利機 3444 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
80.1 (-0.37%) 235張 (-65.43%) 季線下 339張 294張 308張 235張 0.8倍	0.63% -11.3% -15.51% -29.12% -32.97%		26.43 (-67.01%) 80.1	N/A 0.97	1076 N/A	微型股 36.04億	12.25% 0.0%	比特幣電子產品銷售管道	2024-09-19 2024-07-23	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	48.84,N/A (11.69,16.07,20.45) 3.44,23.28 (1.32,2.0,2.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(19.09% 帶寬大) 月線斜率-0.62	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	55.66←57.27(-2.81%) 13.42←13.06(2.76%) 55.66←60.92(-8.63%) 13.42←10.32(30.04%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.87%[112] (N/A) 0.2 (4.78%)		相對高點相對低點	137.5 (-41.75%) 24-04-19 46.2 (73.38%) 22-03-07
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	18.16 3.12 15.81 0.98億(10月)	17.88 -7.44 15.54 0.95億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-07 81.9 (24-11-04) 3日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.85% 0.52% 4 0 0 8.32%←8.4%(-0.95%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.4 46.51,43.76 81.5,79.5 0.26	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,2%,1%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	34.32 15.15,10.89 up 83.0,76.1 -1.51	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1076 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.31 6.51,14.08 look 82.5,51.4 -4.29	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.38% -9.2% -18.94% -23.16%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	9.74%←11.06%(-11.93%)	-44 18.72%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.52% 3.75% 12.19%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.3%←0.49%(-38.78%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.05←3.01 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.59 (+17.76%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.28←0.22 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.21 (+17.76%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.53←0.49 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		153.45←149.64 (+2.55%) Q3←Q2 第1升 153.45←174.82 (-12.22%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		20.64←21.91 (+2.55%) Q3←Q2 連2降 20.64←26.72 (-22.75%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.16←0.73 (-78.08%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.86 (-81.4%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		25.99←24.52 Q3←Q2 第1升 25.99←26.2 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		9.27←7.29 Q3←Q2 連2升 9.27←8.29 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.39←10.95 Q3←Q2 連2降 2.39←14.65 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.7←3.24 Q3←Q2 第1降 0.7←3.56 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.51←2.28 Q3←Q2 第1降 0.51←2.58 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	101/12/05 黃道景經理人贈與 20張
公告	113/11/07 利機簽證會計師改由許瑞隆、蘇定堅擔任
新聞	113/11/12 三大主力產品表現優利機10月營收年月雙增 113/11/07 《電通股》利機10月營收創新高全年有望勝去年 113/11/06 【公告】利機 2024年10月合併營收9839.3萬元年增18.17% 113/11/06 《業績-電通》利機10月營收為0.98億元，年增18.17% 113/10/12 《電通股》利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機9月營收0.95億元年增18％ 113/10/09 《業績-電通》利機9月營收為0.95億元，年增17.89% 113/10/09 【公告】利機 2024年9月合併營收9540.8萬元年增17.89% 113/09/10 《電通股》利機8月營收破億4連莊 Q3續旺、全年戰高 113/09/10 利機：下半年業績逐季成長均熱片受惠伺服器拉貨 113/09/10 《電通股》全年營收穩次高、拚新高利機總座：H2營運季季好 113/09/10 利機8月營收1.03億元單月營收連4個月破億 113/09/10 《業績-電通》利機8月營收為1.03億元，年增18.73% 113/09/06 封裝與記憶體載板加溫，利機Q3業績上揚，半導體展主打散熱材料吸睛 113/08/14 《電通股》利機今年營收有望再創新高 113/08/14 利機今年營收有望再創新高 113/08/08 《電通股》利機營收連3月破億 H1每股賺1.42元 113/08/07 【公告】利機 2024年7月合併營收1.06億元年增15.82% 113/08/07 《業績-電通》利機7月營收為1.06億元，年增15.82%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
利機	0.63% 339(-30.56%)	2.17% 255(-7.55%)	-11.3% 294(-19.92%)	-15.51% 308(-23.58%)	-29.12% 357(-33.95%)	-32.97% 723(-67.39%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
80.1	80.3↗	79.66↗	79.65↗	80.89↘	82.05↘	83.42↘	86.82↘	88.22↘	95.93↘	96.6↘	98.82↘	102.66↘	104.24↘	103.87↘
乖離率	-0.25%	0.55%	0.56%	-0.98%	-2.38%	-3.98%	-7.74%	-9.2%	-16.5%	-17.08%	-18.94%	-21.98%	-23.16%	-22.88%
均線開始轉折價位	79.9	79.6	78.4	86.8	90.3	89.3	86.5	94.8	113.5	117.0	113.0	101.0	119.5	88.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
利機	441.98%	-26.0%	71.0%	5.0%	68.0%	18.0%	58.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.71	11.7	12.35	12.31	11.29
ROE	9.32	22.69	17.41	14.86	15.57
本業收入比	66.96	52.99	90.96	95.20	71.09
自由現金流量	1.45	1.14	2.81	0.11	-0.69
利息保障倍數	105.92	115.54	60.77	47.85	151.41