桂盟 5306 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	126	2.54	22.12	100.0	2.51	34.95	128.18	5.83	77.74	17.78	13.66	0.59	17.56	47.82	17.44	32.98	29.94	30.29	81.34	23.45	21.57	70.92	4.09	31.09	113.02	3.2	22.14	101.26	30.26	20.7	65.45	23.45	21.57	70.92	11.91	47.01	63.35
24Q2 (19)	126	2.08	71.9	19.54	1.86	91.75	30.07	3.28	171.07	-11.11	13.58	23.23	10.05	40.72	9.64	3.48	22.98	41.68	-0.3	19.29	39.99	8.37	3.12	74.3	9.47	2.62	72.37	19.09	25.07	32.58	-4.71	19.29	39.99	8.37	15.63	50.31	52.94
24Q1 (18)	126	1.21	28.72	-37.63	0.97	14.12	-46.41	1.21	-79.46	-37.63	11.02	8.04	-16.13	37.14	-1.69	-11.61	16.22	17.54	-31.79	13.78	19.1	-25.99	1.79	26.95	-42.63	1.52	28.81	-37.96	18.91	26.74	-24.6	13.78	19.1	-25.99	-2.09	1.37	-4.31
23Q4 (17)	126	0.94	-25.98	-60.0	0.85	-22.73	-63.52	5.89	18.99	-61.4	10.2	-12.22	-26.99	37.78	5.06	-19.82	13.80	-16.41	-49.54	11.57	-15.67	-45.45	1.41	-26.56	-63.09	1.18	-25.79	-60.14	14.92	-18.43	-45.67	11.57	-15.67	-45.45	-9.03	-26.50	-22.91
23Q3 (16)	126	1.27	-27.01	-73.6	1.10	-23.08	-73.75	4.95	34.15	-61.63	11.62	-5.83	-39.38	35.96	-8.61	-25.86	16.51	-28.37	-53.3	13.72	-22.92	-56.64	1.92	-32.63	-71.68	1.59	-27.73	-73.81	18.29	-30.48	-53.65	13.72	-22.92	-56.64	-5.96	-18.66	-22.03
23Q2 (15)	126	1.74	-10.31	-57.87	1.43	-20.99	-62.57	3.69	90.21	-54.39	12.34	-6.09	-34.74	39.35	-6.35	-19.25	23.05	-3.07	-32.56	17.80	-4.4	-35.34	2.85	-8.65	-55.88	2.2	-10.2	-57.77	26.31	4.9	-27.48	17.80	-4.4	-35.34	-6.02	-13.88	-21.66
23Q1 (14)	126	1.94	-17.45	-51.01	1.81	-22.32	-53.23	1.94	-87.29	-51.01	13.14	-5.94	-31.24	42.02	-10.82	-9.91	23.78	-13.05	-28.33	18.62	-12.21	-28.63	3.12	-18.32	-50.79	2.45	-17.23	-50.9	25.08	-8.67	-25.84	18.62	-12.21	-28.63	-16.54	-34.30	-33.36
22Q4 (13)	126	2.35	-51.14	-42.82	2.33	-44.39	-45.81	15.26	18.29	-4.27	13.97	-27.13	-32.38	47.12	-2.85	3.97	27.35	-22.63	-16.67	21.21	-32.96	-15.46	3.82	-43.66	-43.66	2.96	-51.24	-42.86	27.46	-30.41	-13.29	21.21	-32.96	-15.46	-12.88	-17.34	-17.35
22Q3 (12)	126	4.81	16.46	19.35	4.19	9.69	8.83	12.90	59.46	9.14	19.17	1.37	2.29	48.50	-0.47	2.75	35.35	3.42	6.06	31.64	14.93	16.8	6.78	4.95	8.48	6.07	16.51	19.49	39.46	8.77	14.18	31.64	14.93	16.8	0.16	10.38	4.20
