| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 (0.0%) 70張 (-54.63%) 季線下 136張 262張 214張 70張 0.27倍 |
-4.3% -25.16% -26.07% -33.84% -35.7% |
6.5~7.6 |
126.72 (38.79%) 91.3 |
N/A 0.74 |
607 、Y! |
微型股 115.04億 |
37.91% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-11-21 2025-03-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 | 93.04↘ | 91.37↘ | 101.95↘ | 106.2↘ | 115.07↘ | 116.95↘ | 121.75↘ | 133.13↘ |
| 乖離率 | -1.87% | -0.08% | -10.45% | -14.03% | -20.66% | -21.93% | -25.01% | -31.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.4 | 91.8 | 122.0 | 123.0 | 119.5 | 123.5 | 138.0 | 142.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53064/桂盟四 | 2023-11-08 | N/A | 2026-11-08 | 100.0 | 101.15 101.55 (+0.54%) | 12 (04-22) | 77.2,116.1 | 1161 | 128.8 | 43.25 | 70.89 | 10000 | 0.01% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.99% | 564 | 17.72 | 有 | 69 | 2025-03-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.56,12.66 (11.45,17.57,23.7) 1.38,66.16 (2.06,2.74,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.81% 帶寬大) 月線斜率-1.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.14←70.56(-0.42%) 12.86←12.47(0.39%), 0.2% 70.14←75.02(-4.88%) 12.86←11.85(1.01%), -6.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (4.82%[114]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-49.56%) 22-06-21 82.7 (10.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.46 26.19 16.9 23個月新高 4.74億(3月) | 50.36 -12.69 12.87 3.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 129.5 (25-03-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.06% -1 0 0 0.99%←1.39%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.04(13.95%) | 日KD RSI MACD | 27.04,27.35 look 31.6 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-9%,-13% 買,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.44,17.78 look 25.15 -3.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 607 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.78,12.11 look 32.2 -3.07 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.24%(-1.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 104.67 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.45% -21.93% -25.01% -31.42% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←14.64%(-0.11%) | 8 (連4賣轉買) 11.43% | 2年趨勢圖 | 14.53%←17.25%(-2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.52% 4.31% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.61%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.27%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.2 (+85.0%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.22 (+68.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.34←13.66 (-16.98%) Q4←Q3 第1降 11.34←10.2 (+11.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←4.09 (-16.98%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.41 (+11.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.09←10.3 (+7.67%) Q4←Q3 連2升 11.09←10.13 (+9.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.33←65.37 (+12.18%) Q4←Q3 連2升 73.33←75.94 (-3.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.85←128.02 (+12.18%) Q4←Q3 連2升 143.85←143.86 (-0.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←2.54 (-42.91%) Q4←Q3 第1降 1.45←0.94 (+54.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←2.51 (-59.76%) Q4←Q3 第1降 1.01←0.85 (+18.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.36←47.82 Q4←Q3 第1降 40.36←37.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.77←29.94 Q4←Q3 第1降 15.77←13.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.09←23.45 Q4←Q3 第1降 16.09←11.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←3.87 Q4←Q3 第1降 2.18←1.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.57 Q4←Q3 第1降 1.47←1.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 高丁男 代表(董事) 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 114/04/10 桂盟 114年3月營收4.74億、年增24.46% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】桂盟 2025年3月合併營收4.74億元 年增24.46% 114/03/25 【公告】桂盟受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦2025自行車產業投資論壇活動 114/03/12 【公告】桂盟113年第四季度現金股利除息基準日 114/03/12 【公告】民國114年股東常會召開事宜 114/03/12 【公告】桂盟董事會決議分派113年第四季現金股利 114/03/12 【公告】桂盟民國114年03月12日董事會重大決議事項 114/03/11 【公告】桂盟受邀參加CLSA舉辦投資人線上會議 114/03/10 【公告】桂盟 2025年2月合併營收3.75億元 年增50.37% 114/03/04 【公告】桂盟113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/24 【公告】桂盟受邀參加花旗證券台灣企業論壇(Citi Taiwan Feb Corporate Day) 114/02/10 【公告】桂盟 2025年1月合併營收4.3億元 年增-7.31% 114/01/10 【公告】桂盟 2024年12月合併營收4.14億元 年增30.24% 113/12/10 【公告】桂盟 2024年11月合併營收3.82億元 年增11.67% 113/12/02 【公告】桂盟受邀參加「2024元大證券第四季投資論壇」 113/11/20 【公告】桂盟受邀參加永豐金證券舉辦法人線上會議 113/11/11 【公告】桂盟 2024年10月合併營收3.66億元 年增3.26% 113/11/08 【公告】桂盟董事會決議分派113年第三季現金股利 113/11/08 【公告】桂盟113年第三季度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】桂盟113年11月8日董事會重大決議事項 113/10/09 【公告】桂盟 2024年9月合併營收4.42億元 年增25.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂盟 | -4.3% 136(-48.09%) | -0.54% 367(-80.69%) | -25.16% 262(-73.02%) | -26.07% 214(-66.97%) | -33.84% 182(-61.2%) | -35.7% 195(-63.74%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 19.65 | 32.88 | 33.24 | 32.2 |
| ROE | 11.48 | 9.78 | 27.33 | 31.02 | 25.93 |
| 本業收入比 | 90.22 | 91.27 | 94.66 | 99.04 | 99.75 |
| 自由現金流量 | -7.87 | 4.46 | 22.12 | 14.4 | 14.97 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 25.15 | 101.31 | 140.44 | 71.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
