建達 6118 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
21.8 (1.87%) 163張 (+26.28%) 季線旁 170張 337張 650張 163張 0.48倍	-2.68% -8.21% 5.83% -8.4% -25.6%		N/A N/A 21.8	N/A 1.17	734 N/A	微型股 19.45億	28.26% 0.0%	電子產品銷售管道	2024-04-18	0	威盛集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	29.46,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.82,11.76 (0.82,1.55,2.29)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.42	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	56.08←56.46(-0.67%) 20.51←21.18(-3.16%) 56.08←59.84(-6.28%) 20.51←22.48(-8.76%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線旁		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	51.5 (-57.67%) 22-01-03 18.75 (16.27%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-3.23 -0.65 5.59 7.84億(10月)	10.23 -8.08 6.74 7.89億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-04 23.2 (24-11-08) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.05% 0.18% 5 -1 0 9.52%←10.53%(-9.59%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.71 16.07,9.3 up 22.4,20.95 -0.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-12%,-5%,2% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.37 38.76,50.54 23.25,19.3 0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	734 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.6 26.18,26.81 look 25.1,18.75 -0.84	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.89% -0.14% -4.39% -9.99%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.19%←0.61%(95.08%)	-32 (連3買轉賣) 19.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.18% 1.0% 6.14%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.06%←1.21%(-12.4%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.03 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		24.33←21.38 (+13.8%) Q3←Q2 連2升 24.33←22.41 (+8.57%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.26←-0.25 (+13.8%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.07 (+8.57%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.22←9.48 (-2.74%) Q3←Q2 連2降 9.22←10.58 (-12.85%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		53.62←58.72 (-8.69%) Q3←Q2 第1降 53.62←54.59 (-1.78%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		36.91←45.38 (-8.69%) Q3←Q2 連2降 36.91←44.26 (-16.61%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.21←-0.21 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.04 (+425.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.23←-0.21 (+209.52%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.05 (+360.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		5.28←3.25 Q3←Q2 第1升 5.28←4.55 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.07←-1.17 Q3←Q2 第1升 1.07←0.29 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.79←-0.89 Q3←Q2 第1升 0.79←0.18 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		1.82←-1.78 Q3←Q2 第1升 1.82←0.39 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.72←-0.52 Q3←Q2 第1升 0.72←0.22 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	90/12/14 吳榮敏經理人 400張 90/12/14 黃音妮關係人配偶 1,000張
公告	113/11/13 建達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.21元 113/11/13 建達前三季合併獲利456萬元，每股稅後0.05元
新聞	113/11/08 《業績-電通》建達10月營收為7.84億元，年減3.24% 113/11/08 【公告】建達 2024年10月合併營收7.84億元年增-3.24% 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元，年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元，年增7.41% 113/08/09 【公告】皇昌 2024年7月合併營收10.15億元年增3.52% 113/08/09 【公告】建達 2024年7月合併營收7.85億元年增8.31% 113/08/09 《業績-電通》建達7月營收為7.85億元，年增8.31% 113/08/01 【公告】建達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】建達 2024年6月合併營收7.18億元年增19.05% 113/07/09 《業績-電通》建達6月營收為7.18億元，年增19.05% 113/06/07 【公告】建達 2024年5月合併營收7.11億元年增2.76% 113/06/07 《業績-電通》建達5月營收為7.11億元，年增2.76% 113/05/10 《業績-電通》建達4月營收為7.08億元，年增7.08% 113/05/10 【公告】建達 2024年4月合併營收7.08億元年增7.08% 113/04/17 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/04/10 【公告】建達 2024年3月合併營收7.41億元年增-0.32% 113/04/10 《業績-電通》建達3月營收為7.41億元，年減0.32% 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元，年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元年增-1.31%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建達	-2.68% 170(-4.45%)	-5.22% 179(-9.23%)	-8.21% 337(-51.67%)	5.83% 650(-74.91%)	-8.4% 522(-68.76%)	-25.6% 462(-64.7%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
21.8	21.68↘	21.89↘	22.27↘	22.78↘	22.92↘	23.17↘	22.35↗	21.83↗	22.49↘	22.57↘	22.8↘	23.44↘	24.22↘	24.51↘
乖離率	0.55%	-0.41%	-2.11%	-4.3%	-4.89%	-5.91%	-2.46%	-0.14%	-3.07%	-3.41%	-4.39%	-7.0%	-9.99%	-11.06%
均線開始轉折價位	22.55	22.85	22.55	23.6	24.4	25.35	19.5	20.1	24.65	24.95	23.7	26.5	28.7	26.35

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
建達	166.51%	-23.0%	-24.0%	-19.0%	289.0%	15.0%	-3.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.04	0.48	0.46	0.37	-0.39
ROE	1.99	3.2	5.37	3.74	-2.7
本業收入比	20.00	109.52	60.56	82.05	100.00
自由現金流量	-1.02	-2.15	3.23	1.09	-0.27
利息保障倍數	2.56	7.43	27.56	8.20	-2.96