| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.5 (0.15%) 627張 (-35.21%) 季線上 1120張 1283張 1709張 627張 0.49倍 |
1.09% 16.37% 6.41% 7.3% -26.39% |
10.9~12.6 |
265.46 (-17.94%) 323.5 |
N/A 0.88 |
1252 、Y! |
小型股 262.44億 |
33.28% 0.44% |
IC設計 |
2024-11-05 2024-06-20 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.5 | 324.6↗ | 319.1↗ | 309.55↗ | 304.68↗ | 311.18↗ | 310.5↗ | 308.11↗ | 339.21↘ |
| 乖離率 | -0.34% | 1.38% | 4.51% | 6.18% | 3.96% | 4.19% | 4.99% | -4.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 320.0 | 312.5 | 278.0 | 304.0 | 315.5 | 304.0 | 301.5 | 439.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.31,27.23 (10.89,22.34,33.8) 4.61,70.17 (2.31,3.38,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.99%) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.9←53.15(-0.25%) 25.69←25.52(0.17%), 2.68% 52.9←59.8(-6.9%) 25.69←19.88(5.81%), 46.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-41.71%) 24-01-15 137.0 (136.13%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.11 -31.16 53.11 3.17億(1月) | -1.48 44.7 -0.93 4.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 332.5 (25-02-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.77% -29 -5 1 21.74%←23.12%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 288.13(-10.93%) | 日KD RSI MACD | 74.29,79.71 61.38 2.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,17%,14% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.86,63.24 52.37 3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1252 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.22,21.0 up 49.61 -12.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.69%(0.13%) | 1 (連4買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.82%←2.83%(-2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.51% 4.19% 4.99% -4.63% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.34%←12.51%(1.83%) | 117 (連17買) 18.66% | 2年趨勢圖 | 14.34%←15.81%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 6.64% 32.36% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.91%(0.08%) | 23 3.67% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.89%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←4.15 (-49.16%) Q3←Q2 第1降 2.11←0.14 (+1407.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←9.45 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 12.74←12.4 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.81←2.28 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 3.81←2.61 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.21←9.41 (+19.13%) Q3←Q2 連3升 11.21←9.03 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.13←44.58 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 36.13←51.87 (-30.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.57←183.46 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 153.57←130.84 (+17.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.28 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 2.08←3.27 (-36.39%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←0.96 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 1.92←0.87 (+120.69%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.06←51.36 Q3←Q2 連6升 52.06←41.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←24.15 Q3←Q2 連2升 29.9←21.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.44←39.2 Q3←Q2 連2降 26.44←42.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←3.42 Q3←Q2 第1降 3.01←4.97 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.85 Q3←Q2 連4降 2.63←4.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/02/21 證交所2/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】愛普*113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/05 【公告】愛普* 2025年1月合併營收3.17億元 年增53.12% 114/01/04 【公告】愛普* 2024年12月合併營收4.6億元 年增-1.49% 114/01/03 【公告】愛普*召開114年股東常會相關事宜 114/01/03 《半導體》愛普*4月30日股東會 113/12/27 【公告】愛普*董事會決議召開114年股東常會 113/12/27 《半導體》愛普* 114年4月30日召開股東常會 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/06 【公告】愛普* 2024年11月合併營收3.18億元 年增2.57% 113/11/05 【公告】愛普* 2024年10月合併營收4.45億元 年增16.63% 113/11/05 愛普*前三季每股賺6.63元，AI新技術與產品2026~2027年挹帶入貢獻 113/10/30 《半導體》愛普*前三季每股盈餘6.63元 11月5日受邀法說 113/10/30 【公告】愛普*董事會決議向證期局申報發行113年度員工認股權憑證案 113/10/30 【公告】愛普*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明愛普*113年第3季營運與財務概況 113/10/22 《半導體》力積電推3D AI晶圓代工 估明年H2起放量 113/10/21 《半導體》愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 《半導體》愛普人事調整 葉瑞斌轉型為法人董事 113/10/21 愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 【公告】愛普*法人董事改派代表人 113/10/21 【公告】愛普*獨立董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 1.09% 1120(-43.96%) | 3.52% 1241(-49.42%) | 16.37% 1283(-51.09%) | 6.41% 1709(-63.27%) | 7.3% 1884(-66.69%) | -26.39% 2556(-75.44%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
| ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
| 本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
| 自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