22Q2 (11)	126	4.13	4.29	8.97	3.82	-1.29	1.87	8.09	104.29	3.85	18.91	-1.05	-5.64	48.73	4.48	6.98	34.18	3.01	5.59	27.53	5.52	15.58	6.46	1.89	-0.46	5.21	4.41	9.22	36.28	7.27	11.43	27.53	5.52	15.58	-4.28	0.32	-5.64
22Q1 (10)	126	3.96	-3.65	-1.0	3.87	-10.0	1.04	3.96	-75.16	-1.0	19.11	-7.5	5.81	46.64	2.91	-1.52	33.18	1.1	-4.05	26.09	3.99	-6.55	6.34	-6.49	1.44	4.99	-3.67	-0.99	33.82	6.79	-5.45	26.09	3.99	-6.55	1.38	-0.83	0.84
21Q4 (9)	126	4.11	1.99	15.45	4.30	11.69	17.17	15.94	34.86	32.61	20.66	10.25	12.04	45.32	-3.98	0.47	32.82	-1.53	1.89	25.09	-7.38	3.25	6.78	8.48	14.14	5.18	1.97	15.62	31.67	-8.36	0.8	25.09	-7.38	3.25	1.88	4.16	7.18
21Q3 (8)	126	4.03	6.33	8.92	3.85	2.67	1.58	11.82	51.73	39.72	18.74	-6.49	2.91	47.20	3.62	2.01	33.33	2.97	-1.33	27.09	13.73	5.86	6.25	-3.7	1.63	5.08	6.5	9.01	34.56	6.14	4.28	27.09	13.73	5.86	2.24	0.54	0.29
21Q2 (7)	126	3.79	-5.25	24.67	3.75	-2.09	25.84	7.79	94.75	63.66	20.04	10.96	45.43	45.55	-3.82	-9.05	32.37	-6.39	-11.0	23.82	-14.68	-14.29	6.49	3.84	29.54	4.77	-5.36	24.54	32.56	-8.97	-11.64	23.82	-14.68	-14.29	4.45	3.55	1.14
21Q1 (6)	126	4.00	12.36	132.56	3.83	4.36	151.97	4.00	-66.72	132.56	18.06	-2.06	66.3	47.36	4.99	13.22	34.58	7.36	42.48	27.92	14.9	39.6	6.25	5.22	136.74	5.04	12.5	132.26	35.77	13.84	34.78	27.92	14.9	39.6	-0.40	4.29	0.60
20Q4 (5)	126	3.56	-3.78	78.89	3.67	-3.17	75.6	12.02	42.08	50.25	18.44	1.26	36.29	45.11	-2.51	19.5	32.21	-4.65	57.58	24.30	-5.04	31.28	5.94	-3.41	114.44	4.48	-3.86	79.2	31.42	-5.19	60.96	24.30	-5.04	31.28	-	-	0.00
20Q3 (4)	126	3.70	21.71	0.0	3.79	27.18	0.0	8.46	77.73	0.0	18.21	32.15	0.0	46.27	-7.61	0.0	33.78	-7.12	0.0	25.59	-7.92	0.0	6.15	22.75	0.0	4.66	21.67	0.0	33.14	-10.07	0.0	25.59	-7.92	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	126	3.04	76.74	0.0	2.98	96.05	0.0	4.76	176.74	0.0	13.78	26.89	0.0	50.08	19.72	0.0	36.37	49.86	0.0	27.79	38.95	0.0	5.01	89.77	0.0	3.83	76.5	0.0	36.85	38.85	0.0	27.79	38.95	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	126	1.72	-13.57	0.0	1.52	-27.27	0.0	1.72	-78.5	0.0	10.86	-19.73	0.0	41.83	10.81	0.0	24.27	18.74	0.0	20.00	8.05	0.0	2.64	-4.69	0.0	2.17	-13.2	0.0	26.54	35.96	0.0	20.00	8.05	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	126	1.99	0.0	0.0	2.09	0.0	0.0	8.00	0.0	0.0	13.53	0.0	0.0	37.75	0.0	0.0	20.44	0.0	0.0	18.51	0.0	0.0	2.77	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	19.52	0.0	0.0	18.51	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	3.82	4.43	11.66	45.7	4.32	11.9	N/A	-
