利機 3444 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	45	0.0	2.27	0.16	-78.08	-81.4	0.18	-57.14	-37.93	1.59	11.97	-25.0	3.05	1.33	17.76	25.99	6.0	-0.8	9.27	27.16	11.82	2.39	-78.17	-83.69	0.28	27.27	33.33	0.07	-78.79	-81.58	9.04	-25.17	-49.3	2.39	-78.17	-83.69	13.90	-36.89	52.68
24Q2 (19)	45	2.27	2.27	0.73	4.29	1.39	0.42	162.5	27.27	1.42	102.86	13.6	3.01	26.47	15.77	24.52	-7.4	-4.92	7.29	31.12	-14.94	10.95	-16.09	-10.02	0.22	69.23	0.0	0.33	6.45	3.12	12.08	-22.37	-20.58	10.95	-16.09	-10.02	11.61	535.48	47.58
24Q1 (18)	44	2.33	7.32	0.70	1066.67	34.62	0.16	-67.35	0.0	0.70	-67.59	34.62	2.38	-3.25	12.8	26.48	1.81	-1.56	5.56	-40.66	39.0	13.05	1131.13	29.46	0.13	-43.48	62.5	0.31	933.33	47.62	15.56	860.49	48.76	13.05	1131.13	29.46	-4.13	486.83	0.81
23Q4 (17)	43	-2.27	10.26	0.06	-93.02	-90.16	0.49	68.97	-7.55	2.16	1.89	-56.89	2.46	-5.02	3.36	26.01	-0.73	-13.27	9.37	13.03	-16.49	1.06	-92.76	-89.36	0.23	9.52	-14.81	0.03	-92.11	-87.5	1.62	-90.91	-85.65	1.06	-92.76	-89.36	-2.70	-36.79	28.43
23Q3 (16)	44	0.0	12.82	0.86	19.44	-43.42	0.29	-12.12	7.41	2.12	69.6	-51.93	2.59	-0.38	11.16	26.20	1.59	-19.73	8.29	-3.27	-15.41	14.65	20.38	-42.73	0.21	-4.55	-8.7	0.38	18.75	-36.67	17.83	17.23	-41.43	14.65	20.38	-42.73	11.42	28.95	47.06
23Q2 (15)	44	7.32	12.82	0.72	38.46	-54.43	0.33	106.25	-45.0	1.25	140.38	-56.6	2.6	23.22	-11.86	25.79	-4.13	-11.01	8.57	114.25	-37.31	12.17	20.73	-42.05	0.22	175.0	-45.0	0.32	52.38	-48.39	15.21	45.41	-40.75	12.17	20.73	-42.05	5.94	11.86	18.22
23Q1 (14)	41	5.13	5.13	0.52	-14.75	-60.0	0.16	-69.81	-71.43	0.52	-89.62	-60.0	2.11	-11.34	-28.47	26.90	-10.3	1.47	4.00	-64.35	-65.55	10.08	1.2	-41.46	0.08	-70.37	-76.47	0.21	-12.5	-58.82	10.46	-7.35	-49.17	10.08	1.2	-41.46	-4.59	-37.31	13.24
22Q4 (13)	39	0.0	0.0	0.61	-59.87	-32.97	0.53	96.3	-25.35	5.01	13.61	45.64	2.38	2.15	-19.59	29.99	-8.12	4.49	11.22	14.49	-14.94	9.96	-61.06	-17.55	0.27	17.39	-30.77	0.24	-60.0	-33.33	11.29	-62.91	-21.81	9.96	-61.06	-17.55	-9.44	-31.83	20.65
22Q3 (12)	39	0.0	0.0	1.52	-3.8	38.18	0.27	-55.0	-64.47	4.41	53.13	75.0	2.33	-21.02	-24.6	32.64	12.63	24.49	9.80	-28.31	-30.79	25.58	21.81	83.24	0.23	-42.5	-47.73	0.6	-3.23	39.53	30.44	18.58	79.8	25.58	21.81	83.24	-10.51	8.87	-23.93
