收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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66.4 (0.3%) 2張 (-98.36%) 127張 147張 175張 季線下 ↘66.78 ↘67.1 ↗66.71 ↗66.59 ↘68.09 ↘67.95 7張 0.05倍 |
-1.78% 0.3% -2.5% -2.78% -6.48% |
-19.1%~-22.3% |
54.85 (-17.39%) 66.4 |
72.1 (8.58%) 37.6 (-43.37%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
12.90億 85.43億 |
51.55% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-16 2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.18,N/A (8.63,12.59,16.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-49.89%) 21-08-03 59.5 (11.6%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 14 0 0 1.94%←1.97%(-1.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.37 3.71 2.37 17個月新高 3.97億(5月) 短突破長 | 2.13 -3.15 0.14 3.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 68.2 (24-06-26) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1150%,1%,7%,-5% 買,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 18.18,37.01 look 66.6,66.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.57 28.24,36.08 72.5,64.5 -0.13 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 24.44,27.04 look 78.5,62.0 -0.15 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.12%←12.07%(0.41%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,30.65 (2.03,2.47,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -2.28% -1.76% -1.82% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-18.18%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.04←66.4(-0.54%) 13.49←13.75(-1.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.27 (-77.78%) Q1←Q4 連3降 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.61←11.5 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 10.61←10.67 (-0.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.53 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 1.3←1.99 (-0.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.72 (-6.4%) Q1←Q4 連2降 1.61←2.03 (-20.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.07←65.46 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 68.07←68.77 (-1.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.0←17.97 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 18.0←23.11 (-22.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.89 (+35.96%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.24 (-2.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.98 (-29.59%) Q1←Q4 第1降 0.69←1.22 (-43.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.58←20.22 Q1←Q4 連2升 20.58←25.63 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.21←13.29 Q1←Q4 第1降 12.21←18.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.74←10.0 Q1←Q4 第1升 14.74←14.99 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.86←2.77 Q1←Q4 第1升 3.86←3.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.52←1.86 Q1←Q4 第1升 2.52←2.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 捷敏-KY 113年5月營收3.97億、年增11.38% |
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新聞 | 113/06/06 【公告】長華* 2024年5月合併營收14.14億元 年增-1.42% 113/06/06 【公告】捷敏-KY 2024年5月合併營收3.97億元 年增11.38% 113/05/27 【公告】捷敏-KY第六屆董事當選名單 113/05/27 【公告】捷敏-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】捷敏-KY董事會推選董事長及副董事長 113/05/16 捷敏-KY估今年營收持平 評估至東南亞設廠 113/05/16 終端消費力不足,客戶下單保守,捷敏-KY仍看好未來車用發展前景 113/05/16 捷敏評估布局東南亞 今年業績拚持平 113/05/10 【公告】捷敏-KY代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 113/05/10 【公告】捷敏-KY除息基準日 113/05/10 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 113/05/06 【公告】捷敏-KY 2024年4月合併營收3.82億元 年增2.13% 113/04/30 【公告】捷敏-KY預計通過113年第一季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/08 【公告】捷敏-KY 2024年3月合併營收3.95億元 年增5.83% 113/03/12 【公告】捷敏-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】捷敏-KY董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】捷敏-KY 2024年2月合併營收3.1億元 年增-13.31% 113/02/05 【公告】捷敏-KY 2024年1月合併營收3.56億元 年增5.96% 113/01/05 【公告】捷敏-KY 2023年12月合併營收3.69億元 年增10.8% 113/01/03 【公告】捷敏-KY代子公司捷敏電子(合肥)有限公司受合肥市生態環境局裁罰之說明 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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捷敏-ky | -1.78% 127(-98.44%) | -1.78% 143(-98.61%) | 0.3% 147(-98.64%) | -2.5% 175(-98.86%) | -2.78% 131(-98.48%) | -6.48% 107(-98.14%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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66.4 | 66.37↘ | 66.78↘ | 67.1↘ | 66.71↗ | 66.59↗ | 66.82↘ | 68.09↘ | 67.95↘ | 67.8↗ | 67.73↗ | 67.59↘ | 67.55→ | 67.63↘ | 68.45↘ |
乖離率 | 0.05% | -0.57% | -1.04% | -0.46% | -0.29% | -0.63% | -2.48% | -2.28% | -2.06% | -1.96% | -1.76% | -1.7% | -1.82% | -2.99% |
均線開始 轉折價位 | 67.6 | 67.2 | 66.0 | 65.6 | 66.4 | 72.1 | 67.1 | 67.4 | 65.7 | 65.6 | 68.6 | 66.0 | 71.0 | 74.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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捷敏-ky | -2.7% | -3.0% | -2.0% | -27.0% | 34.0% | -13.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 | 22.96 |
ROE | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 | 18.7 |
本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 | 94.76 |
自由現金流量 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 | 7.13 |
利息保障倍數 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 | 322.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標