2024/10	3.66	-17.21	3.25	41.88	3.69	12.62	N/A	-
2024/9	4.42	-2.57	25.41	38.22	3.74	13.68	0.75	-
2024/8	4.54	-3.81	13.44	33.8	1.44	13.92	0.74	-
2024/7	4.72	1.24	16.39	29.26	-0.18	13.86	0.74	-
2024/6	4.66	4.0	10.68	24.54	-2.84	13.6	0.72	-
2024/5	4.48	0.42	12.19	19.88	-5.55	12.75	0.77	-
2024/4	4.46	17.25	11.52	15.4	-9.71	10.76	0.91	-
2024/3	3.81	52.45	-22.65	10.94	-16.21	10.94	0.9	-
2024/2	2.5	-46.18	-41.27	7.13	-12.32	10.31	0.96	-
2024/1	4.64	45.82	19.33	4.64	19.33	11.24	0.88	-
2023/12	3.18	-7.09	-15.77	46.99	-33.89	10.15	1.0	-
2023/11	3.42	-3.42	-26.52	43.81	-34.9	10.49	0.97	-
2023/10	3.54	0.55	-34.1	40.38	-35.53	11.07	0.92	-
2023/9	3.52	-11.87	-44.85	36.84	-35.66	11.58	0.86	-
2023/8	4.0	-1.31	-35.93	33.31	-34.51	12.26	0.81	-
2023/7	4.05	-3.72	-36.73	29.31	-34.31	12.26	0.81	-
2023/6	4.21	5.41	-39.98	25.26	-33.9	12.2	0.87	-
2023/5	3.99	-0.17	-38.67	21.05	-32.53	12.91	0.82	-
2023/4	4.0	-18.68	-26.95	17.06	-30.91	13.17	0.8	-
2023/3	4.92	15.76	-28.14	13.06	-32.04	13.06	0.88	-
2023/2	4.25	9.36	-19.04	8.14	-34.2	11.91	0.96	-
2023/1	3.89	2.91	-45.38	3.89	-45.38	12.32	0.93	-
2022/12	3.78	-18.95	-42.53	71.08	-8.36	13.81	0.95	-
2022/11	4.66	-13.38	-30.37	67.3	-5.19	16.43	0.8	-
2022/10	5.38	-15.85	-25.52	62.64	-2.57	18.02	0.73	-
2022/9	6.39	2.37	0.34	57.26	0.32	19.04	0.67	-
2022/8	6.24	-2.54	3.17	50.87	0.32	19.67	0.65	-
2022/7	6.41	-8.66	-2.67	44.62	-0.06	19.93	0.64	-
2022/6	7.02	7.71	-3.49	38.22	0.38	19.01	0.66	-
2022/5	6.51	18.89	-1.91	31.2	1.3	18.84	0.67	-
2022/4	5.48	-20.0	-12.97	24.69	2.18	17.57	0.72	-
2022/3	6.85	30.42	1.7	19.21	7.52	19.21	0.66	-
2022/2	5.25	-26.21	11.34	12.37	11.03	18.94	0.67	-
2022/1	7.12	8.29	10.81	7.12	10.81	20.38	0.62	-
2021/12	6.57	-1.81	-3.3	77.56	26.1	20.48	0.64	-
2021/11	6.69	-7.34	6.1	70.99	29.75	20.28	0.64	-
2021/10	7.22	13.37	32.36	64.3	32.83	19.64	0.66	-
2021/9	6.37	5.25	-2.84	57.08	32.89	19.01	0.67	-
2021/8	6.05	-8.06	6.62	50.71	39.33	19.9	0.64	-
2021/7	6.58	-9.43	14.69	44.65	45.37	20.49	0.62	-
2021/6	7.27	9.47	38.43	38.07	52.42	20.2	0.47	市場需求增加
