| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (2.75%) 862張 (+7.61%) 季線上 513張 682張 689張 862張 1.26倍 |
4.48% 6.67% 22.67% -16.42% 15.94% |
N/A N/A 56.0 |
N/A 0.97 |
1750 N/A |
微型股 19.65億 |
6.59% 3.36% |
線材、盤元 |
2024-12-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 54.5↗ | 53.42↗ | 54.35↗ | 54.46↗ | 54.47↗ | 54.28↗ | 53.28↗ | 51.02↗ | 51.05↗ | 51.09→ | 52.37↘ | 58.31↘ | 57.72↗ | 57.01↗ |
| 乖離率 | 2.75% | 4.83% | 3.04% | 2.83% | 2.81% | 3.17% | 5.11% | 9.76% | 9.7% | 9.61% | 6.93% | -3.96% | -2.98% | -1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 55.5 | 54.7 | 55.1 | 52.0 | 48.95 | 42.45 | 46.1 | 53.3 | 59.2 | 66.5 | 63.1 | 49.0 | 40.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.88,14.05 (1.49,2.31,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.7←16.58(0.12%) 23.96←24.34(-0.38%), 3.54% 16.7←50.94(-34.24%) 23.96←11.36(12.6%), 495.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.8 (-33.96%) 24-05-16 13.9 (302.88%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.0 -61.99 170.11 0.04億(11月) | 76.23 -19.01 193.15 0.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 57.7 (24-12-02) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.0% 2.39% -14 20 0 34.14%←37.29%(-3.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.86 78.13,54.69 57.4,55.5 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 16%,-2%,2%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 80.9,63.48 57.7,48.0 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1750 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.14 33.33,32.59 84.8,41.6 -1.5 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 9.76% 6.93% -2.98% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←1.76%(0.86%) | 163 (連4買) 18.91% | 2年趨勢圖 | 2.62%←17.38%(-14.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.39% 7.94% 36.5% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.69%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.74%←0.28%(2.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.56←0.7 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.25 (+124.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.14 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.12 (+124.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.58 (+18.97%) Q3←Q2 第1升 0.69←1.04 (-33.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.27←45.92 (+22.54%) Q3←Q2 第1升 56.27←34.78 (+61.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.53←89.77 (+22.54%) Q3←Q2 第1升 101.53←324.24 (-68.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.35 (-82.86%) Q3←Q2 第1降 -0.64←-0.31 (+106.45%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.33 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 -0.42←-0.31 (+35.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.31←1.06 Q3←Q2 第1降 -2.31←-13.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.81←-20.2 Q3←Q2 第1降 -32.81←-48.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.3←-17.7 Q3←Q2 第1降 -41.3←-42.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.63←-2.74 Q3←Q2 第1降 -4.63←-2.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.31←-2.41 Q3←Q2 第1降 -4.31←-1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 江文洲 董事 鉅額逐筆交易 2,889張 |
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| 公告 | 113/12/25 駿吉-KY法人董事山頂投資變更公司名稱 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】駿吉-KY法人董事山頂投資有限公司變更公司名稱 113/12/19 【公告】駿吉-KY代子公司台灣駿吉科技股份有限公司董事長辭任 113/12/17 【公告】駿吉-KY董事會決議通過現金增資子公司台灣駿吉科技股份有限公司 113/12/17 【公告】駿吉-KY獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/12/17 【公告】駿吉-KY董事長辭任並推舉新任董事長及副董事長 113/12/16 【公告】駿吉-KY資訊安全長異動 113/12/16 【公告】駿吉-KY法人董事改派代表人 113/12/16 【公告】駿吉-KY代理發言人異動 113/12/12 【公告】駿吉-KY受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】駿吉-KY 2024年11月合併營收424.5萬元 年增-36% 113/11/26 【公告】駿吉-KY撤銷113年第二次及第三次私募普通股案 113/11/12 【公告】更正駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 113/11/12 【公告】駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 113/11/08 【公告】駿吉-KY 2024年10月合併營收1117萬元 年增76.24% 113/11/04 【公告】駿吉-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】駿吉-KY 2024年9月合併營收1379.3萬元 年增60.85% 113/09/09 營收速報 - 駿吉-KY(1591)8月營收2,416萬元年增率高達157.74％ 113/08/29 【公告】更正代子公司 Inmax Sdn. Bhd.董事異動誤植內容 113/08/29 【公告】更正代子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.董事異動誤植內容 113/08/28 【公告】駿吉-KY董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿吉-ky | 4.48% 513(67.95%) | 1.08% 495(73.99%) | 6.67% 682(26.25%) | 22.67% 689(25.11%) | -16.42% 514(67.52%) | 15.94% 834(3.29%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -88.04 | 16.18 | 10.68 | 2.12 | -1.55 |
| ROE | -10.62 | 18.8 | 12.22 | 13.26 | 1.99 |
| 本業收入比 | 105.00 | 95.65 | 85.92 | 22.41 | -52.94 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 2.5 | 0.99 | -0.39 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -19.92 | 19.89 | 14.91 | 11.44 | 3.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
