| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (-1.08%) 436張 (-57.8%) 季線下 1830張 1075張 1106張 436張 0.41倍 |
4.35% -21.11% -22.84% -26.21% -36.75% |
2.2~2.4 10.7~12.8 |
259.43 (13.78%) 228.0 |
N/A 1.12 |
1162 、Y! |
小型股 370.48億 |
33.28% 0.44% |
IC設計 |
2025-03-04 2024-06-20 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 228.6↗ | 221.8↘ | 250.9↘ | 258.8↘ | 282.06↘ | 285.77↘ | 298.81↘ | 317.7↘ |
| 乖離率 | -0.26% | 2.8% | -9.13% | -11.9% | -19.17% | -20.22% | -23.7% | -28.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.5 | 263.5 | 289.0 | 299.0 | 309.5 | 295.5 | 309.0 | 360.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.71,19.64 (10.89,22.34,33.8) 3.14,73.41 (2.31,3.57,4.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.78% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←54.18(-2.76%) 26.84←25.2(1.64%), 0.92% 51.42←57.22(-5.8%) 26.84←20.53(6.31%), 58.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[113] (3.06%[114]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-58.92%) 24-01-15 137.0 (66.42%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.47 40.61 30.44 3.83億(3月) | 14.5 -13.9 32.45 2.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 311.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.54% -19 0 0 16.68%←22.08%(-5.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 241.82(6.06%) | 日KD RSI MACD | 38.22,37.68 38.67 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,2%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.89,20.12 up 30.2 -7.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.72,11.07 up 40.2 -17.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.83%(0.01%) | -1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.84%←3.71%(-2.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.13% -20.22% -23.7% -28.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←13.67%(0.71%) | -29 6.65% | 2年趨勢圖 | 14.38%←15.58%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 8.37% 27.23% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.93%(-0.13%) | -7 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.8%←1.35%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←2.11 (-24.64%) Q4←Q3 連2降 1.59←0.69 (+130.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.25←12.74 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 12.25←11.63 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←3.81 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 3.48←2.84 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←11.21 (+7.31%) Q4←Q3 連4升 12.03←8.51 (+41.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.32←36.13 (+0.53%) Q4←Q3 第1升 36.32←51.75 (-29.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.51←153.57 (+0.53%) Q4←Q3 第1升 184.51←122.08 (+51.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←2.08 (+49.04%) Q4←Q3 第1升 3.1←2.29 (+35.37%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.92 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.84←1.67 (-49.7%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.24←52.06 Q4←Q3 連7升 53.24←43.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.42←29.9 Q4←Q3 第1降 28.42←24.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.0←26.44 Q4←Q3 第1升 41.0←31.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←3.01 Q4←Q3 第1升 4.32←3.33 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←2.63 Q4←Q3 第1升 3.96←3.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/04/08 愛普* 114年3月營收3.83億、年增27.47% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】愛普* 2025年3月合併營收3.83億元 年增27.47% 114/03/11 《半導體》力積電董事異動 愛普*董事長陳文良出任 114/03/11 力積電邀請愛普董事長陳文良博士 出任董事 114/03/11 力積電董事徐清祥請辭 改由愛普董座陳文良出任 114/03/05 【公告】愛普* 2025年2月合併營收2.73億元 年增14.5% 114/03/05 《半導體》愛普*2025年AI業務強勁增長 外資續評中立、目標價300 114/03/04 《半導體》愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 看好AI趨勢，愛普*瞄準ApSRAM、VHMStack、S-SiCap中介層與標籤IC商機 114/03/04 《半導體》愛普*2024年淨利成長5% 今年拚比去年好 114/02/27 《半導體》愛普*113年每股賺9.73元、擬配息7元 3月4日線上法說 114/02/27 【公告】愛普*董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】愛普*董事會決議召開114年股東常會(修正議案) 114/02/27 【公告】愛普*召開線上法人說明會 114/02/19 【公告】愛普*113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/05 【公告】愛普* 2025年1月合併營收3.17億元 年增53.12% 114/01/04 【公告】愛普* 2024年12月合併營收4.6億元 年增-1.49% 114/01/03 【公告】愛普*召開114年股東常會相關事宜 114/01/03 《半導體》愛普*4月30日股東會 113/12/27 【公告】愛普*董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 4.35% 1830(-76.18%) | -13.47% 1396(-68.78%) | -21.11% 1075(-59.48%) | -22.84% 1106(-60.6%) | -26.21% 1452(-69.97%) | -36.75% 2115(-79.39%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.36 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 |
| ROE | 13.59 | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 |
| 本業收入比 | 52.29 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 |
| 自由現金流量 | -33.3 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 988.31 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
