| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 (-0.61%) 232張 (+76.65%) 季線上 259張 3151張 4761張 232張 0.07倍 |
5.52% 32.11% 80.06% 48.23% 821.99% |
162.37 (-75.02%) 650.0 |
N/A 0.75 |
1118 N/A |
小型股 494.42億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 | 651.0↗ | 644.0↗ | 619.2↗ | 602.82↗ | 589.5↗ | 570.88↗ | 543.56↗ | 520.96↗ | 466.98↗ | 466.26↗ | 465.94↗ | 356.95↗ | 314.44↗ | 287.97↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.93% | 4.97% | 7.83% | 10.26% | 13.86% | 19.58% | 24.77% | 39.19% | 39.41% | 39.5% | 82.1% | 106.72% | 125.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 632.0 | 618.0 | 565.0 | 528.0 | 496.5 | 533.0 | 485.0 | 369.0 | 432.0 | 452.0 | 399.0 | 132.0 | 70.1 | 76.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 130.0 132.8 (-0.78%) | 37 (12-31) | 56,53.5 | 535 | 491.3 | 0.38 | 132.3 | 10000 | 0.0% | -8 | 2 | 0 | -13.26% | 680 | -8.63% | 1045 | 3.22 | 無 | 123 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.87,N/A (8.61,18.95,29.3) 15.76,41.5 (1.23,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.27% 帶寬大) 月線斜率1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.9←68.31(1.59%) 8.81←10.97(-2.16%), -7.15% 69.9←71.19(-1.29%) 8.81←11.17(-2.36%), 225.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[112] (N/A) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 661.0 (-1.66%) 24-12-27 33.85 (1820.24%) 22-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 255.52 -5.62 111.85 5.55億(11月) | 154.19 4.66 101.79 5.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 661.0 (24-12-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 35.11% 0.31% -25 -5 0 15.74%←21.99%(-6.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.38 90.91,91.82 down 661.0,638.0 4.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,15%,5% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.41 0.39,58.88 look N/A,558.0 -25.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1118 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.62 98.16,89.96 N/A,558.0 45.53 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←2.85%(1.73%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.58%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.26% 24.77% 39.5% 106.72% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.64%←35.12%(3.52%) | 24 (連9買) 10.34% | 2年趨勢圖 | 38.64%←31.88%(6.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.37% 82.54% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.38%(0.4%) | 5 2.16% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.12%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←14.42 (+13.8%) Q3←Q2 連3升 16.41←6.67 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←3.17 (+13.8%) Q3←Q2 連4升 4.04←0.46 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←9.58 (+45.82%) Q3←Q2 連4升 13.97←5.04 (+177.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←47.8 (-3.83%) Q3←Q2 連7降 45.97←77.52 (-40.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.91←119.44 (-3.83%) Q3←Q2 第1升 177.91←118.39 (+50.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q3←Q2 連3升 3.43←1.02 (+236.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.84 (+39.44%) Q3←Q2 連4升 3.96←0.3 (+1220.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←53.16 Q3←Q2 連4升 63.3←33.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.61←22.0 Q3←Q2 連4升 24.61←6.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←17.1 Q3←Q2 第1降 15.76←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.62←8.77 Q3←Q2 第1降 8.62←3.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.65 Q3←Q2 第1降 4.97←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 113/12/31 12/30元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/30 2024矽光子股光速飆漲！光聖年漲8.3倍最飆 聯亞、聯鈞、上詮也漲3-4倍 113/12/29 《台北股市》政策利多加持 看好明年台股 113/12/15 《通網股》光聖客戶需求增溫 113/12/14 光聖 客戶需求增溫 113/12/11 熱門股／連2天列注意股！光聖股價飆新高 11月營收年增255% 113/12/10 《業績-通網》光聖11月營收為5.55億元，年增255.52% 113/12/09 營收速報 - 光聖(6442)11月營收5.55億元年增率高達255.52％ 113/12/09 【公告】光聖 2024年11月合併營收5.55億元 年增255.52% 113/12/09 〈焦點股〉光聖光被動元件出貨強勁 率先漲停帶動光通訊族群續旺 113/12/09 《通網股》業績強+前景俏 光聖漲停登天價 113/11/28 光聖光被動需求續旺，光主動、連接器回溫，2025年營運展望正向 113/11/27 《通網股》光進銅退 光聖光通訊紅不讓 113/11/27 光進銅退 光聖光通訊紅不讓 113/11/27 光聖10月每股賺1.31元，前10月EPS 8.52元，Q4不淡，全年上看11元 113/11/26 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/26 《通網股》光聖列注意股 10月EPS 1.31元 113/11/26 〈焦點股〉川普放話加關稅 光通訊族群臉綠下挫 113/11/25 圓山大飯店引進3D全息投影 打造全台飯店唯一極光聖誕樹奇幻世界 113/11/14 《通網股》光聖11月27日受邀台新全球投資論壇 113/11/14 【公告】光聖受邀參加台新2024年第4季全球投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 5.52% 259(-10.59%) | 17.33% 354(-34.59%) | 32.11% 3151(-92.64%) | 80.06% 4761(-95.13%) | 48.23% 4644(-95.01%) | 821.99% 4288(-94.59%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
