駿吉-KY 1591 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
51.5 (-1.72%) 353張 (-70.96%) 季線上 1180張 727張 426張 353張 0.49倍	-5.16% 11.71% -3.01% -26.32% 26.38%		N/A N/A 51.5	N/A 0.97	1539 N/A	微型股 18.89億	6.78% 3.27%	線材、盤元	2023-12-28	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.73,14.05 (1.38,2.21,3.04)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(52.86% 帶寬大) 月線斜率0.56	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	16.58←15.56(6.56%) 24.34←24.39(-0.21%) 16.58←49.78(-66.69%) 24.34←11.59(110.01%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	84.8 (-39.27%) 24-05-16 13.9 (270.5%) 22-01-25
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	76.23 -19.01 193.15 0.11億(10月)	60.85 -42.91 207.14 0.14億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-01 59.4 (24-11-11) 53日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	4.22% 0% 84 36 0 38.41%←29.1%(31.99%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.76 55.62,64.23 52.2,50.7 0.67	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,買 -55%,2%,-2%,0% 賣,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.78 52.11,46.94 59.7,48.0 0.0	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1539 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.44 28.39,17.96 up 84.8,27.85 -1.89	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	6.05% 4.15% -9.46% -9.9%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.5%←16.02%(-90.64%)	-68 (連4賣) 19.26%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.48%←0.32%(675.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.56←0.7 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.25 (+124.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.18←-0.14 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.12 (+124.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.69←0.58 (+18.97%) Q3←Q2 第1升 0.69←1.04 (-33.65%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.27←45.92 (+22.54%) Q3←Q2 第1升 56.27←34.78 (+61.79%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		101.53←89.77 (+22.54%) Q3←Q2 第1升 101.53←324.24 (-68.69%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.64←-0.35 (-82.86%) Q3←Q2 第1降 -0.64←-0.31 (+106.45%) Q3←Q3 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.42←-0.33 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 -0.42←-0.31 (+35.48%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-2.31←1.06 Q3←Q2 第1降 -2.31←-13.16 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-32.81←-20.2 Q3←Q2 第1降 -32.81←-48.01 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-41.3←-17.7 Q3←Q2 第1降 -41.3←-42.94 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-4.63←-2.74 Q3←Q2 第1降 -4.63←-2.38 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-4.31←-2.41 Q3←Q2 第1降 -4.31←-1.94 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/06/26 江文洲董事鉅額逐筆交易 2,889張
公告	113/11/13 駿吉-KY 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.64元 113/11/13 駿吉-KY財務主管改由楊秀芳擔任
新聞	113/11/12 【公告】更正駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 113/11/12 【公告】駿吉-KY董事會通過訂定駿吉-KY113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜 113/11/08 【公告】駿吉-KY 2024年10月合併營收1117萬元年增76.24% 113/11/04 【公告】駿吉-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】駿吉-KY 2024年9月合併營收1379.3萬元年增60.85% 113/09/09 營收速報 - 駿吉-KY(1591)8月營收2,416萬元年增率高達157.74％ 113/08/29 【公告】更正代子公司 Inmax Sdn. Bhd.董事異動誤植內容 113/08/29 【公告】更正代子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.董事異動誤植內容 113/08/29 【公告】駿吉-KY代理發言人異動 113/08/28 【公告】駿吉-KY董事會決議不分派股利 113/08/15 【公告】補正駿吉-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 營收速報 - 駿吉-KY(1591)7月營收2,201萬元年增率高達214.34％ 113/08/09 【公告】駿吉-KY 2024年7月合併營收2201萬元年增214.34% 113/07/19 【公告】更正113年度6月單月營收及累計營收資訊及11302私募有價證券資金運用季報表 113/07/19 【公告】駿吉-KY 2024年6月合併營收1756萬元年增645.65% 113/07/10 【公告】駿吉-KY 2024年6月合併營收1705.6萬元年增624.25% 113/07/10 營收速報 - 駿吉-KY(1591)6月營收1,706萬元年增率高達624.25％ 113/06/28 【公告】駿吉-KY更正113年度4月至5月單月營收及累計營收資訊及113年度4月營業項目變動資訊申報/各項產品業務營業收入。 113/06/28 【公告】駿吉-KY 2024年5月合併營收2525.5萬元年增548.4% 113/06/11 營收速報 - 駿吉-KY(1591)5月營收2,803萬元年增率高達619.51％

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
駿吉-ky	-5.16% 1180(-70.09%)	12.45% 1192(-70.39%)	11.71% 727(-51.45%)	-3.01% 426(-17.26%)	-26.32% 654(-46.06%)	26.38% 1190(-70.35%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
51.5	53.03↘	54.3↘	53.28↗	49.17↗	48.56↗	47.89↗	48.15↗	49.45↘	54.22↘	54.8↘	56.88↘	58.73↗	57.16↗	55.39↗
乖離率	-2.89%	-5.16%	-3.34%	4.74%	6.05%	7.54%	6.96%	4.15%	-5.02%	-6.02%	-9.46%	-12.31%	-9.9%	-7.02%
均線開始轉折價位	57.4	53.5	41.65	45.3	45.6	45.65	49.5	52.8	72.0	69.6	69.6	48.6	40.35	40.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
駿吉-ky	28.91%	3.0%	203.0%	18.0%	-22.0%	-15.0%	-43.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-88.04	16.18	10.68	2.12	-1.55
ROE	-10.62	18.8	12.22	13.26	1.99
本業收入比	105.00	95.65	85.92	22.41	-52.94
自由現金流量	-0.5	2.5	0.99	-0.39	0.69
利息保障倍數	-19.92	19.89	14.91	11.44	3.15