| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 (-1.21%) 3834張 (+23.59%) 季線上 4465張 2109張 1775張 3834張 1.82倍 |
4.81% 6.17% 11.6% -15.06% -28.52% |
10.7~12.8 |
229.7 (-29.76%) 327.0 |
N/A 0.81 |
1386 、Y! |
小型股 265.28億 |
33.28% 0.44% |
IC設計 |
2024-11-05 2024-06-20 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 332.5↘ | 329.4↗ | 322.0↗ | 316.06↗ | 314.75↗ | 312.48↗ | 311.38↗ | 309.35↗ | 306.22↘ | 307.73↘ | 318.02↘ | 343.33↘ | 367.59↘ | 376.21↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -0.73% | 1.55% | 3.46% | 3.89% | 4.65% | 5.02% | 5.71% | 6.79% | 6.26% | 2.82% | -4.76% | -11.04% | -13.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 340.0 | 312.0 | 317.5 | 300.5 | 308.0 | 301.0 | 308.5 | 293.0 | 335.0 | 370.5 | 385.0 | 455.0 | 457.5 | 422.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.7,27.53 (10.89,19.34,27.78) 4.66,70.17 (2.31,3.37,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.17%) 月線斜率0.3 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.15←51.44(1.71%) 25.52←26.94(-1.42%), -3.11% 53.15←56.49(-3.34%) 25.52←20.91(4.61%), 52.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (1.26%[113]) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-41.08%) 24-01-15 137.0 (138.69%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -28.6 -0.86 3.18億(11月) | 16.63 6.72 -1.17 4.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 345.5 (24-12-18) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 4.72% -40 -32 0 23.19%←22.39%(0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.75(-21.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.49 56.98,70.61 345.0,324.0 2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,1%,0%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.92 71.32,70.76 334.0,292.5 5.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1386 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.56 25.37,20.02 up 555.0,249.5 -10.79 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.29%(0.44%) | 2 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.48%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% 5.71% 2.82% -11.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.98%←14.72%(-0.74%) | -714 (連3賣) 18.62% | 2年趨勢圖 | 13.98%←15.55%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.72% 31.37% 53.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.98%(0.12%) | -12 (連3賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.9%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←4.15 (-49.16%) Q3←Q2 第1降 2.11←0.14 (+1407.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←9.45 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 12.74←12.4 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.81←2.28 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 3.81←2.61 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.21←9.41 (+19.13%) Q3←Q2 連3升 11.21←9.03 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.13←44.58 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 36.13←51.87 (-30.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.57←183.46 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 153.57←130.84 (+17.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.28 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 2.08←3.27 (-36.39%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←0.96 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 1.92←0.87 (+120.69%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.06←51.36 Q3←Q2 連6升 52.06←41.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←24.15 Q3←Q2 連2升 29.9←21.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.44←39.2 Q3←Q2 連2降 26.44←42.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←3.42 Q3←Q2 第1降 3.01←4.97 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.85 Q3←Q2 連4降 2.63←4.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「臺灣全市場半導體精選30指數」納愛普*/刪台勝科 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 |
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| 新聞 | 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/06 【公告】愛普* 2024年11月合併營收3.18億元 年增2.57% 113/11/05 【公告】愛普* 2024年10月合併營收4.45億元 年增16.63% 113/11/05 愛普*前三季每股賺6.63元，AI新技術與產品2026~2027年挹帶入貢獻 113/10/30 《半導體》愛普*前三季每股盈餘6.63元 11月5日受邀法說 113/10/30 【公告】愛普*董事會決議向證期局申報發行113年度員工認股權憑證案 113/10/30 【公告】愛普*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明愛普*113年第3季營運與財務概況 113/10/22 《半導體》力積電推3D AI晶圓代工 估明年H2起放量 113/10/21 《半導體》愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 《半導體》愛普人事調整 葉瑞斌轉型為法人董事 113/10/21 愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 【公告】愛普*法人董事改派代表人 113/10/21 【公告】愛普*獨立董事辭任 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價，下修愛普*評等至「中立」 113/08/07 《半導體》愛普＊產品布局奏效 業績衝 113/08/07 愛普＊產品布局奏效 業績衝 113/08/07 《半導體》愛普*VHM拉貨攀升 外資續喊加碼、上看580 113/08/06 愛普：看好下半年物聯網和AI事業 長期營收穩步成長 113/08/06 愛普＊第二季EPS 2.28元 與第一季相當 113/08/06 愛普*第二季EPS 2.28元，下半年物聯網與AI事業回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 4.81% 4465(-14.13%) | 2.99% 3074(24.72%) | 6.17% 2109(81.78%) | 11.6% 1775(116.05%) | -15.06% 2395(60.07%) | -28.52% 3139(22.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 994.52% | -29.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
| ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
| 本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
| 自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
