.33 (+63.91%) Q4←Q3 第1升 2.18←1.2 (+81.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.38 (+28.99%) Q4←Q3 第1升 1.78←1.41 (+26.24%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.63←42.59 Q4←Q3 第1升 43.63←44.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.73←21.59 Q4←Q3 第1升 23.73←23.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.54←16.38 Q4←Q3 第1升 23.54←16.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.09←3.79 Q4←Q3 第1升 6.09←3.5 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.08←2.93 Q4←Q3 第1升 5.08←2.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/04/10 南亞科、利勤、飛捷4/10起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】飛捷 2025年3月合併營收4.59億元 年增19.18% 114/04/08 《業績-電週邊》飛捷3月營收為4.59億元，年增19.18% 114/04/01 《電週邊》飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/04/01 飛捷旗下Berry AI 打入美連鎖速食 114/03/31 飛捷AI軟體業務報捷，獲美連鎖炸雞品牌Zaxbys全面導入得來速服務 114/03/31 《電週邊》飛捷BerryAI聯手美連鎖快餐 導入AI影像計時系統 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/11 《電週邊》營運拚增2位數 飛捷抗跌翻紅 114/03/11 飛捷去年毛利率飆破40%，EPS 6.93元，擬配6元股息，創10年高 114/03/11 飛捷接單暴增兩倍，業績扶搖上，AI軟體業績今年將破億 114/03/10 《電週邊》飛捷去年EPS 6.93元 今年再拚高 114/03/10 飛捷去年EPS 6.93元 今年再拚高 114/03/10 【公告】飛捷受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 在手專案翻3倍 飛捷2025獲利創高可期 114/03/10 【公告】飛捷 2025年2月合併營收4.58億元 年增56.68% 114/03/10 《業績-電週邊》飛捷2月營收為4.58億元，年增56.68% 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】飛捷董事會決議113年盈餘分配 114/02/27 【公告】飛捷113年度財務報告提報董事會決議日期 114/02/19 《熱門族群》邊緣AI三應用點火 IPC掀比價潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 24.31% 4685(-21.11%) | -7.41% 3632(1.74%) | -20.77% 3918(-5.68%) | 24.86% 7035(-47.46%) | 31.89% 3705(-0.26%) | 37.2% 2145(72.24%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.26 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 |
| ROE | 19.49 | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 |
| 本業收入比 | 89.33 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 |
| 自由現金流量 | 6.02 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 |
| 利息保障倍數 | 1380.74 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
