| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (0.64%) 9177張 (+18.17%) 季線上 4750張 4536張 5777張 9177張 2.02倍 |
1.94% 0.9% 1.28% -32.85% -9.52% |
5.6~6.4 |
91.23 (15.63%) 78.9 |
N/A 0.91 |
578 、Y! |
小型股 286.37億 |
19.71% 1.39% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.82,13.08 (9.82,15.13,20.44) 1.4,56.36 (1.58,2.25,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.76←53.87(-1.11%) 25.09←24.22(0.87%), 2.19% 52.76←72.69(-19.93%) 25.09←12.24(12.85%), 66.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (1.94%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-46.51%) 21-12-30 51.5 (53.2%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.36 -8.05 17.24 25.28億(10月) | 18.94 10.53 18.37 29個月新高 27.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 80.8 (24-11-22) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 2.53% 544 -5 0 17.2%←17.52%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 84.22(6.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.91 70.77,61.77 79.8,74.3 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,5%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 52.5,46.19 86.5,72.6 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 578 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.51 13.02,10.68 up 99.7,70.2 -0.61 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←1.01%(-0.89%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 5.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.91% 3.77% -11.44% -13.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←10.74%(-3.08%) | -927 10.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 6.74% 22.97% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.29%(-0.21%) | -110 (連2買轉賣) 1.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.63←75.96 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 79.63←66.45 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.8←3.38 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 3.8←3.9 (+19.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.08←45.37 (-5.05%) Q3←Q2 第1降 43.08←28.34 (+52.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.66←150.86 (-0.8%) Q3←Q2 連2降 149.66←149.51 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.26←52.11 (-0.8%) Q3←Q2 連4升 57.26←41.63 (+37.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.55 (+25.45%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.65 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q2 0.59←0.66 (-10.61%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.73←12.5 Q3←Q2 連3降 11.73←13.55 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←4.45 Q3←Q2 連2升 4.77←5.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.13←2.64 Q3←Q2 連2升 3.13←3.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.0 Q3←Q2 連2升 1.22←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.65 Q3←Q2 連2升 0.78←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/22 PCB/CCL摩拳擦掌 下季迎AI伺服器放量(電子時報，無內文) 113/11/22 銅箔基板三雄 AI商機火(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/06 《電零組》聯茂前3季每股盈餘為1.66元 明年獲利增幅勝營收 113/11/05 《電零組》聯茂前3季每股盈餘1.66元 113/11/05 《業績-電零組》聯茂10月營收為25.28億元，年增8.36% 113/11/05 【公告】聯茂 2024年10月合併營收25.28億元 年增8.36% 113/10/24 聯茂M7材料在AI伺服器加速器端已送樣，最快明年下半出貨 113/10/23 深耕AI、高階材料陸續通過認證 聯茂：預期谷底已過 113/10/23 《電零組》AI需求強+規格提升 聯茂明年營運看增 113/10/23 聯茂：谷底已過 高階膠係認證進度快馬加鞭 113/10/06 《熱門族群》CCL三雄 Q3表現亮眼 113/10/06 CCL三雄 Q3表現亮眼 113/10/05 《業績-電零組》聯茂9月營收為27.49億元，年增18.94% 113/09/16 《電零組》聯茂9月19日受邀中信證產業座談會 113/09/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為92元 113/09/09 《電零組》聯茂9月11日參加第一金證券舉辦之論壇 113/09/06 《熱門族群》CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 《業績-電零組》聯茂8月營收為24.87億元，年增9.15% 113/08/26 《電零組》聯茂前景看好 外資唱反調喊賣、目標價83.5元 113/08/20 《電零組》聯茂8月22日受邀富邦證法說 113/08/20 【公告】聯茂受邀參加富邦證券舉辦之2024 Q3富邦企業日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 1.94% 4750(93.19%) | 2.2% 3796(141.74%) | 0.9% 4536(102.28%) | 1.28% 5777(58.85%) | -32.85% 8536(7.51%) | -9.52% 7974(15.09%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 77.93↗ | 77.32↗ | 76.76↗ | 77.29↗ | 77.42↗ | 77.18↗ | 75.95↗ | 76.03↗ | 84.44↘ | 85.55↘ | 89.09↘ | 92.78↘ | 91.39↘ | 90.59↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.04% | 2.79% | 2.08% | 1.91% | 2.23% | 3.88% | 3.77% | -6.56% | -7.77% | -11.44% | -14.96% | -13.67% | -12.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.2 | 77.4 | 77.2 | 77.9 | 78.2 | 76.0 | 73.7 | 77.9 | 115.5 | 114.5 | 117.5 | 86.2 | 87.2 | 89.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 64.02% | -7.0% | 17.0% | -49.0% | 1.0% | 113.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
| ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
| 本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
| 自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
