| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (-2.3%) 1291張 (-70.14%) 1583張 625張 859張 季線上 ↗32.79 ↗31.77 ↗31.04 ↗31.19 ↗30.67 ↗31.51 1291張 |
10.03% 4.13% 9.15% -3.13% 21.65% |
6.31 (-81.44%) 34.0 |
N/A 1.49 |
N/A N/A |
5.53億 18.79億 |
7.73% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 226.67,N/A (18.89,43.39,67.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.14% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 20.59←33.49(-38.52%) 40.44←28.63(41.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-30.04%) 22-06-10 22.5 (51.11%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.18 18.23 0.74 0.32億(8月) | -20.49 2.08 3.26 0.27億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 35.5 (24-09-25) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.8% 2.34% -60 -7 0 22.57%←21.51%(4.93%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.33 75.0,82.29 down 35.8,33.45 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-1%,1%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.47 73.62,57.09 37.35,31.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.24 50.25,40.85 35.6,23.75 -0.24 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,19.54 (1.18,1.79,2.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.01% 7.9% 5.62% 0.27% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←3.86%(-40.93%) | 167 12.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.34% 14.32% 22.61% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.07%(800.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.82 (0.0%) Q2←Q1 0.82←0.77 (+6.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.16 (0.0%) Q2←Q1 連3降 -0.26←-0.2 (+6.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.5 (-10.0%) Q2←Q1 連4降 1.35←2.13 (-36.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.62←48.31 (+2.71%) Q2←Q1 連3升 49.62←46.98 (+5.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 273.34←329.68 (+2.71%) Q2←Q1 連2降 273.34←451.99 (-39.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←-0.27 (+277.78%) Q2←Q1 第1升 0.48←-0.23 (-308.7%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.29 (-62.07%) Q2←Q1 連3降 -0.47←-0.42 (+11.9%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.05←46.03 Q2←Q1 連2降 42.05←46.48 Q2←Q2 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.3←-19.84 Q2←Q1 連3降 -31.3←-25.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.07←-18.01 Q2←Q1 第1升 32.07←-16.17 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←-1.32 Q2←Q1 第1升 2.39←-1.13 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←-1.12 Q2←Q1 第1升 2.13←-0.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 113/09/05 笙科 113年8月營收3161萬、年減12.19% |
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| 新聞 | 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元 年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元 年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 113/02/05 【公告】笙科 2024年1月合併營收2994.1萬元 年增105.03% 113/01/05 【公告】笙科 2023年12月合併營收3004.2萬元 年增20.8% 112/12/05 【公告】笙科 2023年11月合併營收3162.6萬元 年增44.14% 112/11/06 【公告】笙科 2023年10月合併營收2549.4萬元 年增65.59% 112/10/06 【公告】笙科 2023年9月合併營收2592.8萬元 年增14.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 10.03% 1583(-18.43%) | 13.33% 857(50.71%) | 4.13% 625(106.69%) | 9.15% 859(50.36%) | -3.13% 636(103.0%) | 21.65% 1830(-29.43%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 33.93↗ | 32.79↗ | 31.77↗ | 31.04↗ | 31.19↗ | 31.14↗ | 30.67↗ | 31.51↗ | 32.02↗ | 32.04↗ | 32.19↘ | 34.16↘ | 33.91↗ | 33.14↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 3.69% | 7.02% | 9.54% | 9.01% | 9.18% | 10.86% | 7.9% | 6.18% | 6.12% | 5.62% | -0.47% | 0.27% | 2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 30.85 | 29.8 | 31.55 | 30.8 | 31.45 | 33.0 | 31.55 | 32.35 | 32.3 | 35.4 | 39.0 | 28.2 | 25.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 84.87% | -6.0% | 40.0% | -32.0% | 49.0% | -12.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 | -0.23 |
| ROE | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 | 1.33 |
| 本業收入比 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 | -14.29 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 | 4.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
