利機 3444 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.59	40.71	-0.14	0	-0.73	0.01	-87.5	1.45	27.19	0.09	-18.18	-0.02	0.92	-11.14	0.75	-39.52	0.94	-52.04	0.16	6.67	144.55	169.9
2022 (9)	1.13	-52.72	0.01	-97.62	-0.7	0.08	0	1.14	-59.43	0.11	57.14	-0.02	1.04	80.71	1.24	-17.88	1.96	46.27	0.15	7.14	53.55	-66.84
2021 (8)	2.39	368.63	0.42	0	-1.7	-0.03	0	2.81	2454.55	0.07	-50.0	-0.01	0.57	-60.46	1.51	26.89	1.34	26.42	0.14	27.27	161.49	270.47
2020 (7)	0.51	0	-0.4	0	-0.21	-0.01	0	0.11	0	0.14	250.0	-0.01	1.45	191.91	1.19	30.77	1.06	0.95	0.11	0.0	43.59	0
2019 (6)	-0.21	0	-0.48	0	1.16	0.03	0	-0.69	0	0.04	-55.56	-0.02	0.50	-53.9	0.91	65.45	1.05	75.0	0.11	37.5	-18.10	0
2018 (5)	0.38	-2.56	-0.02	0	-0.44	0	0	0.36	-7.69	0.09	350.0	-0.02	1.08	386.69	0.55	1.85	0.6	25.0	0.08	-11.11	55.88	-18.33
2017 (4)	0.39	-37.1	0	0	-0.41	0.15	0	0.39	25.81	0.02	-94.12	-0.01	0.22	-94.07	0.54	22.73	0.48	6.67	0.09	12.5	68.42	-41.51
2016 (3)	0.62	-49.59	-0.31	0	-0.47	-0.02	0	0.31	-74.38	0.34	1600.0	-0.01	3.74	1762.71	0.44	22.22	0.45	4.65	0.08	-11.11	116.98	-50.54
2015 (2)	1.23	0	-0.02	0	-0.95	-0.03	0	1.21	0	0.02	-98.04	-0.01	0.20	-97.85	0.36	-21.74	0.43	-29.51	0.09	12.5	236.54	0
2014 (1)	-0.41	0	-0.96	0	0.49	-0.2	0	-1.37	0	1.02	1600.0	-0.02	9.34	1151.65	0.46	206.67	0.61	117.86	0.08	14.29	-59.42	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.04	-93.22	-95.45	0.61	1120.0	3150.0	-0.93	-9200.0	44.97	0.08	166.67	900.0	0.65	1.56	-24.42	0.04	-20.0	100.0	0	0	0	1.31	-21.05	69.84	0.28	27.27	33.33	0.07	-78.79	-81.58	0.04	0.0	0.0	0	0	36.36	-77.2	-82.64
24Q2 (19)	0.59	268.57	636.36	0.05	104.95	225.0	-0.01	0.0	0.0	0.03	125.0	175.0	0.64	147.06	526.67	0.05	-92.19	400.0	0	100.0	100.0	1.66	-93.82	331.89	0.22	69.23	0.0	0.33	6.45	3.12	0.04	0.0	0.0	0	0	159.46	259.46	621.87
24Q1 (18)	-0.35	-181.4	-189.74	-1.01	-1583.33	-3266.67	-0.01	0.0	-101.02	-0.12	-192.31	-71.43	-1.36	-467.57	-477.78	0.64	1500.0	3100.0	-0.01	0.0	0	26.89	1553.78	2736.97	0.13	-43.48	62.5	0.31	933.33	47.62	0.04	0.0	0.0	0	0	-100.00	-116.28	-164.1
23Q4 (17)	0.43	-51.14	975.0	-0.06	-200.0	-50.0	-0.01	99.41	0.0	0.13	1400.0	-31.58	0.37	-56.98	0	0.04	100.0	33.33	-0.01	0	0.0	1.63	110.57	29.0	0.23	9.52	-14.81	0.03	-92.11	-87.5	0.04	0.0	0.0	0	0	614.29	193.18	4200.0
23Q3 (16)	0.88	900.0	214.29	-0.02	50.0	33.33	-1.69	-16800.0	-76.04	-0.01	75.0	85.71	0.86	673.33	244.0	0.02	100.0	-33.33	0	100.0	0	0.77	100.77	-40.03	0.21	-4.55	-8.7	0.38	18.75	-36.67	0.04	0.0	0.0	0	0	209.52	785.71	378.91
23Q2 (15)	-0.11	-128.21	-107.86	-0.04	-33.33	-140.0	-0.01	-101.02	-102.04	-0.04	42.86	-157.14	-0.15	-141.67	-110.0	0.01	-50.0	-80.0	-0.01	0	0	0.38	-59.42	-77.31	0.22	175.0	-45.0	0.32	52.38	-48.39	0.04	0.0	0.0	0	0	-30.56	-119.59	-114.4
23Q1 (14)	0.39	875.0	166.1	-0.03	25.0	-200.0	0.98	9900.0	545.45	-0.07	-136.84	36.36	0.36	0	160.0	0.02	-33.33	100.0	0	100.0	100.0	0.95	-24.8	179.62	0.08	-70.37	-76.47	0.21	-12.5	-58.82	0.04	0.0	0.0	0	0	156.00	992.0	245.42
