| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 (1.98%) 2028張 (+204.84%) 季線旁 1167張 1440張 2035張 2028張 1.41倍 |
2.83% -2.68% 1.65% -11.6% -30.67% |
11.2~12.7 |
229.7 (-25.54%) 308.5 |
N/A 0.84 |
1359 、Y! |
小型股 245.35億 |
33.29% 0.44% |
IC設計 |
2024-11-05 2024-06-20 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.95,25.97 (10.89,19.34,27.78) 4.31,70.19 (2.31,3.37,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.28←51.81(-0.53%) 26.87←26.65(0.22%), -0.04% 51.28←55.18(-3.9%) 26.87←21.89(4.98%), 52.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (1.34%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-44.41%) 24-01-15 137.0 (125.18%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.63 6.72 -1.17 4.45億(10月) | 2.93 -18.44 -3.4 4.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 319.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 2.5% -11 -8 0 22.61%←22.72%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | 255.59(-17.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.47 55.36,45.67 321.0,293.0 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,8%,0%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 51.89,54.92 334.0,281.0 3.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1359 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.73 19.31,18.0 up 555.0,249.5 -12.88 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.53%(-0.24%) | -2 (連3買轉賣) 0.1% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 0.9% -5.54% -18.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.55%←14.35%(0.2%) | 376 (連3買) 18.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.5% 7.31% 35.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.62%(0.35%) | 31 1.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←4.15 (-49.16%) Q3←Q2 第1降 2.11←0.14 (+1407.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←9.45 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 12.74←12.4 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.81←2.28 (+34.81%) Q3←Q2 連2升 3.81←2.61 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.21←9.41 (+19.13%) Q3←Q2 連3升 11.21←9.03 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.13←44.58 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 36.13←51.87 (-30.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.57←183.46 (-18.95%) Q3←Q2 連2降 153.57←130.84 (+17.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.28 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 2.08←3.27 (-36.39%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←0.96 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 1.92←0.87 (+120.69%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.06←51.36 Q3←Q2 連6升 52.06←41.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←24.15 Q3←Q2 連2升 29.9←21.02 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.44←39.2 Q3←Q2 連2降 26.44←42.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←3.42 Q3←Q2 第1降 3.01←4.97 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.85 Q3←Q2 連4降 2.63←4.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 113/11/06 愛普*AI新品 明年量產(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】愛普* 2024年10月合併營收4.45億元 年增16.63% 113/11/05 愛普*前三季每股賺6.63元，AI新技術與產品2026~2027年挹帶入貢獻 113/10/30 《半導體》愛普*前三季每股盈餘6.63元 11月5日受邀法說 113/10/30 【公告】愛普*董事會決議向證期局申報發行113年度員工認股權憑證案 113/10/30 【公告】愛普*受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明愛普*113年第3季營運與財務概況 113/10/22 《半導體》力積電推3D AI晶圓代工 估明年H2起放量 113/10/21 《半導體》愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 《半導體》愛普人事調整 葉瑞斌轉型為法人董事 113/10/21 愛普獨董請辭 改任法人代表 113/10/21 【公告】愛普*法人董事改派代表人 113/10/21 【公告】愛普*獨立董事辭任 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價，下修愛普*評等至「中立」 113/08/07 《半導體》愛普＊產品布局奏效 業績衝 113/08/07 愛普＊產品布局奏效 業績衝 113/08/07 《半導體》愛普*VHM拉貨攀升 外資續喊加碼、上看580 113/08/06 愛普：看好下半年物聯網和AI事業 長期營收穩步成長 113/08/06 愛普＊第二季EPS 2.28元 與第一季相當 113/08/06 愛普*第二季EPS 2.28元，下半年物聯網與AI事業回升 113/08/06 《半導體》愛普*Q2毛利率 重返「5」字頭 113/08/05 【公告】愛普* 2024年7月合併營收3.4億元 年增-23.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 2.83% 1167(73.75%) | -2.37% 1277(58.86%) | -2.68% 1440(40.84%) | 1.65% 2035(-0.31%) | -11.6% 2624(-22.7%) | -30.67% 3387(-40.11%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 | 305.0↗ | 302.0↗ | 305.85↘ | 306.88↘ | 307.68↘ | 308.7↘ | 304.54↗ | 305.76↗ | 319.44↘ | 322.02↘ | 326.61↘ | 361.38↘ | 379.31↘ | 381.83↘ |
| 乖離率 | 1.15% | 2.15% | 0.87% | 0.53% | 0.27% | -0.06% | 1.3% | 0.9% | -3.42% | -4.2% | -5.54% | -14.63% | -18.67% | -19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 301.0 | 310.0 | 317.5 | 311.0 | 319.0 | 308.5 | 299.5 | 305.0 | 383.5 | 358.5 | 338.0 | 516.0 | 452.5 | 389.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 994.52% | -34.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
| ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
| 本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
| 自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
