| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (0.19%) 6張 (-69.97%) 季線下 42張 55張 199張 6張 0.11倍 |
0.37% -1.28% -0.55% -15.54% -15.28% |
12.64 (-53.01%) 26.9 |
N/A 0.52 |
1041 N/A |
微型股 9.76億 |
273.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 26.8↗ | 26.8↗ | 26.72↘ | 26.93→ | 26.92↘ | 26.97↘ | 27.93↘ | 28.35→ | 27.87↘ | 27.9↘ | 28.17↘ | 29.23↘ | 29.49↘ | 29.68↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.37% | 0.67% | -0.11% | -0.07% | -0.26% | -3.69% | -5.11% | -3.48% | -3.58% | -4.51% | -7.97% | -8.78% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.8 | 27.15 | 27.0 | 27.25 | 27.7 | 30.4 | 27.05 | 28.5 | 28.7 | 31.85 | 30.6 | 31.75 | 30.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.17,N/A (9.23,12.82,16.41) 3.97,6.78 (1.2,1.38,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.7←73.69(0.01%) 8.16←8.39(-0.23%), -2.36% 73.7←82.6(-8.9%) 8.16←4.3(3.86%), 91.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[112] (N/A) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-83.4%) 22-07-15 24.8 (8.47%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.39 75.04 -32.44 1.58億(11月) | -0.75 -58.32 -37.55 0.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 28.75 (24-11-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 4.2%←4.41%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 36.36,30.3 27.95,26.75 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-5%,-2% 買,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.16 9.45,10.68 look 29.2,24.8 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 18.42,29.09 look 32.65,24.8 0.64 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -5.11% -4.51% -8.78% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.97%←68.0%(-0.03%) | 3 50.0% | 2年趨勢圖 | 67.97%←68.31%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.52% 3.06% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q3←Q2 第1降 0.94←1.5 (-37.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.91←2.41 (+62.24%) Q3←Q2 連2升 3.91←3.51 (+11.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.18 (+62.24%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.75 (+11.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.8 (-7.5%) Q3←Q2 連2降 0.74←0.99 (-25.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←78.53 (-20.72%) Q3←Q2 連2降 62.26←73.28 (-15.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.73←52.09 (-20.72%) Q3←Q2 連2降 25.73←49.4 (-47.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.05 (+520.0%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (-35.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.4 (-57.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←38.6 Q3←Q2 連2降 30.24←44.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←7.46 Q3←Q2 第1升 10.04←21.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.44←3.28 Q3←Q2 第1升 11.44←19.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←0.84 Q3←Q2 第1升 4.66←6.57 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←0.51 Q3←Q2 第1升 3.03←3.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 廖豐瑩 董事 信託 712張 |
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| 公告 | 113/12/11 12/10上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】港建* 2024年11月合併營收1.58億元 年增30.39% 113/12/09 《業績-其他電》港建*11月營收為1.58億元，年增30.39% 113/11/12 【公告】港建*董事會推選董事長 113/11/08 【公告】港建* 2024年10月合併營收9007.2萬元 年增-0.75% 113/11/08 《業績-其他電》港建*10月營收為0.90億元，年減0.75% 113/11/04 【公告】(更正)港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*董事長辭任 113/11/04 【公告】港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 港建(3093)9月營收2.16億元年增率高達364.47％ 113/10/08 《業績-其他電》港建*9月營收為2.16億元，年增364.47% 113/09/09 《業績-其他電》港建*8月營收為0.97億元，年減24.49% 113/08/08 《業績-其他電》港建*7月營收為0.79億元，年減55.54% 113/08/08 【公告】港建* 2024年7月合併營收7875.1萬元 年增-55.54% 113/08/06 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室) 113/08/02 【公告】港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室) 113/07/24 【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳 113/07/08 《業績-其他電》港建*6月營收為0.56億元，年減64.07% 113/07/08 【公告】港建* 2024年6月合併營收5604.4萬元 年增-64.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 0.37% 42(-85.8%) | -0.92% 48(-87.63%) | -1.28% 55(-89.11%) | -0.55% 199(-96.98%) | -15.54% 170(-96.47%) | -15.28% 172(-96.51%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
