| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (1.2%) 220張 (+124.02%) 季線上 225張 208張 159張 220張 1.06倍 |
2.02% 3.69% -0.39% -16.78% -13.95% |
6.6~7.8 |
138.81 (9.73%) 126.5 |
N/A 0.49 |
231 、Y! |
微型股 159.39億 |
37.91% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-11-21 2024-12-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 126.0↗ | 123.3↗ | 123.55↗ | 122.74↗ | 122.64↗ | 123.17→ | 133.54↘ | 138.04↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 2.6% | 2.39% | 3.06% | 3.15% | 2.7% | -5.27% | -8.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 121.5 | 122.0 | 118.5 | 123.0 | 127.0 | 152.0 | 147.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53064/桂盟四 | 2023-11-08 | 距高點34.29% | N/A | 2026-11-08 | 100.0 | 110.15 110.2 (+0.69%) | 25 (02-21) | 44.2,35.7 | 357 | 128.8 | 12.21 | 98.21 | 10000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.41% | 624 | 7.66 | 有 | 63 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.71,17.19 (12.44,18.86,25.28) 1.89,66.93 (2.26,2.97,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.44←71.37(-0.93%) 12.49←12.08(0.41%), 1.15% 70.44←75.19(-4.75%) 12.49←11.45(1.04%), -3.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (3.33%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-35.46%) 22-03-04 116.5 (8.58%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.3 3.78 -7.3 4.3億(1月) | 30.24 8.35 6.07 4.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-18 129.0 (25-02-17) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.17% -8 0 0 1.59%←1.4%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.12(4.44%) | 日KD RSI MACD | 76.19,69.84 58.48 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,4%,-11%,-15% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.92,45.97 46.35 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 231 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.74,17.03 up 44.05 -0.85 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.16%(-1.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 13.18 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% 2.7% -5.27% -8.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.09%←15.91%(-0.82%) | 81 (連3買) 36.82% | 2年趨勢圖 | 15.09%←18.03%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.82% 3.42% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.31%(0.23%) | 18 8.18% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.15%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.66←13.58 (+0.59%) Q3←Q2 連3升 13.66←11.62 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.12 (+0.59%) Q3←Q2 連3升 4.09←1.92 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←9.76 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 10.3←9.95 (+3.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.37←63.41 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 65.37←71.59 (-8.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.02←111.07 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 128.02←125.53 (+1.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←2.08 (+22.12%) Q3←Q2 連3升 2.54←1.27 (+100.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←1.86 (+34.95%) Q3←Q2 連3升 2.51←1.1 (+128.18%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.82←40.72 Q3←Q2 連2升 47.82←35.96 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.94←22.98 Q3←Q2 連3升 29.94←16.51 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.45←19.29 Q3←Q2 連3升 23.45←13.72 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.27 Q3←Q2 連3升 3.87←2.11 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.19 Q3←Q2 連3升 2.57←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 高丁男 代表(董事) 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 114/02/10 桂盟 114年1月營收4.30億、年減7.31% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】桂盟 2025年1月合併營收4.3億元 年增-7.31% 114/01/10 【公告】桂盟 2024年12月合併營收4.14億元 年增30.24% 113/12/10 【公告】桂盟 2024年11月合併營收3.82億元 年增11.67% 113/12/02 【公告】桂盟受邀參加「2024元大證券第四季投資論壇」 113/11/20 【公告】桂盟受邀參加永豐金證券舉辦法人線上會議 113/11/11 【公告】桂盟 2024年10月合併營收3.66億元 年增3.26% 113/11/08 【公告】桂盟董事會決議分派113年第三季現金股利 113/11/08 【公告】桂盟113年第三季度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】桂盟113年11月8日董事會重大決議事項 113/10/09 【公告】桂盟 2024年9月合併營收4.42億元 年增25.42% 113/08/23 【公告】桂盟受邀參加永豐金證券舉辦自行車產業線上會議 113/08/09 【公告】桂盟113年第二季度現金股利除息基準日 113/08/09 【公告】桂盟董事會決議分派113年第二季現金股利 113/08/09 【公告】桂盟民國113年08月09日董事會重大決議事項 113/08/09 【公告】桂盟 2024年7月合併營收4.72億元 年增16.39% 113/07/24 【公告】桂盟原訂113年7月26日發放112年第4季度現金股利，如因颱風影響，現金股利發放日可能將順延至下一營業日。 113/07/10 【公告】桂盟 2024年6月合併營收4.66億元 年增10.68% 113/06/11 【公告】桂盟 2024年5月合併營收4.48億元 年增12.19% 113/05/31 【公告】桂盟受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi 2024 Taiwan Conference」活動 113/05/31 【公告】桂盟董事會通過子公司超匯桂盟傳動（蘇州）有限公司搬遷補償協議案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂盟 | 2.02% 225(-2.45%) | 4.12% 266(-17.5%) | 3.69% 208(5.66%) | -0.39% 159(38.15%) | -16.78% 203(8.03%) | -13.95% 229(-4.14%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.65 | 32.88 | 33.24 | 32.2 | 23.92 |
| ROE | 9.78 | 27.33 | 31.02 | 25.93 | 19.47 |
| 本業收入比 | 91.27 | 94.66 | 99.04 | 99.75 | 96.98 |
| 自由現金流量 | 4.46 | 22.12 | 14.4 | 14.97 | 7.93 |
| 利息保障倍數 | 25.15 | 101.31 | 140.44 | 71.45 | 37.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
