| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 (0.75%) 129張 (+1.17%) 季線下 133張 184張 601張 129張 0.7倍 |
3.55% -3.17% 3.71% -1.32% -1.9% |
55.19 (-17.75%) 67.1 |
N/A 0.6 |
470 N/A |
微型股 86.59億 |
51.47% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-16 2024-05-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 66.6↗ | 66.02↗ | 65.84↗ | 66.79↘ | 67.06↘ | 67.8↘ | 69.93↘ | 70.22↗ | 67.76↗ | 67.73↗ | 67.89→ | 67.91→ | 67.75→ | 67.86→ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.64% | 1.91% | 0.46% | 0.06% | -1.03% | -4.05% | -4.44% | -0.97% | -0.93% | -1.16% | -1.19% | -0.96% | -1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.1 | 64.8 | 66.9 | 69.5 | 69.3 | 71.2 | 75.2 | 64.7 | 66.7 | 66.5 | 68.0 | 67.2 | 68.4 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.91,N/A (8.63,12.28,15.92) 2.02,33.22 (1.96,2.45,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.2%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.79←65.82(-1.03%) 13.37←13.45(-0.08%), -2.39% 64.79←67.1(-2.31%) 13.37←12.94(0.43%), -0.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (5.6%[113]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-30.47%) 22-03-30 58.8 (14.12%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.44 0.26 4.83 4.03億(11月) | 1.69 1.6 4.87 4.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 74.6 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -3 0 0 3.58%←4.11%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 51.06,37.08 70.1,67.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 5%,0%,-8%,-11% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 28.4,24.44 up 67.6,66.4 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 470 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 40.69,52.61 72.5,62.0 0.22 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -4.44% -1.16% -0.96% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.67%←11.95%(-0.28%) | 15 11.63% | 2年趨勢圖 | 11.67%←12.79%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 2.89% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.01%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.08 (+137.5%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←11.86 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 11.94←11.14 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.82 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 2.0←1.36 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.02←1.73 (+16.76%) Q3←Q2 連2升 2.02←1.9 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.7←65.04 (+1.01%) Q3←Q2 第1升 65.7←67.03 (-1.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.9←16.6 (+1.01%) Q3←Q2 第1升 18.9←18.7 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.26 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.05 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.12 (+11.61%) Q3←Q2 連2升 1.25←0.81 (+54.32%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.38←22.81 Q3←Q2 連4升 24.38←20.07 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.76←15.37 Q3←Q2 連2升 16.76←12.18 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.3←13.66 Q3←Q2 連2降 12.3←12.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.99 Q3←Q2 第1降 3.47←3.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.6 Q3←Q2 第1降 2.37←2.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 黃文興之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 捷敏-KY 113年11月營收4.03億、年增4.45% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】捷敏-KY 2024年11月合併營收4.03億元 年增4.45% 113/11/21 【公告】捷敏-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】捷敏-KY 2024年10月合併營收4.02億元 年增1.7% 113/11/01 【公告】捷敏-KY預計通過113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/17 《半導體》營運加溫 捷敏Q4維持高檔 113/10/17 營運加溫 捷敏Q4維持高檔 113/08/06 【公告】捷敏-KY 2024年7月合併營收4.03億元 年增11.87% 113/07/30 【公告】捷敏-KY預計通過113年第二季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】捷敏-KY 2024年6月合併營收4.07億元 年增13.9% 113/06/06 【公告】長華* 2024年5月合併營收14.14億元 年增-1.42% 113/06/06 【公告】捷敏-KY 2024年5月合併營收3.97億元 年增11.38% 113/05/27 【公告】捷敏-KY第六屆董事當選名單 113/05/27 【公告】捷敏-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】捷敏-KY董事會推選董事長及副董事長 113/05/16 捷敏-KY估今年營收持平 評估至東南亞設廠 113/05/16 終端消費力不足，客戶下單保守，捷敏-KY仍看好未來車用發展前景 113/05/16 捷敏評估布局東南亞 今年業績拚持平 113/05/10 【公告】捷敏-KY代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 113/05/10 【公告】捷敏-KY除息基準日 113/05/10 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | 3.55% 133(-3.48%) | 0.3% 142(-9.5%) | -3.17% 184(-29.78%) | 3.71% 601(-78.52%) | -1.32% 368(-64.92%) | -1.9% 251(-48.52%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 | 22.96 |
| ROE | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 | 18.7 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 | 94.76 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 | 7.13 |
| 利息保障倍數 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 | 322.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
