利機 3444 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
114.5 (0.44%) 29張 (-91.9%) 324張 364張 696張季線旁 ↗113.1 ↗112.0 ↗112.82 ↗112.85 ↘113.41 ↗116.16 78張 0.21倍	4.09% 1.33% 6.51% 6.02% 59.03%	-14.3%~-17.2%	37.98 (-66.83%) 114.5	48.34 (-57.78%) 27.63 (-75.87%)	N/A 0.75	N/A N/A	4.41億 50.29億	12.22% 0.0%	比特幣電子產品銷售管道	2024-06-27	0

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
利機	4.09% 324(-91.08%)	2.69% 356(-91.87%)	1.33% 364(-92.05%)	6.51% 696(-95.84%)	6.02% 622(-95.34%)	59.03% 1117(-97.4%)
加權指數	-0.47%	-1.42%	7.13%	12.06%	27.6%	37.39%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
114.5	114.83↗	113.1↗	112.0↗	112.82↗	112.85↗	112.9↗	113.41↘	116.16↗	110.89↗	110.31↗	109.23↗	106.08↗	101.46↗	98.34↗
乖離率	-0.29%	1.24%	2.23%	1.49%	1.46%	1.42%	0.96%	-1.43%	3.26%	3.8%	4.82%	7.94%	12.85%	16.43%
均線開始轉折價位	110.0	111.5	113.5	113.0	114.0	112.5	120.0	102.0	95.4	101.0	108.0	79.9	69.9	73.2

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
利機	441.98%	6.0%	71.0%	5.0%	68.0%	18.0%	58.0%
0050	79.4%	38.32%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.29%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.71	11.7	12.35	12.31	11.29
ROE	9.32	22.69	17.41	14.86	15.57
本業收入比	66.96	52.99	90.96	95.20	71.09
自由現金流量	1.45	1.14	2.81	0.11	-0.69
利息保障倍數	105.92	115.54	60.77	47.85	151.41

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利機做什麼? 3444做什麼? - nStock公司小百科

2023年4月7日 · 近期財務與股價概要. 2023年2月營收 0.69億，月增 16.9%、年增 -18.51% 。. 2023年 1~2月累計營收 1.27億，累計成長率 -29.63%，去年 2022年全年營收 10.6億元 …

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利機搶IDM廠訂單明年出貨放量 - 證券．權證 - 工商時報

2021年11月18日 · 法人預估利機第四季業績表現可望與第三季持平，明年營收將創下新高，年度獲利將較今年成長15～20％。利機不評論法人預估財務數字。

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	48.52,N/A (11.69,16.07,20.45)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.07	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.01%[112] (N/A) 0.2 (3.93%)		相對高點相對低點	137.5 (-16.73%) 24-04-19 35.45 (222.99%) 21-08-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖	0.08% 0% 1 -1 0 10.85%←11.75%(-7.66%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	20.06 12.7 15.63 24個月新高 1.05億(5月)	17.95 -2.62 14.3 0.93億(4月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-08 117.0 (24-07-02) 12日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -110%,-6%,-7%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.13 72.22,73.2 115.5,111.5 0.38	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	55.76 36.99,33.27 118.0,98.5 -0.88	投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.15 66.37,66.17 137.5,82.5 1.35	外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.37%←10.18%(1.87%)	-118 (連3買轉賣) 406.9%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	5.01,22.75 (1.32,2.0,2.68)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.46% -1.43% 4.82% 12.85%	自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.34%←0.39%(-12.82%)	-12 41.38%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖	58.03←63.39(-8.46%) 12.64←9.6(31.67%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.38←2.46 (-3.25%) Q1←Q4 連3降 2.38←2.11 (+12.8%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.13←0.23 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.08 (+12.8%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.61←0.67 (-8.96%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.71 (-14.08%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		175.68←173.16 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 175.68←209.85 (-16.28%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		33.17←29.72 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 33.17←38.68 (-14.25%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.7←0.06 (+1066.67%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.52 (+34.62%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.16←0.5 (-68.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.48←26.01 Q1←Q4 第1升 26.48←26.9 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.56←9.37 Q1←Q4 第1降 5.56←4.0 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.05←1.06 Q1←Q4 第1升 13.05←10.08 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.97←0.24 Q1←Q4 第1升 2.97←2.18 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.2←0.19 Q1←Q4 第1升 2.2←1.49 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/06/24 利機6/27參加富邦證券舉辦之法說會 113/06/24 利機營運逐季走揚(經濟日報，無內文)
新聞	113/06/27 市場升溫利機下半年營收樂觀 113/06/24 【公告】利機受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/24 《電通股》利機6月27日參加富邦證券舉辦法人說明會 113/06/07 《電通股》利機5月營收重返億元大關全年拚新高 113/06/07 利機重返單月破億五月營收1.05億元 113/06/07 景氣回春，利機5月營收重返單月破億，全年有望創近十年新高 113/06/07 《業績-電通》利機5月營收為1.05億元，年增20.07% 113/06/07 【公告】利機 2024年5月合併營收1.05億元年增20.07% 113/05/14 《電通股》利機：業績逐季回升 113/05/13 利機：業績逐季回升 113/05/10 《電通股》利機Q1每股賺0.7元全年營運樂觀 113/05/10 《電通股》利機Q1每股盈餘0.7元 113/05/10 《業績-電通》利機4月營收為0.93億元，年增17.96% 113/05/10 【公告】利機 2024年4月合併營收9283.9萬元年增17.96% 113/04/20 《電通股》利機業外貢獻擴大樂看今年 113/04/19 利機業外貢獻擴大樂看今年 113/04/12 潛力股：利機 113/04/11 《電通股》利機Q1營收年增13% 全年營運拚逐季好 113/04/11 利機配息率達116%，今年展望樂觀，首季業績優於預期 113/04/10 利機3月營收月增36％

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