22Q2 (11)	39	0.0	0.0	1.58	21.54	116.44	0.60	7.14	0.0	2.88	121.54	102.82	2.95	0.0	-9.23	28.98	9.32	24.86	13.67	17.74	27.16	21.00	21.95	137.29	0.4	17.65	14.29	0.62	21.57	113.79	25.67	24.73	125.57	21.00	21.95	137.29	-0.17	32.20	-6.99
22Q1 (10)	39	0.0	0.0	1.30	42.86	91.18	0.56	-21.13	-3.45	1.30	-62.21	91.18	2.95	-0.34	2.08	26.51	-7.63	10.97	11.61	-11.98	2.2	17.22	42.55	85.96	0.34	-12.82	3.03	0.51	41.67	88.89	20.58	42.52	76.05	17.22	42.55	85.96	-2.27	12.79	-13.86
21Q4 (9)	39	0.0	0.0	0.91	-17.27	75.0	0.71	-6.58	18.33	3.44	36.51	26.47	2.96	-4.21	4.59	28.70	9.46	19.38	13.19	-6.85	20.24	12.08	-13.47	69.19	0.39	-11.36	25.81	0.36	-16.28	80.0	14.44	-14.71	67.52	12.08	-13.47	69.19	-4.56	16.70	10.05
21Q3 (8)	39	0.0	0.0	1.10	50.68	57.14	0.76	26.67	43.4	2.52	77.46	14.55	3.09	-4.92	27.16	26.22	12.97	-2.05	14.16	31.72	16.45	13.96	57.74	23.54	0.44	25.71	46.67	0.43	48.28	59.26	16.93	48.77	26.53	13.96	57.74	23.54	3.77	29.02	15.06
21Q2 (7)	39	0.0	0.0	0.73	7.35	1.39	0.60	3.45	-6.25	1.42	108.82	-5.33	3.25	12.46	45.74	23.21	-2.85	-25.3	10.75	-5.37	-26.87	8.85	-4.43	-30.09	0.35	6.06	6.06	0.29	7.41	3.57	11.38	-2.65	-20.64	8.85	-4.43	-30.09	7.29	19.06	0.06
21Q1 (6)	39	0.0	0.0	0.68	30.77	-12.82	0.58	-3.33	38.1	0.68	-75.0	-12.82	2.89	2.12	34.42	23.89	-0.62	-23.28	11.36	3.56	-3.24	9.26	29.69	-34.65	0.33	6.45	32.0	0.27	35.0	-10.0	11.69	35.61	-30.58	9.26	29.69	-34.65	9.29	2.53	4.94
20Q4 (5)	39	0.0	0.0	0.52	-25.71	-27.78	0.60	13.21	7.14	2.72	23.64	1.49	2.83	16.46	36.71	24.04	-10.2	-28.22	10.97	-9.79	-21.59	7.14	-36.81	-47.38	0.31	3.33	6.9	0.2	-25.93	-28.57	8.62	-35.58	-44.88	7.14	-36.81	-47.38	-	-	0.00
20Q3 (4)	39	0.0	0.0	0.70	-2.78	0.0	0.53	-17.19	0.0	2.20	46.67	0.0	2.43	8.97	0.0	26.77	-13.84	0.0	12.16	-17.28	0.0	11.30	-10.74	0.0	0.3	-9.09	0.0	0.27	-3.57	0.0	13.38	-6.69	0.0	11.30	-10.74	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	39	0.0	0.0	0.72	-7.69	0.0	0.64	52.38	0.0	1.50	92.31	0.0	2.23	3.72	0.0	31.07	-0.22	0.0	14.70	25.21	0.0	12.66	-10.66	0.0	0.33	32.0	0.0	0.28	-6.67	0.0	14.34	-14.85	0.0	12.66	-10.66	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	39	0.0	0.0	0.78	8.33	0.0	0.42	-25.0	0.0	0.78	-70.9	0.0	2.15	3.86	0.0	31.14	-7.02	0.0	11.74	-16.08	0.0	14.17	4.42	0.0	0.25	-13.79	0.0	0.3	