2021/5	6.64	5.49	43.12	30.8	56.15	19.67	0.48	市場需求增加
2021/4	6.29	-6.51	53.26	24.16	60.15	17.74	0.54	市場需求增加
2021/3	6.73	42.78	50.41	17.87	62.73	17.87	0.53	市場需求增加
2021/2	4.71	-26.56	101.35	11.14	71.21	17.93	0.52	市場需求增加
2021/1	6.42	-5.5	54.25	6.42	54.25	19.52	0.48	市場需求增加
2020/12	6.79	7.73	40.41	61.51	17.7	18.56	0.44	-
2020/11	6.31	15.59	45.07	54.71	15.38	18.32	0.45	-
2020/10	5.46	-16.78	36.22	48.4	12.38	17.69	0.46	-
2020/9	6.56	15.51	55.85	42.95	9.94	17.97	0.43	主係歐美各地自行車市場銷售暢旺所致。
2020/8	5.68	-1.1	40.78	36.39	4.4	16.67	0.46	-
2020/7	5.74	9.3	18.59	30.72	-0.35	15.63	0.49	-
2020/6	5.25	13.18	18.86	24.98	-3.88	14.0	0.62	-
2020/5	4.64	12.97	14.04	19.73	-8.54	13.22	0.65	-
2020/4	4.11	-8.25	-7.66	15.09	-13.79	10.92	0.79	-
2020/3	4.48	91.14	-2.57	10.98	-15.88	10.98	0.73	-
2020/2	2.34	-43.74	-27.48	6.5	-23.1	11.34	0.71	-
2020/1	4.16	-13.98	-20.4	4.16	-20.4	0.0	N/A	-
2019/12	4.84	11.3	4.0	52.26	2.84	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	126	0.0	5.68	-61.2	5.18	-63.55	47.3	-33.53	38.92	-18.56	19.65	-40.24	15.68	-41.95	9.3	-60.26	10.19	-58.78	7.42	-61.39
2022 (9)	126	0.0	14.64	-4.5	14.21	-9.72	71.16	-8.19	47.79	3.2	32.88	-1.08	27.01	4.25	23.4	-9.16	24.72	-4.96	19.22	-4.28
2021 (8)	126	0.0	15.33	28.39	15.74	31.39	77.51	26.44	46.31	0.7	33.24	3.23	25.91	4.86	25.76	30.5	26.01	31.43	20.08	32.54
2020 (7)	126	0.0	11.94	49.44	11.98	55.99	61.3	16.98	45.99	12.42	32.20	34.62	24.71	28.5	19.74	57.42	19.79	53.05	15.15	50.45
2019 (6)	126	0.0	7.99	6.39	7.68	5.79	52.4	3.62	40.91	-3.29	23.92	-1.32	19.23	2.61	12.54	2.28	12.93	2.7	10.07	6.22
2018 (5)	126	5.0	7.51	-13.48	7.26	-14.89	50.57	0.12	42.30	0.67	24.24	-7.23	18.74	-9.25	12.26	-7.12	12.59	-2.18	9.48	-9.11
2017 (4)	120	0.0	8.68	21.74	8.53	22.73	50.51	25.87	42.02	-5.91	26.13	-4.11	20.65	-3.28	13.2	20.66	12.87	19.72	10.43	21.7
2016 (3)	120	6.19	7.13	14.81	6.95	49.14	40.13	18.94	44.66	16.12	27.25	21.22	21.35	2.94	10.94	44.14	10.75	23.28	8.57	22.43
2015 (2)	113	5.61	6.21	44.08	4.66	32.01	33.74	21.37	38.46	12.72	22.48	16.3	20.74	24.79	7.59	41.34	8.72	57.4	7.0	51.52
2014 (1)	107	0.94	4.31	14.63	3.53	12.06	27.8	32.89	34.12	0	19.33	0	16.62	0	5.37	33.25	5.54	37.47	4.62	16.37

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