| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (0.0%) 63張 (-37.17%) 季線旁 89張 181張 115張 63張 0.35倍 |
4.18% -1.58% -4.23% -5.32% 13.18% |
139.38 (11.96%) 124.5 |
119.07 (-4.36%) 0.52 |
602 、Y! |
微型股 86.28億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-09-24 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 123.67↗ | 122.7↗ | 121.8↗ | 122.68↘ | 123.22↘ | 123.94↘ | 124.46↘ | 125.0↘ | 128.21↘ | 128.22↘ | 128.9↘ | 127.86↗ | 125.46↗ | 123.62↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.47% | 2.22% | 1.48% | 1.04% | 0.45% | 0.03% | -0.4% | -2.89% | -2.9% | -3.41% | -2.63% | -0.77% | 0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 120.0 | 120.5 | 127.0 | 126.0 | 127.5 | 125.5 | 130.0 | 129.5 | 132.0 | 130.5 | 118.0 | 107.5 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.17,N/A (14.98,19.23,23.49) 2.62,47.52 (2.48,3.22,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.77←53.68(0.09%) 15.36←15.15(0.21%), -0.37% 53.77←56.96(-3.19%) 15.36←15.72(-0.36%), 19.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (2.85%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-15.59%) 24-08-15 100.5 (23.88%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.72 4.38 8.24 1.77億(11月) 短跌破長 | -1.47 -2.86 8.73 1.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 129.0 (24-11-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.09% 4 0 0 2.79%←2.76%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 92.31,69.72 125.5,122.0 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 33%,2%,-5%,-14% 平,賣,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 119.07(-4.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.32 41.38,21.84 up 127.5,122.0 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.45 49.45,49.45 125.0,122.5 0.77 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% -0.4% -3.41% -0.77% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.82%←10.87%(-0.05%) | 12 19.05% | 2年趨勢圖 | 10.82%←25.75%(-14.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.55% 5.57% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.29%(-0.1%) | -20 (連4賣) 31.75% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.15%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.45 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.53←5.19 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 5.53←4.98 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.52 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.62 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.91 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.94 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←49.17 (-8.24%) Q3←Q2 連2降 45.12←52.34 (-13.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.05←87.95 (-8.24%) Q3←Q2 連6降 87.05←98.74 (-11.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.8 (+15.56%) Q3←Q2 第1升 2.08←2.11 (-1.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.72 (+23.84%) Q3←Q2 連2升 2.13←1.88 (+13.3%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.37←41.98 Q3←Q2 連2升 45.37←45.19 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.0←29.22 Q3←Q2 連2升 34.0←32.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.99←24.0 Q3←Q2 第1升 25.99←29.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←4.03 Q3←Q2 第1升 4.46←4.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.64 Q3←Q2 第1升 3.12←3.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 113/12/10 邦特 113年11月營收1.77億、年增3.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/11/08 【公告】邦特 2024年10月合併營收1.69億元 年增-1.47% 113/11/07 【公告】邦特董事會通過藥用軟袋生產設備投資案 113/10/29 【公告】邦特113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦特 2024年9月合併營收1.74億元 年增4.62% 113/09/25 邦特新廠客戶陸續完成查廠驗證，爭取CDMO訂單放大 113/09/23 《生醫股》邦特9月24日參加國泰證線上法說 113/08/12 焦點股：邦特耕耘CDMO，新廠效益下半年開始逐季發酵 113/08/09 【公告】邦特 2024年7月合併營收1.95億元 年增24.76% 113/08/08 【公告】補正邦特112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《生醫股》邦特H1每股盈餘3.61元 113/08/02 潛力股：邦特 113/07/30 【公告】邦特113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邦特 2024年6月合併營收1.75億元 年增15.54% 113/07/05 邦特新廠證照移轉第一波Q4完成，既有客戶兩方向爭取訂單 113/06/19 【公告】邦特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】邦特 2024年5月合併營收1.74億元 年增12.18% 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 4.18% 89(-29.58%) | 2.89% 202(-68.85%) | -1.58% 181(-65.36%) | -4.23% 115(-45.25%) | -5.32% 164(-61.78%) | 13.18% 175(-64.01%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
