收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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303.0 (1.17%) 3742張 (+33.31%) 2280張 2887張 3015張 季線下 ↗294.5 ↗293.9 ↘298.12 ↘301.55 ↘302.83 ↘322.35 3742張 |
5.03% -6.34% -20.47% -26.46% -21.81% |
2.6~3.0 11.2~13.5 |
191.03 (-36.95%) 303.0 |
N/A 0.98 |
N/A 、Y! |
8.11億 245.75億 |
33.29% 0.44% |
IC設計 |
2024-08-06 2024-06-20 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.0,24.4 (10.89,19.34,27.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.1%) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.33←56.91(-9.8%) 26.6←21.3(24.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (1.49%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 775.0 (-60.9%) 21-10-06 137.0 (121.17%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.52 50.64 -4.37 25個月新高 5.11億(8月) 短突破長 | -23.43 -9.12 -10.53 3.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 313.5 (24-09-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 4.61% 59 -24 0 24.66%←24.47%(0.78%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 263.35(-13.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 62.86,45.71 308.5,281.0 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-8%,-6% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.51 32.92,29.23 up 330.0,249.5 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 17.51,17.56 look 555.0,137.0 -12.02 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.28%(50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.46,67.94 (2.31,3.37,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -6.0% -12.0% -22.91% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.6%←15.0%(-9.33%) | -416 11.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.61% 14.06% 71.22% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.7%(45.71%) | 1 (連2買) 0.03% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.15←0.76 (+446.05%) Q2←Q1 連3升 4.15←0.15 (+2666.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.45←7.48 (+26.34%) Q2←Q1 第1升 9.45←10.97 (-13.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←1.06 (+26.34%) Q2←Q1 第1升 2.28←2.06 (-13.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.41←9.12 (+3.18%) Q2←Q1 連2升 9.41←11.88 (-20.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.58←57.28 (-22.17%) Q2←Q1 第1降 44.58←50.91 (-12.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.46←198.93 (-22.17%) Q2←Q1 第1降 183.46←180.75 (+1.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.27 (+0.44%) Q2←Q1 第1升 2.28←2.98 (-23.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.02 (+4700.0%) Q2←Q1 第1升 0.96←1.38 (-30.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.36←46.07 Q2←Q1 連5升 51.36←40.27 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.15←14.12 Q2←Q1 第1升 24.15←18.8 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.2←49.27 Q2←Q1 第1降 39.2←44.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.42←3.36 Q2←Q1 連2升 3.42←4.76 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.92 Q2←Q1 連3降 2.85←4.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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公告 | 113/09/19 9/19起「臺灣全市場半導體精選30指數」納精材、旺矽/刪新唐、愛普* 113/09/19 大摩:HBM明年恐供過於求(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價,下修愛普*評等至「中立」 113/08/07 《半導體》愛普*產品布局奏效 業績衝 113/08/07 愛普*產品布局奏效 業績衝 113/08/07 《半導體》愛普*VHM拉貨攀升 外資續喊加碼、上看580 113/08/06 愛普:看好下半年物聯網和AI事業 長期營收穩步成長 113/08/06 愛普*第二季EPS 2.28元 與第一季相當 113/08/06 愛普*第二季EPS 2.28元,下半年物聯網與AI事業回升 113/08/06 《半導體》愛普*Q2毛利率 重返「5」字頭 113/08/05 【公告】愛普* 2024年7月合併營收3.4億元 年增-23.44% 113/07/31 《半導體》愛普*8月6日召開線上法說 113/07/31 【公告】愛普*召開線上法人說明會 113/07/31 《半導體》愛普*H1每股盈餘4.56元 113/07/23 【公告】愛普*113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 《半導體》輝達AI伺服器帶旺股王 外資續讚信驊、看5150元 113/07/05 【公告】愛普* 2024年6月合併營收3.74億元 年增0.5% 113/06/19 熱門股-愛普 爆大量醞釀築底向上 113/06/07 《半導體》愛普*攜Mobiveil 成功開發UHS PSRAM控制器 113/06/05 【公告】愛普* 2024年5月合併營收2.62億元 年增-36.1% 113/06/04 【公告】愛普*調整現金股利配息率 113/05/27 愛普*:VHM可增強AI、HPC效能 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛普* | 5.03% 2280(64.07%) | 0.5% 2472(51.38%) | -6.34% 2887(29.59%) | -20.47% 3015(24.13%) | -26.46% 2851(31.23%) | -21.81% 4283(-12.64%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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303.0 | 297.0↗ | 294.5↗ | 293.9↗ | 298.12↘ | 301.55↘ | 303.28↘ | 302.83↘ | 322.35↘ | 337.52↘ | 338.97↘ | 344.33↘ | 390.88↘ | 393.05↘ | 388.62↘ |
乖離率 | 2.02% | 2.89% | 3.1% | 1.64% | 0.48% | -0.09% | 0.06% | -6.0% | -10.23% | -10.61% | -12.0% | -22.48% | -22.91% | -22.03% |
均線開始 轉折價位 | 293.0 | 292.0 | 299.5 | 316.0 | 326.0 | 305.0 | 341.5 | 383.0 | 373.5 | 371.0 | 408.0 | 471.0 | 396.0 | 322.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛普* | 994.52% | -34.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標