| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (-0.35%) 1812張 (+21.74%) 季線旁 1874張 1719張 692張 1812張 1.05倍 |
1.07% 7.39% -5.34% -10.14% -30.94% |
8.68 (-69.38%) 28.35 |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
微型股 15.67億 |
7.73% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 28.31↗ | 28.15↗ | 27.61↗ | 27.42↗ | 28.08↘ | 28.51↘ | 30.29↘ | 32.03↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.71% | 2.68% | 3.39% | 0.96% | -0.56% | -6.4% | -11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 27.75 | 26.4 | 27.9 | 29.2 | 29.95 | 31.55 | 41.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (18.89,43.39,67.89) 1.49,19.03 (1.21,1.72,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.31←22.43(-0.12%) 38.29←38.63(-0.34%), 2.36% 22.31←32.81(-10.5%) 38.29←29.29(9.0%), 27.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-41.67%) 22-06-10 22.5 (26.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.75 -10.56 -11.75 0.26億(1月) | -1.66 30.25 -0.51 0.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 29.35 (25-01-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.28% 11 0 0 17.71%←18.06%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.47,83.37 down 55.49 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.98,36.01 43.98 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.97,16.84 up 46.11 -0.86 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% -0.56% -6.4% -11.49% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.2%(-0.1%) | 1 0.06% | 2年趨勢圖 | 3.1%←1.98%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.28% 18.67% 65.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.82 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.96 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.26 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 -0.17←-0.1 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q3←Q2 連5降 1.3←1.83 (-28.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.96←49.62 (-1.33%) Q3←Q2 第1降 48.96←41.57 (+17.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.59←273.34 (-1.33%) Q3←Q2 連3降 258.59←357.13 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.48 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.47 (+38.3%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.16 (+81.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.72←42.05 Q3←Q2 第1升 46.72←47.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.46←-31.3 Q3←Q2 第1升 -19.46←-10.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.01←32.07 Q3←Q2 第1降 -0.01←11.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.39 Q3←Q2 第1降 0.0←0.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←2.13 Q3←Q2 第1降 0.04←0.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 114/02/18 笙科113年度第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/05 【公告】笙科 2025年1月合併營收2642.2萬元 年增-11.75% 114/01/06 【公告】笙科 2024年12月合併營收2954.3萬元 年增-1.66% 113/12/05 【公告】笙科 2024年11月合併營收2268.1萬元 年增-28.28% 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元 年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元 年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 1.07% 1874(-3.33%) | 2.16% 1700(6.59%) | 7.39% 1719(5.41%) | -5.34% 692(161.59%) | -10.14% 582(210.89%) | -30.94% 896(102.03%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 | -0.23 |
| ROE | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 | 1.33 |
| 本業收入比 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 | -14.29 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 | 4.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