7.14	0.0	16.84	7.67	0.0	14.17	4.42	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	39	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	2.68	0.0	0.0	2.07	0.0	0.0	33.49	0.0	0.0	13.99	0.0	0.0	13.57	0.0	0.0	0.29	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	15.64	0.0	0.0	13.57	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.09	10.52	25.97	10.51	16.79	3.03	N/A	-
2024/10	0.98	3.12	18.16	9.42	15.81	2.97	N/A	-
2024/9	0.95	-7.44	17.88	8.44	15.54	3.05	0.17	-
2024/8	1.03	-2.79	18.72	7.49	15.25	3.13	0.17	-
2024/7	1.06	2.04	15.82	6.46	14.72	3.15	0.17	-
2024/6	1.04	-0.67	10.0	5.39	14.5	3.01	0.16	-
2024/5	1.05	12.7	20.06	4.36	15.63	2.93	0.17	-
2024/4	0.93	-2.62	17.95	3.31	14.3	2.59	0.19	-
2024/3	0.95	35.58	13.91	2.38	12.93	2.38	0.26	-
2024/2	0.7	-2.87	2.65	1.43	12.3	2.19	0.28	-
2024/1	0.72	-5.18	23.57	0.72	23.57	2.35	0.26	-
2023/12	0.76	-11.53	5.55	9.76	-7.92	2.46	0.27	-
2023/11	0.86	3.67	-5.47	9.0	-8.9	2.51	0.27	-
2023/10	0.83	2.88	12.63	8.14	-9.25	2.51	0.27	-
2023/9	0.81	-6.78	6.94	7.3	-11.22	2.59	0.2	-
2023/8	0.87	-5.16	11.45	6.5	-13.06	2.73	0.19	-
2023/7	0.92	-3.08	15.64	5.63	-15.92	2.73	0.19	-
2023/6	0.94	8.4	8.7	4.71	-20.15	2.6	0.23	-
2023/5	0.87	10.72	-4.05	3.77	-25.14	2.5	0.24	-
2023/4	0.79	-5.96	-32.88	2.9	-29.78	2.31	0.26	-
2023/3	0.84	22.19	-26.87	2.11	-28.55	2.11	0.34	-
2023/2	0.69	16.9	-18.51	1.27	-29.62	1.99	0.36	-
2023/1	0.59	-19.01	-39.3	0.59	-39.3	2.22	0.32	-
2022/12	0.72	-20.77	-25.83	10.6	-13.0	2.38	0.25	-
2022/11	0.91	23.53	-9.19	9.88	-11.88	2.41	0.25	-
2022/10	0.74	-2.31	-24.44	8.97	-12.15	2.28	0.26	-
2022/9	0.76	-2.85	-27.38	8.23	-10.85	2.33	0.29	-
2022/8	0.78	-1.6	-29.18	7.47	-8.74	2.44	0.27	-
2022/7	0.79	-8.89	-16.9	6.69	-5.57	2.57	0.26	-
2022/6	0.87	-4.31	-23.62	5.9	-3.81	2.95	0.26	因客戶需求減少所致
2022/5	0.91	-22.54	-15.01	5.03	0.69	3.23	0.24	-
2022/4	1.17	2.44	12.87	4.12	4.96	3.16	0.25	-
2022/3	1.14	36.15	8.85	2.95	2.12	2.95	0.29	-
2022/2	0.84	-12.92	-0.42	1.81	-1.72	2.78	0.31	-
2022/1	0.97	-1.03	-2.83	0.97	-2.83	2.95	0.3	-
2021/12	0.98	-3.0	-7.32	12.19	26.38	2.96	0.23	-
2021/11	1.01	2.78	11.15	11.21	30.51	3.03	0.22	-
2021/10	0.98	-6.11	12.4	10.21	32.79	3.12	0.21	-
2021/9	1.04	-5.25	22.73	9.23	35.39	3.09	0.2	-
2021/8	1.1	15.45	33.83	8.19	37.19	3.19	0.19	-