22Q4 (13)	0.04	-85.71	-98.35	-0.04	-33.33	-300.0	-0.01	98.96	99.25	0.19	371.43	0	0	-100.0	-100.0	0.03	0.0	200.0	-0.01	0	0.0	1.26	-2.1	273.11	0.27	17.39	-30.77	0.24	-60.0	-33.33	0.04	0.0	0.0	0	0	14.29	-67.35	-97.64
22Q3 (12)	0.28	-80.0	148.28	-0.03	-130.0	0.0	-0.96	-295.92	-433.33	-0.07	-200.0	0	0.25	-83.33	140.98	0.03	-40.0	200.0	0	0	0	1.29	-24.03	297.85	0.23	-42.5	-47.73	0.6	-3.23	39.53	0.04	0.0	33.33	0	0	43.75	-79.38	134.7
22Q2 (11)	1.4	337.29	438.46	0.1	1100.0	11.11	0.49	322.73	357.89	0.07	163.64	133.33	1.5	350.0	328.57	0.05	400.0	0	0	100.0	0	1.69	400.0	0	0.4	17.65	14.29	0.62	21.57	113.79	0.04	0.0	33.33	0	0	212.12	297.74	161.07
22Q1 (10)	-0.59	-124.38	-310.71	-0.01	0.0	-102.7	-0.22	83.46	0	-0.11	0	-57.14	-0.6	-124.9	-192.31	0.01	0.0	-80.0	-0.01	0.0	0.0	0.34	0.34	-80.41	0.34	-12.82	3.03	0.51	41.67	88.89	0.04	0.0	33.33	0	0	-107.27	-117.73	-214.94
21Q4 (9)	2.42	517.24	1916.67	-0.01	66.67	97.87	-1.33	-638.89	-1050.0	0	0	100.0	2.41	495.08	788.57	0.01	0.0	-85.71	-0.01	0	0.0	0.34	4.39	-86.34	0.39	-11.36	25.81	0.36	-16.28	80.0	0.04	33.33	33.33	0	0	605.00	579.83	1059.58
21Q3 (8)	-0.58	-323.08	1.69	-0.03	-133.33	0	-0.18	5.26	59.09	0	-100.0	-100.0	-0.61	-274.29	-3.39	0.01	0	-75.0	0	0	0	0.32	0	-80.34	0.44	25.71	46.67	0.43	48.28	59.26	0.03	0.0	0.0	0	0	-126.09	-255.18	35.89
21Q2 (7)	0.26	-7.14	-65.33	0.09	-75.68	-50.0	-0.19	0	64.15	0.03	142.86	0.0	0.35	-46.15	-62.37	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.35	6.06	6.06	0.29	7.41	3.57	0.03	0.0	0.0	0	0	81.25	-12.95	-66.42
21Q1 (6)	0.28	133.33	16.67	0.37	178.72	3800.0	0	-100.0	-100.0	-0.07	-250.0	-16.67	0.65	285.71	182.61	0.05	-28.57	400.0	-0.01	0.0	0.0	1.73	-30.05	271.97	0.33	6.45	32.0	0.27	35.0	-10.0	0.03	0.0	0.0	0	0	93.33	78.89	28.33
20Q4 (5)	0.12	120.34	209.09	-0.47	0	-1466.67	0.14	131.82	-82.28	-0.02	-150.0	0	-0.35	40.68	-150.0	0.07	75.0	600.0	-0.01	0	50.0	2.47	50.27	412.01	0.31	3.33	6.9	0.2	-25.93	-28.57	0.03	0.0	0.0	0	0	52.17	126.53	247.04
20Q3 (4)	-0.59	-178.67	0.0	0	-100.0	0.0	-0.44	16.98	0.0	0.04	33.33	0.0	-0.59	-163.44	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0	0.0	1.65	83.54	0.0	0.3	-9.09	0.0	0.27	-3.57	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	-196.67	-181.29	0.0
20Q2 (3)	0.75	212.5	0.0	0.18	1900.0	0.0	-0.53	-186.89	0.0	0.03	150.0	0.0	0.93	304.35	0.0	0.02	100.0	0.0	0	100.0	0.0	0.90	92.83	0.0	0.33	32.0	0.0	0.28	-6.67	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	241.94	232.66	0.0
20Q1 (2)	0.24	318.18	0.0	-0.01	66.67	0.0	0.61	-22.78	0.0	-0.06	0	0.0	0.23	264.29	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	50.0	0.0	0.47	-3.72	0.0	0.25	-13.79	0.0	0.3	7.14	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	72.73	304.96	0.0
19Q4 (1)	-0.11	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.79	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.48	0.0	0.0	0.29	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.48	0.0	0.0

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