| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.4%) 42張 (-99.27%) 季線旁 852張 319張 201張 42張 0.13倍 |
1.23% 1.23% -1.2% -3.91% 8.37% |
112.29 (-8.71%) 123.0 |
115.95 (-5.73%) 0.51 |
622 |
微型股 85.24億 |
12.43% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-09-24 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.0↗ | 123.25↘ | 123.7↗ | 123.1↗ | 124.08↘ | 124.22↘ | 127.58↘ | 126.32↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.2% | -0.57% | -0.08% | -0.87% | -0.98% | -3.59% | -2.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 126.0 | 121.0 | 122.0 | 126.0 | 125.5 | 131.0 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.97,N/A (15.74,19.61,23.49) 2.6,47.5 (2.5,3.05,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.54←53.23(2.31%) 15.05←15.12(-0.07%), -0.48% 55.54←54.36(1.18%) 15.05←16.76(-1.71%), 15.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (3.92%[113]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-16.61%) 24-08-15 100.5 (22.39%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.19 -10.24 6.57 1.58億(12月) | 3.72 4.38 8.24 1.77億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 126.5 (25-01-09) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.06% 0 0 0 3.17%←2.77%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,33.33 47.49 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,3% 平,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 115.95(-5.73%) | 周KD RSI MACD | 67.57,72.07 48.09 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 622 | 月KD RSI MACD | 40.96,47.35 52.27 0.3 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -0.98% -3.59% -2.63% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.57%←10.8%(-0.23%) | -6 (連6賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 10.57%←23.03%(-12.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 8.55% 9.87% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.78%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.45 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.53←5.19 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 5.53←4.98 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.52 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.62 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.91 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.94 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←49.17 (-8.24%) Q3←Q2 連2降 45.12←52.34 (-13.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.05←87.95 (-8.24%) Q3←Q2 連6降 87.05←98.74 (-11.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.8 (+15.56%) Q3←Q2 第1升 2.08←2.11 (-1.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.72 (+23.84%) Q3←Q2 連2升 2.13←1.88 (+13.3%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.37←41.98 Q3←Q2 連2升 45.37←45.19 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.0←29.22 Q3←Q2 連2升 34.0←32.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.99←24.0 Q3←Q2 第1升 25.99←29.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←4.03 Q3←Q2 第1升 4.46←4.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.64 Q3←Q2 第1升 3.12←3.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/01/10 邦特 113年12月營收1.58億、年減10.19% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】邦特 2024年12月合併營收1.58億元 年增-10.19% 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/11/08 【公告】邦特 2024年10月合併營收1.69億元 年增-1.47% 113/11/07 【公告】邦特董事會通過藥用軟袋生產設備投資案 113/10/29 【公告】邦特113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦特 2024年9月合併營收1.74億元 年增4.62% 113/09/25 邦特新廠客戶陸續完成查廠驗證，爭取CDMO訂單放大 113/09/23 《生醫股》邦特9月24日參加國泰證線上法說 113/08/12 焦點股：邦特耕耘CDMO，新廠效益下半年開始逐季發酵 113/08/09 【公告】邦特 2024年7月合併營收1.95億元 年增24.76% 113/08/08 【公告】補正邦特112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《生醫股》邦特H1每股盈餘3.61元 113/08/02 潛力股：邦特 113/07/30 【公告】邦特113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邦特 2024年6月合併營收1.75億元 年增15.54% 113/07/05 邦特新廠證照移轉第一波Q4完成，既有客戶兩方向爭取訂單 113/06/19 【公告】邦特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】邦特 2024年5月合併營收1.74億元 年增12.18% 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 1.23% 852(-95.07%) | -2.38% 524(-91.99%) | 1.23% 319(-86.84%) | -1.2% 201(-79.2%) | -3.91% 197(-78.77%) | 8.37% 194(-78.42%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
