| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 (0.31%) 347張 (+9.81%) 季線下 310張 324張 283張 347張 1.07倍 |
-5.95% -13.48% -16.71% -30.47% -35.2% |
41.51 (-35.95%) 64.8 |
N/A 0.97 |
990 N/A |
微型股 29.16億 |
0.0% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2025-03-19 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 65.66↘ | 66.88↘ | 68.5↘ | 70.39↘ | 72.64↘ | 73.93↘ | 78.72↘ | 93.26↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -3.11% | -5.4% | -7.94% | -10.79% | -12.35% | -17.68% | -30.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 69.0 | 74.7 | 79.1 | 75.0 | 79.0 | 95.1 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.23,N/A (11.62,17.45,23.29) 2.71,23.84 (1.55,2.52,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.4%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.51←55.96(-3.45%) 14.13←13.1(1.03%), 4.01% 52.51←53.53(-1.02%) 14.13←15.65(-1.52%), 3.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-52.87%) 24-04-19 50.5 (28.32%) 22-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.9 9.05 36.85 1.02億(2月) 短跌破長 | 29.04 -8.69 29.04 0.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 82.5 (25-02-20) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.77% 2 0 0 7.11%←6.99%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.11,17.45 up 29.94 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.66,15.15 look 31.29 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 990 N/A | 月KD RSI MACD | 3.71,5.1 look 40.29 -5.59 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% -12.35% -17.68% -30.52% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←11.11%(-0.32%) | 3 (連3買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 10.79%←10.25%(0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.94% 12.96% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.25%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.05 (+1.31%) Q4←Q3 連3升 3.09←2.46 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.28 (+1.31%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.23 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.53 (+15.09%) Q4←Q3 連2升 0.61←0.67 (-8.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.16←153.45 (+1.77%) Q4←Q3 連2升 156.16←173.16 (-9.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.53←20.64 (+1.77%) Q4←Q3 第1升 21.53←29.72 (-27.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.16 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.06 (+1233.33%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q3 0.18←0.49 (-63.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←25.99 Q4←Q3 第1降 22.25←26.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.8←9.27 Q4←Q3 第1降 4.8←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.66←2.39 Q4←Q3 第1升 11.66←1.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←0.7 Q4←Q3 第1升 3.4←0.24 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←0.51 Q4←Q3 第1升 2.47←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/28 利機：公司獨立董事張嘉興任期達三屆繼續提名之說明 |
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| 新聞 | 114/03/19 利機均熱片 叩關CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片有機會打入CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片業績看佳 鎖定CoWoS先進封裝 114/03/14 《電通股》利機去年盈餘增15% 擬配息2元 114/03/13 利機雙引擎助攻 訂單能見度高 114/03/13 【公告】利機董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】利機 2025年2月合併營收1.02億元 年增44.9% 114/03/10 《業績-電通》利機2月營收為1.02億元，年增44.90% 114/02/19 受惠AI應用、邊緣運算裝置普及 利機 封測產品線展望樂觀 114/02/10 【公告】利機 2025年1月合併營收9343.5萬元 年增29.04% 114/02/10 《業績-電通》利機1月營收為0.93億元，年增29.04% 114/01/10 《電通股》利機三大產品全面增長 2024年營收創13年次高 114/01/09 【公告】利機 2024年12月合併營收1.02億元 年增34% 114/01/09 《業績-電通》利機12月營收為1.02億元，年增34.00% 113/12/26 【公告】利機董事會決議處分利騰國際科技股份有限公司 113/12/14 《電通股》利機三大產品線出貨暢旺 樂看明年 113/12/13 利機三大產品線出貨暢旺 樂看明年 113/12/11 《電通股》利機11月營收重回億元大關 刷新31個月新高紀錄 113/12/10 【公告】利機 2024年11月合併營收1.09億元 年增25.98% 113/12/10 《業績-電通》利機11月營收為1.09億元，年增25.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | -5.95% 310(11.88%) | -4.42% 244(42.02%) | -13.48% 324(6.87%) | -16.71% 283(22.28%) | -30.47% 268(29.15%) | -35.2% 417(-16.88%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 |
| ROE | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 |
| 本業收入比 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
