| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.5 (-1.1%) 936張 (+110.64%) 季線上 1227張 719張 522張 1441張 2.0倍 |
1.41% 12.38% -7.72% -3.24% -22.07% |
633.05 (76.58%) 358.5 |
N/A 1.29 |
554 N/A |
小型股 155.84億 |
26.41% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.95, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.71,N/A (12.75,24.2,35.66) 3.23,112.23 (0.9,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.27% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.09←47.88(0.21%) 29.21←29.89(-0.68%), -1.68% 48.09←67.54(-19.45%) 29.21←10.53(18.68%), 448.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-44.16%) 23-09-06 43.05 (732.75%) 22-05-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.7 15.24 -1.96 8.77億(10月) | -18.57 -21.26 -0.06 7.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 381.0 (24-11-14) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.17% 0% 26 57 0 37.1%←31.88%(5.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.39 60.87,70.08 367.5,351.0 3.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-3%,1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 47.64,37.44 402.0,312.5 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 554 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 19.43,11.95 up 642.0,301.0 -19.95 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.25% 2.99% -1.65% -6.02% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←10.01%(-7.17%) | 16 (連5賣轉買) 1.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←0.87%(2.37%) | -25 (連3買轉賣) 2.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.53 (-5.66%) Q3←Q2 連2降 0.5←2.85 (-82.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.69←21.21 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 26.69←28.75 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←3.49 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.1 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.43←19.6 (+34.85%) Q3←Q2 第1升 26.43←23.97 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.45←55.38 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 55.45←51.92 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.38←125.0 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 119.38←108.87 (+9.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.53←7.0 (+50.43%) Q3←Q2 連3升 10.53←11.7 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.67←6.31 (+84.94%) Q3←Q2 連2升 11.67←9.74 (+19.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.26←29.96 Q3←Q2 第1升 34.26←29.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←16.43 Q3←Q2 連3升 21.22←17.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←12.71 Q3←Q2 第1升 15.48←15.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.62←8.98 Q3←Q2 連3升 10.62←18.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.1←4.2 Q3←Q2 連3升 5.1←6.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/11/21 營邦：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備 113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司 113/11/07 【公告】營邦 2024年10月合併營收8.77億元 年增-13.7% 113/11/07 《業績-電週邊》營邦10月營收為8.77億元，年減13.70% 113/11/04 【公告】營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》營邦9月營收為7.61億元，年減18.58% 113/09/16 《電週邊》營邦收足現增股款14.85億元 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/07 《業績-電週邊》營邦8月營收為9.67億元，年減5.11% 113/09/03 新股紅包來了！抽中1張現賺7.15萬 機殼廠營邦新股申購日出爐 113/08/29 營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成 113/08/27 馬來西亞社群媒體新規勢在必行 科技公司組織致函首相籲暫緩 113/08/23 機殼廠營邦除息日行情失靈 苦陷貼息窘境 113/08/20 營邦深化與輝達合作 獲NPN夥伴認證 113/08/16 《電週邊》營邦現金增資發行價330元 113/08/16 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收及儲存機構) 113/08/08 【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜 113/08/08 【公告】營邦董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1.41% 1227(-23.74%) | 8.8% 1176(-20.45%) | 12.38% 719(30.02%) | -7.72% 522(79.02%) | -3.24% 712(31.31%) | -22.07% 1016(-7.96%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.5 | 362.33↘ | 362.2↗ | 358.7↗ | 344.59↗ | 340.62↗ | 337.66↗ | 339.16↘ | 348.08↘ | 361.86↘ | 362.57↘ | 364.5↘ | 368.54↘ | 381.46↘ | 390.37↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.02% | -0.06% | 4.04% | 5.25% | 6.17% | 5.7% | 2.99% | -0.93% | -1.12% | -1.65% | -2.72% | -6.02% | -8.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 358.0 | 368.0 | 332.0 | 318.5 | 329.5 | 323.0 | 365.0 | 397.0 | 377.0 | 380.5 | 353.5 | 419.5 | 467.0 | 525.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1297.78% | -16.0% | 294.0% | 91.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
