營邦 3693 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
368.0 (-0.54%) 2829張 (-22.74%) 季線上短漲多 1392張 525張 486張 2829張 5.39倍	10.84% 13.93% -7.19% 11.01% -21.03%		633.05 (72.03%) 368.0	N/A 1.33	358 N/A	小型股 158.21億	26.41% 0.0%	AI 機箱	2024-08-23	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.07,N/A (12.75,24.2,35.66) 3.27,112.54 (0.9,1.34,1.78)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(20.07% 帶寬大) 月線斜率0.69	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	47.49←48.25(-1.58%) 30.09←30.06(0.1%) 47.49←67.54(-29.69%) 30.09←10.53(185.75%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線上		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%)		相對高點相對低點	642.0 (-42.68%) 23-09-06 43.05 (754.82%) 22-05-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-13.7 15.24 -1.96 8.77億(10月)	-18.57 -21.26 -0.06 7.61億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-13 381.0 (24-11-14) 43日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	8.1% 6.58% 107 13 0 37.2%←32.23%(15.42%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	66.18 82.19,83.08 down 388.0,367.5 6.47	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -11%,3%,4%,2% 買,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.56 56.6,30.75 402.0,312.5 -0.48	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	358 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.5 22.64,13.02 up 642.0,301.0 -19.35	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.22%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	11.48% 4.74% 1.15% -4.24%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.32%←10.01%(-66.83%)	-243 8.59%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	6.58% 18.82% 28.14%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.12%←0.87%(258.62%)	34 (連2賣轉買) 1.2%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.5←0.53 (-5.66%) Q3←Q2 連2降 0.5←2.85 (-82.46%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		26.69←21.21 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 26.69←28.75 (-7.17%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.66←3.49 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.1 (-7.17%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		26.43←19.6 (+34.85%) Q3←Q2 第1升 26.43←23.97 (+10.26%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.45←55.38 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 55.45←51.92 (+6.8%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		119.38←125.0 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 119.38←108.87 (+9.65%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		10.53←7.0 (+50.43%) Q3←Q2 連3升 10.53←11.7 (-10.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		11.67←6.31 (+84.94%) Q3←Q2 連2升 11.67←9.74 (+19.82%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		34.26←29.96 Q3←Q2 第1升 34.26←29.79 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		21.22←16.43 Q3←Q2 連3升 21.22←17.73 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		15.48←12.71 Q3←Q2 第1升 15.48←15.67 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		10.62←8.98 Q3←Q2 連3升 10.62←18.1 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		5.1←4.2 Q3←Q2 連3升 5.1←6.94 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/08/17 李晁瑋經理人信託 30張 104/08/17 邱慶良經理人信託 30張
公告	113/11/12 營邦董事會決議擬設立合資越南子公司，上限800萬美元 113/11/12 營邦前三季合併獲利8.96億元，每股稅後23.12元
新聞	113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司 113/11/07 【公告】營邦 2024年10月合併營收8.77億元年增-13.7% 113/11/07 《業績-電週邊》營邦10月營收為8.77億元，年減13.70% 113/11/04 【公告】營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》營邦9月營收為7.61億元，年減18.58% 113/09/16 《電週邊》營邦收足現增股款14.85億元 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/07 《業績-電週邊》營邦8月營收為9.67億元，年減5.11% 113/09/03 新股紅包來了！抽中1張現賺7.15萬機殼廠營邦新股申購日出爐 113/08/29 營邦擴大投入伺服器準系統營收占比拚5成 113/08/27 馬來西亞社群媒體新規勢在必行科技公司組織致函首相籲暫緩 113/08/23 機殼廠營邦除息日行情失靈苦陷貼息窘境 113/08/20 營邦深化與輝達合作獲NPN夥伴認證 113/08/16 《電週邊》營邦現金增資發行價330元 113/08/16 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收及儲存機構) 113/08/08 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜 113/08/08 【公告】營邦董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】營邦前瞻技術研發中心主管異動 113/08/08 【公告】營邦 2024年7月合併營收9.41億元年增2.19%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
營邦	10.84% 1392(103.14%)	17.2% 830(240.72%)	13.93% 525(437.98%)	-7.19% 486(481.04%)	11.01% 696(306.1%)	-21.03% 1051(169.12%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
368.0	358.17↗	350.4↗	337.95↗	330.97↗	330.1↗	328.14↗	339.39↘	351.36↘	363.04↘	363.61↗	363.8↗	370.38↘	384.29↘	394.32↘
乖離率	2.74%	5.02%	8.89%	11.19%	11.48%	12.15%	8.43%	4.74%	1.37%	1.21%	1.15%	-0.64%	-4.24%	-6.67%
均線開始轉折價位	348.0	332.0	314.0	330.0	323.0	336.0	381.5	396.5	378.0	366.0	331.5	432.0	466.0	580.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
營邦	1297.78%	-14.0%	294.0%	91.0%	22.0%	27.0%	24.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	14.12	10.35	4.24	4.77	0.89
ROE	37.54	23.85	7.17	5.23	1.61
本業收入比	99.44	91.64	94.81	134.91	126.92
自由現金流量	9.96	-1.0	-1.59	-1.33	0.49
利息保障倍數	70.90	50.26	23.81	13.79	3.60