收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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152.5 (-2.87%) 172張 (+6.98%) 236張 244張 256張 季線上 ↗155.4 ↗152.05 ↘153.24 ↘153.62 ↗149.06 ↗146.79 172張 |
-1.93% -1.93% 10.91% 10.11% 15.97% |
2.1~2.3 8.7~10.2 |
133.14 (-12.7%) 152.5 |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
12.60億 192.15億 |
37.91% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-08-28 2024-09-16 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53064/桂盟四 | 2023-11-08 | 距高點38.96% | N/A | 2026-11-08 | 100.0 | 124.05 124.85 (-0.2%) | 25 (09-26) | 38.6,41 | 410 | 128.8 | 5.45 | 118.4 | 10000 | 0.01% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.41% | 772 | 4.1 | 有 | 69 | 2024-07-31 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.78,16.42 (11.91,18.59,25.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.31←77.37(-6.54%) 11.09←10.08(10.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (2.81%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 211.0 (-27.73%) 21-10-26 116.5 (30.9%) 23-11-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.44 -3.81 1.44 4.54億(8月) | 16.39 1.24 -0.18 15個月新高 4.72億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-18 158.5 (24-09-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.14% -4 1 0 1.45%←1.44%(0.69%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 161.46(5.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 55.56,73.69 153.0,149.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -9%,5%,-2%,6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.72 69.7,69.19 158.0,151.0 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 78.26,80.6 down 158.0,135.5 2.58 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.63%(-93.65%) | 20 (連2買) 11.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,64.35 (2.22,2.95,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% 3.89% 5.65% 10.62% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.67%←20.29%(-7.98%) | -30 (連2買轉賣) 17.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.94% 3.88% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.07%(157.14%) | 2 (連2賣轉買) 1.16% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.26←0.33 (-21.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.58←11.02 (+23.23%) Q2←Q1 連2升 13.58←12.34 (+10.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.12←1.79 (+23.23%) Q2←Q1 連2升 3.12←2.85 (+10.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.76←9.89 (-1.31%) Q2←Q1 連2降 9.76←10.58 (-7.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.41←68.96 (-8.05%) Q2←Q1 連2降 63.41←73.66 (-13.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.07←131.53 (-8.05%) Q2←Q1 連2降 111.07←134.1 (-17.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.21 (+71.9%) Q2←Q1 連2升 2.08←1.74 (+19.54%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←0.97 (+91.75%) Q2←Q1 連2升 1.86←1.43 (+30.07%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.72←37.14 Q2←Q1 第1升 40.72←39.35 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.98←16.22 Q2←Q1 連2升 22.98←23.05 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.29←13.78 Q2←Q1 連2升 19.29←17.8 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.27←1.96 Q2←Q1 連2升 3.27←2.93 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.19←1.33 Q2←Q1 連2升 2.19←1.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/26 高丁男 代表(董事) 洽特定人 700張 |
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公告 | 113/09/18 證交所9/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/23 【公告】桂盟受邀參加永豐金證券舉辦自行車產業線上會議 113/08/09 【公告】桂盟113年第二季度現金股利除息基準日 113/08/09 【公告】桂盟董事會決議分派113年第二季現金股利 113/08/09 【公告】桂盟民國113年08月09日董事會重大決議事項 113/08/09 【公告】桂盟 2024年7月合併營收4.72億元 年增16.39% 113/07/24 【公告】桂盟原訂113年7月26日發放112年第4季度現金股利,如因颱風影響,現金股利發放日可能將順延至下一營業日。 113/07/10 【公告】桂盟 2024年6月合併營收4.66億元 年增10.68% 113/06/11 【公告】桂盟 2024年5月合併營收4.48億元 年增12.19% 113/05/31 【公告】桂盟受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi 2024 Taiwan Conference」活動 113/05/31 【公告】桂盟董事會通過子公司超匯桂盟傳動(蘇州)有限公司搬遷補償協議案 113/05/28 【公告】桂盟更正112年第四季度現金股利除息交易日 113/05/15 【公告】更正桂盟民國113年度第1季合併財務報告iXBRL申報資訊資產負債表項下預收股款(權益項下)之約當發行股數 113/05/10 【公告】桂盟 2024年4月合併營收4.46億元 年增11.52% 113/05/03 【公告】桂盟113年第一季度現金股利除息基準日 113/05/03 【公告】桂盟國內第四次有擔保轉換公司債113年第1季轉換普通股之增資基準日。 113/05/03 【公告】桂盟民國113年05月03日董事會重大決議事項 113/05/03 【公告】桂盟董事會決議分派113年第ㄧ季現金股利 113/04/11 【公告】桂盟依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,已收到中國大陸證監單位通知暫不納入備案管理範圍 113/04/10 【公告】桂盟 2024年3月合併營收3.81億元 年增-22.66% 113/03/19 【公告】桂盟受邀參加美銀證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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桂盟 | -1.93% 236(-27.22%) | 3.39% 199(-13.75%) | -1.93% 244(-29.51%) | 10.91% 256(-32.85%) | 10.11% 207(-16.92%) | 15.97% 267(-35.49%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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152.5 | 155.5↘ | 155.4↗ | 152.05↗ | 153.24↘ | 153.62↘ | 153.62↗ | 149.06↗ | 146.79↗ | 144.88↗ | 144.87↗ | 144.34↗ | 140.41↗ | 137.86↗ | 138.11↗ |
乖離率 | -1.93% | -1.87% | 0.3% | -0.48% | -0.73% | -0.73% | 2.31% | 3.89% | 5.26% | 5.27% | 5.65% | 8.61% | 10.62% | 10.42% |
均線開始 轉折價位 | 155.0 | 151.5 | 149.5 | 156.5 | 155.5 | 151.0 | 140.0 | 138.5 | 142.5 | 142.0 | 139.5 | 127.0 | 132.0 | 142.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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桂盟 | 34.73% | 17.0% | -8.0% | -29.0% | 11.0% | 58.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.65 | 32.88 | 33.24 | 32.2 | 23.92 |
ROE | 9.78 | 27.33 | 31.02 | 25.93 | 19.47 |
本業收入比 | 91.27 | 94.66 | 99.04 | 99.75 | 96.98 |
自由現金流量 | 4.46 | 22.12 | 14.4 | 14.97 | 7.93 |
利息保障倍數 | 25.15 | 101.31 | 140.44 | 71.45 | 37.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標