| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-0.42%) 121張 (-0.42%) 季線下 269張 186張 119張 121張 0.65倍 |
-1.24% -6.64% -8.43% -9.81% 11.16% |
139.38 (16.64%) 119.5 |
119.07 (-0.36%) 0.52 |
589 、Y! |
微型股 82.81億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-09-24 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 120.33↘ | 120.9↘ | 121.85↘ | 123.74↘ | 124.25↘ | 124.78↘ | 124.76↘ | 125.64↘ | 128.52↘ | 128.66↘ | 129.26↘ | 127.74→ | 125.15↗ | 123.28↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.16% | -1.93% | -3.43% | -3.82% | -4.23% | -4.22% | -4.89% | -7.02% | -7.12% | -7.55% | -6.45% | -4.51% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 121.0 | 126.0 | 126.0 | 128.0 | 126.5 | 125.0 | 130.5 | 132.0 | 136.0 | 132.5 | 119.5 | 107.5 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.48,N/A (14.98,19.23,23.49) 2.52,47.42 (2.48,3.22,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.77←53.68(0.09%) 15.36←15.15(0.21%), -0.37% 53.77←56.96(-3.19%) 15.36←15.72(-0.36%), 19.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (2.97%[113]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-18.98%) 24-08-15 100.5 (18.91%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.72 4.38 8.24 1.77億(11月) 短跌破長 | -1.47 -2.86 8.73 1.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 129.0 (24-11-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.18% 3 0 0 2.79%←2.85%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.87 10.53,19.3 look 122.0,118.5 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-12%,-13% 賣,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 119.07(-0.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.77 6.9,15.67 look 122.0,117.5 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 38.46,45.79 122.5,102.0 0.46 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.56%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -4.89% -7.55% -4.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.8%←10.86%(-0.06%) | -22 (連5賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 10.8%←25.75%(-14.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.0% 5.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.15%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.4 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.45 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.53←5.19 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 5.53←4.98 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.52 (+6.55%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.62 (+11.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.91 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.94 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←49.17 (-8.24%) Q3←Q2 連2降 45.12←52.34 (-13.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.05←87.95 (-8.24%) Q3←Q2 連6降 87.05←98.74 (-11.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.8 (+15.56%) Q3←Q2 第1升 2.08←2.11 (-1.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.72 (+23.84%) Q3←Q2 連2升 2.13←1.88 (+13.3%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.37←41.98 Q3←Q2 連2升 45.37←45.19 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.0←29.22 Q3←Q2 連2升 34.0←32.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.99←24.0 Q3←Q2 第1升 25.99←29.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←4.03 Q3←Q2 第1升 4.46←4.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.64 Q3←Q2 第1升 3.12←3.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 113/12/10 邦特 113年11月營收1.77億、年增3.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/11/08 【公告】邦特 2024年10月合併營收1.69億元 年增-1.47% 113/11/07 【公告】邦特董事會通過藥用軟袋生產設備投資案 113/10/29 【公告】邦特113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦特 2024年9月合併營收1.74億元 年增4.62% 113/09/25 邦特新廠客戶陸續完成查廠驗證，爭取CDMO訂單放大 113/09/23 《生醫股》邦特9月24日參加國泰證線上法說 113/08/12 焦點股：邦特耕耘CDMO，新廠效益下半年開始逐季發酵 113/08/09 【公告】邦特 2024年7月合併營收1.95億元 年增24.76% 113/08/08 【公告】補正邦特112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《生醫股》邦特H1每股盈餘3.61元 113/08/02 潛力股：邦特 113/07/30 【公告】邦特113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邦特 2024年6月合併營收1.75億元 年增15.54% 113/07/05 邦特新廠證照移轉第一波Q4完成，既有客戶兩方向爭取訂單 113/06/19 【公告】邦特113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】邦特 2024年5月合併營收1.74億元 年增12.18% 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -1.24% 269(-54.97%) | -5.16% 226(-46.49%) | -6.64% 186(-34.85%) | -8.43% 119(1.26%) | -9.81% 166(-27.17%) | 11.16% 175(-30.73%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 14.82% | 5.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
