| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-0.52%) 109張 (+57.44%) 季線下 175張 171張 426張 109張 0.64倍 |
-2.88% -4.97% -8.16% -8.16% -17.53% |
N/A N/A 28.7 |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
微型股 15.86億 |
7.73% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.87↘ | 28.92↘ | 29.16↘ | 29.44↘ | 29.57↘ | 29.6↘ | 30.92↘ | 31.61↘ | 31.1↘ | 31.18↘ | 31.5↘ | 32.67↘ | 33.29↘ | 33.66↘ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.76% | -1.58% | -2.51% | -2.94% | -3.04% | -7.18% | -9.21% | -7.72% | -7.95% | -8.89% | -12.15% | -13.79% | -14.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.55 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.0 | 33.4 | 31.25 | 32.0 | 34.4 | 31.25 | 40.55 | 34.8 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.51,19.01 (1.18,1.79,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.43←21.53(0.9%) 38.63←38.88(-0.25%), 0.68% 22.43←33.48(-11.05%) 38.63←28.44(10.19%), 36.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-40.95%) 22-06-10 22.5 (27.56%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.28 -19.15 -0.4 0.23億(11月) 短跌破長 | 10.04 -4.71 2.83 0.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 31.8 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.2% 8 0 0 19.43%←18.89%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 4.62,9.74 look 28.8,28.55 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.83 1.87,6.06 look 29.45,24.65 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 20.77,29.4 look 36.55,24.65 -0.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -9.21% -8.89% -13.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.42%(-0.3%) | 2 1.83% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.95%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.22% 6.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.15%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.82 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.96 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.26 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 -0.17←-0.1 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q3←Q2 連5降 1.3←1.83 (-28.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.96←49.62 (-1.33%) Q3←Q2 第1降 48.96←41.57 (+17.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.59←273.34 (-1.33%) Q3←Q2 連3降 258.59←357.13 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.48 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.47 (+38.3%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.16 (+81.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.72←42.05 Q3←Q2 第1升 46.72←47.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.46←-31.3 Q3←Q2 第1升 -19.46←-10.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.01←32.07 Q3←Q2 第1降 -0.01←11.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.39 Q3←Q2 第1降 0.0←0.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←2.13 Q3←Q2 第1降 0.04←0.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 113/12/05 笙科 113年11月營收2268萬、年減28.28% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】笙科 2024年11月合併營收2268.1萬元 年增-28.28% 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元 年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元 年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 113/02/05 【公告】笙科 2024年1月合併營收2994.1萬元 年增105.03% 113/01/05 【公告】笙科 2023年12月合併營收3004.2萬元 年增20.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | -2.88% 175(-38.02%) | -2.71% 258(-57.89%) | -4.97% 171(-36.33%) | -8.16% 426(-74.46%) | -8.16% 585(-81.37%) | -17.53% 1100(-90.1%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 84.87% | -20.0% | 40.0% | -32.0% | 49.0% | -12.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 | -0.23 |
| ROE | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 | 1.33 |
| 本業收入比 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 | -14.29 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 | 4.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
