| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 (5.42%) 333張 (+94.6%) 季線下 357張 258張 310張 333張 1.29倍 |
4.37% -2.45% -8.83% -25.69% -29.45% |
26.43 (-68.39%) 83.6 |
N/A 0.96 |
1570 N/A |
微型股 35.68億 |
12.25% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-09-19 2024-07-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.98,N/A (11.69,16.07,20.45) 3.41,23.26 (1.32,2.0,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.56%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.89←57.27(-0.38%) 13.56←13.14(0.42%), -0.95% 56.89←60.92(-4.03%) 13.56←10.32(3.24%), 76.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0.2 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-39.2%) 24-04-19 46.2 (80.95%) 22-03-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.16 3.12 15.81 0.98億(10月) | 17.88 -7.44 15.54 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 85.0 (24-11-21) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.74% 19 0 0 8.51%←9.12%(-0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 86.0,79.39 85.7,83.0 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,5%,4%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.11 31.27,17.62 up 84.0,83.0 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1570 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.07 13.76,16.5 look 137.5,82.5 -4.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.02% -4.17% -14.27% -19.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←11.06%(-1.47%) | -36 (連2賣) 10.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.53% 12.0% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.49%(-0.2%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←3.01 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.59 (+17.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.22 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.21 (+17.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.49 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.52 (+1.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 153.45←149.64 (+2.55%) Q3←Q2 第1升 153.45←174.82 (-12.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.64←21.91 (+2.55%) Q3←Q2 連2降 20.64←26.72 (-22.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.73 (-78.08%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.86 (-81.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.99←24.52 Q3←Q2 第1升 25.99←26.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.27←7.29 Q3←Q2 連2升 9.27←8.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←10.95 Q3←Q2 連2降 2.39←14.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←3.24 Q3←Q2 第1降 0.7←3.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←2.28 Q3←Q2 第1降 0.51←2.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/07 利機簽證會計師改由許瑞隆、蘇定堅擔任 |
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| 新聞 | 113/11/12 三大主力產品表現優 利機10月營收年月雙增 113/11/07 《電通股》利機10月營收創新高 全年有望勝去年 113/11/06 【公告】利機 2024年10月合併營收9839.3萬元 年增18.17% 113/11/06 《業績-電通》利機10月營收為0.98億元，年增18.17% 113/10/12 《電通股》利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機 9月營收年增達18％ 113/10/11 利機9月營收0.95億元 年增18％ 113/10/09 《業績-電通》利機9月營收為0.95億元，年增17.89% 113/10/09 【公告】利機 2024年9月合併營收9540.8萬元 年增17.89% 113/09/10 《電通股》利機8月營收破億4連莊 Q3續旺、全年戰高 113/09/10 利機：下半年業績逐季成長 均熱片受惠伺服器拉貨 113/09/10 《電通股》全年營收穩次高、拚新高 利機總座：H2營運季季好 113/09/10 利機8月營收1.03億元 單月營收連4個月破億 113/09/10 《業績-電通》利機8月營收為1.03億元，年增18.73% 113/09/06 封裝與記憶體載板加溫，利機Q3業績上揚，半導體展主打散熱材料吸睛 113/08/14 《電通股》利機今年營收 有望再創新高 113/08/14 利機今年營收 有望再創新高 113/08/08 《電通股》利機營收連3月破億 H1每股賺1.42元 113/08/07 【公告】利機 2024年7月合併營收1.06億元 年增15.82% 113/08/07 《業績-電通》利機7月營收為1.06億元，年增15.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 4.37% 357(-6.94%) | 5.03% 323(3.05%) | -2.45% 258(28.67%) | -8.83% 310(7.3%) | -25.69% 360(-7.7%) | -29.45% 678(-50.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 81.37↗ | 80.76↗ | 80.21↗ | 79.94↗ | 80.37↘ | 81.79↘ | 85.95↘ | 87.24↘ | 94.42↘ | 95.05↘ | 97.52↘ | 102.19↘ | 103.39↘ | 103.73↘ |
| 乖離率 | 2.74% | 3.52% | 4.23% | 4.58% | 4.02% | 2.21% | -2.73% | -4.17% | -11.46% | -12.05% | -14.27% | -18.19% | -19.14% | -19.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.4 | 80.4 | 80.0 | 83.5 | 85.7 | 89.0 | 87.3 | 92.0 | 110.0 | 113.5 | 110.0 | 98.6 | 122.0 | 88.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 441.98% | -27.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
| ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
| 本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
| 利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
