| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-1.57%) 97張 (+59.02%) 季線旁 57張 86張 74張 97張 1.13倍 |
-1.18% -2.33% 3.72% -4.92% -0.4% |
150.15 (19.64%) 125.5 |
81.1 (-35.38%) 0.5 |
755 |
微型股 86.97億 |
0.0% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-09-24 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 127.3↘ | 127.15↘ | 128.65↘ | 128.84↗ | 126.5↗ | 125.86↗ | 125.66↘ | 127.79→ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.3% | -2.45% | -2.59% | -0.79% | -0.29% | -0.13% | -1.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 127.0 | 128.5 | 124.5 | 121.5 | 121.0 | 132.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.36,N/A (15.68,19.59,23.49) 2.57,49.61 (2.49,3.06,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.12 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.24←55.13(1.11%) 14.61←15.04(-0.43%), 0.75% 56.24←55.18(1.06%) 14.61←16.74(-2.13%), 1.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-14.92%) 24-08-15 102.0 (23.04%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.88 15.96 5.64 1.85億(2月) | -10.36 0.7 -10.36 1.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 133.5 (25-03-06) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.14% -2 0 0 3.44%←3.41%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,27.78 look 42.54 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-8%,-9%,3% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 81.1(-35.38%) | 周KD RSI MACD | 42.86,51.03 48.63 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 755 | 月KD RSI MACD | 41.33,44.1 53.78 0.21 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.34%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -0.29% -0.13% -1.79% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←10.07%(-0.12%) | -16 (連8賣) 16.49% | 2年趨勢圖 | 9.95%←21.66%(-11.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.45% 2.48% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | -4 (連2賣) 4.12% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.5%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.42 (+38.1%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.38 (+52.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←5.53 (-8.86%) Q4←Q3 第1降 5.04←5.18 (-2.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.88 (-8.86%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.67 (-2.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.21←2.87 (+11.85%) Q4←Q3 第1升 3.21←2.95 (+8.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.27←45.12 (+9.2%) Q4←Q3 第1升 49.27←47.26 (+4.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.27←87.05 (+9.2%) Q4←Q3 第1升 101.27←92.08 (+9.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.08 (-6.73%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.52 (+27.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←2.13 (-18.31%) Q4←Q3 第1降 1.74←2.0 (-13.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.82←45.37 Q4←Q3 連3升 45.82←43.9 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.33←34.0 Q4←Q3 第1降 32.33←32.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.62←25.99 Q4←Q3 連2升 26.62←20.29 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←4.46 Q4←Q3 第1降 3.99←3.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←3.12 Q4←Q3 第1降 2.98←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/03/12 邦特 113年綜合損益表，每股盈餘7.62元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】邦特 2025年2月合併營收1.85億元 年增24.88% 114/03/07 【公告】邦特董事會決議召開114年股東常會事宜(修正主旨) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 114/02/26 【公告】邦特113年第四季財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】邦特 2025年1月合併營收1.6億元 年增-10.37% 114/01/10 【公告】邦特 2024年12月合併營收1.58億元 年增-10.19% 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/11/08 【公告】邦特 2024年10月合併營收1.69億元 年增-1.47% 113/11/07 【公告】邦特董事會通過藥用軟袋生產設備投資案 113/10/29 【公告】邦特113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦特 2024年9月合併營收1.74億元 年增4.62% 113/09/25 邦特新廠客戶陸續完成查廠驗證，爭取CDMO訂單放大 113/09/23 《生醫股》邦特9月24日參加國泰證線上法說 113/08/12 焦點股：邦特耕耘CDMO，新廠效益下半年開始逐季發酵 113/08/09 【公告】邦特 2024年7月合併營收1.95億元 年增24.76% 113/08/08 【公告】補正邦特112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《生醫股》邦特H1每股盈餘3.61元 113/08/02 潛力股：邦特 113/07/30 【公告】邦特113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -1.18% 57(68.7%) | -1.18% 54(76.95%) | -2.33% 86(12.05%) | 3.72% 74(29.51%) | -4.92% 97(-0.39%) | -0.4% 144(-32.81%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