2021/7	0.95	-16.26	25.31	7.09	37.73	3.16	0.2	-
2021/6	1.14	6.47	59.86	6.13	39.88	3.25	0.14	因客戶需求增加所致
2021/5	1.07	2.87	43.74	5.0	36.01	3.16	0.14	-
2021/4	1.04	-1.2	33.5	3.93	34.05	2.93	0.15	-
2021/3	1.05	24.56	31.7	2.89	34.25	2.89	0.18	-
2021/2	0.84	-15.02	14.34	1.84	35.75	2.89	0.18	-
2021/1	0.99	-5.61	61.44	0.99	61.44	2.95	0.17	因客戶需求增加所致
2020/12	1.05	16.33	46.28	9.64	19.98	2.83	0.17	-
2020/11	0.9	3.94	37.58	8.59	17.39	2.62	0.18	-
2020/10	0.87	2.51	25.19	7.69	15.4	2.54	0.19	-
2020/9	0.85	3.31	23.85	6.82	14.26	2.43	0.21	-
2020/8	0.82	8.1	22.22	5.97	13.01	2.29	0.23	-
2020/7	0.76	6.81	6.08	5.15	11.67	2.22	0.23	-
2020/6	0.71	-4.25	-2.48	4.39	12.69	2.23	0.21	-
2020/5	0.74	-4.45	2.78	3.67	16.2	2.32	0.2	-
2020/4	0.78	-2.53	31.37	2.93	20.18	2.31	0.2	-
2020/3	0.8	8.14	24.42	2.15	16.59	2.15	0.23	-
2020/2	0.74	19.96	41.25	1.35	12.42	2.07	0.24	-
2020/1	0.62	-14.47	-9.68	0.62	-9.68	0.0	N/A	-
2019/12	0.72	9.42	9.83	8.04	-3.66	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	43	10.26	2.16	-56.63	1.27	-33.51	9.76	-7.92	26.19	-10.68	7.71	-34.1	9.58	-48.16	0.75	-39.52	1.12	-52.14	0.94	-52.04
2022 (9)	39	0.0	4.98	45.61	1.91	-27.65	10.6	-13.04	29.32	15.12	11.70	-5.26	18.48	67.54	1.24	-17.88	2.34	40.96	1.96	46.27
2021 (8)	39	0.0	3.42	26.67	2.64	20.0	12.19	26.45	25.47	-8.84	12.35	0.32	11.03	-0.09	1.51	26.89	1.66	32.8	1.34	26.42
2020 (7)	39	0.0	2.70	1.5	2.20	45.7	9.64	19.9	27.94	-9.23	12.31	9.03	11.04	-15.27	1.19	30.77	1.25	-2.34	1.06	0.95
2019 (6)	39	0.0	2.66	76.16	1.51	98.68	8.04	-3.6	30.78	21.28	11.29	71.84	13.03	82.75	0.91	65.45	1.28	58.02	1.05	75.0
2018 (5)	39	0.0	1.51	23.77	0.76	-24.0	8.34	-7.54	25.38	23.99	6.57	10.42	7.13	34.53	0.55	1.85	0.81	44.64	0.6	25.0
2017 (4)	39	0.0	1.22	6.09	1.00	21.95	9.02	-0.77	20.47	8.25	5.95	22.93	5.30	6.43	0.54	22.73	0.56	7.69	0.48	6.67
2016 (3)	39	0.0	1.15	4.55	0.82	32.26	9.09	-8.73	18.91	12.36	4.84	35.57	4.98	14.48	0.44	22.22	0.52	4.0	0.45	4.65
2015 (2)	39	0.0	1.10	-29.49	0.62	-26.19	9.96	-8.79	16.83	3.06	3.57	-16.2	4.35	-22.6	0.36	-21.74	0.5	-28.57	0.43	-29.51
2014 (1)	39	0.0	1.56	116.67	0.84	250.0	10.92	35.82	16.33	0	4.26	0	5.62	0	0.46	206.67	0.7	112.12	0.61	117.86

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