| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 (-7.71%) 2176張 (+97.6%) 季線下 短跌深 836張 824張 1219張 2176張 2.64倍 |
-12.98% -15.18% -22.73% -16.03% -38.36% |
2.1~2.4 10.9~12.5 |
259.43 (3.15%) 251.5 |
N/A 0.96 |
1122 、Y! |
小型股 204.03億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-04 2024-06-20 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.5 | 279.0↘ | 285.85↘ | 290.95↘ | 295.18↘ | 301.57↘ | 302.42↘ | 306.4↘ | 325.8↘ |
| 乖離率 | -9.86% | -12.02% | -13.56% | -14.8% | -16.6% | -16.84% | -17.92% | -22.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.0 | 290.0 | 296.5 | 323.5 | 278.0 | 325.5 | 299.5 | 408.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.04,21.66 (10.89,22.34,33.8) 3.72,73.25 (2.31,3.57,4.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.21%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.17←52.08(1.09%) 25.92←26.47(-0.55%), 11.73% 53.17←59.1(-5.93%) 25.92←20.05(5.87%), 62.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (2.78%[114]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-54.68%) 24-01-15 137.0 (83.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.5 -13.9 32.45 2.73億(2月) 短跌破長 | 53.11 -31.16 53.11 3.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 332.5 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 2.68% -543 11 0 20.69%←22.22%(-1.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 255.33(1.52%) | 日KD RSI MACD | 0.97,14.32 look 25.4 -3.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,0%,-4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.61,10.71 look 32.24 -3.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1122 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.71,12.78 look 42.21 -15.23 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.82%(0.01%) | 6 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.83%←3.05%(-2.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.56% -16.84% -17.92% -22.81% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.5%←13.68%(-0.18%) | 406 (連2賣轉買) 18.66% | 2年趨勢圖 | 13.5%←16.64%(-3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 5.5% 18.83% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.95%(-0.12%) | -59 (連3賣) 2.71% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.8%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←2.11 (-24.64%) Q4←Q3 連2降 1.59←0.69 (+130.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.25←12.74 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 12.25←11.63 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←3.81 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 3.48←2.84 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←11.21 (+7.31%) Q4←Q3 連4升 12.03←8.51 (+41.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.32←36.13 (+0.53%) Q4←Q3 第1升 36.32←51.75 (-29.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.51←153.57 (+0.53%) Q4←Q3 第1升 184.51←122.08 (+51.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←2.08 (+49.04%) Q4←Q3 第1升 3.1←2.29 (+35.37%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.92 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.84←1.67 (-49.7%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.24←52.06 Q4←Q3 連7升 53.24←43.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.42←29.9 Q4←Q3 第1降 28.42←24.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.0←26.44 Q4←Q3 第1升 41.0←31.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←3.01 Q4←Q3 第1升 4.32←3.33 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←2.63 Q4←Q3 第1升 3.96←3.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/03/21 愛普*員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市98,123股 |
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| 新聞 | 114/03/11 《半導體》力積電董事異動 愛普*董事長陳文良出任 114/03/11 力積電邀請愛普董事長陳文良博士 出任董事 114/03/11 力積電董事徐清祥請辭 改由愛普董座陳文良出任 114/03/05 【公告】愛普* 2025年2月合併營收2.73億元 年增14.5% 114/03/05 《半導體》愛普*2025年AI業務強勁增長 外資續評中立、目標價300 114/03/04 《半導體》愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 看好AI趨勢，愛普*瞄準ApSRAM、VHMStack、S-SiCap中介層與標籤IC商機 114/03/04 《半導體》愛普*2024年淨利成長5% 今年拚比去年好 114/02/27 《半導體》愛普*113年每股賺9.73元、擬配息7元 3月4日線上法說 114/02/27 【公告】愛普*董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】愛普*董事會決議召開114年股東常會(修正議案) 114/02/27 【公告】愛普*召開線上法人說明會 114/02/19 【公告】愛普*113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/05 【公告】愛普* 2025年1月合併營收3.17億元 年增53.12% 114/01/04 【公告】愛普* 2024年12月合併營收4.6億元 年增-1.49% 114/01/03 【公告】愛普*召開114年股東常會相關事宜 114/01/03 《半導體》愛普*4月30日股東會 113/12/27 【公告】愛普*董事會決議召開114年股東常會 113/12/27 《半導體》愛普* 114年4月30日召開股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | -12.98% 836(160.11%) | -13.28% 662(228.37%) | -15.18% 824(163.98%) | -22.73% 1219(78.55%) | -16.03% 1499(45.16%) | -38.36% 2169(0.34%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.36 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 |
| ROE | 13.59 | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 |
| 本業收入比 | 52.29 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 |
| 自由現金流量 | -33.3 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 988.31 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
