| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-0.48%) 240張 (+59.13%) 季線下 163張 244張 649張 240張 0.98倍 |
-2.8% -15.79% 2.21% -14.05% -28.28% |
N/A N/A 20.8 |
N/A 1.18 |
763 N/A |
微型股 19.00億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-18 |
0 | 威盛集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.11,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,11.81 (0.82,1.55,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.05%) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.11←56.5(-0.39%) 20.44←21.24(-0.8%), -1.65% 56.11←59.84(-3.73%) 20.44←22.48(-2.04%), -12.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-59.61%) 22-01-03 18.75 (10.93%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.23 -0.65 5.59 7.84億(10月) | 10.23 -8.08 6.74 7.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 23.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.26% 17 0 0 9.3%←10.86%(-1.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.82 21.31,11.41 up 20.95,20.75 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-6%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.16 23.26,38.05 23.25,19.3 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 763 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.11 17.6,23.94 look 25.1,18.75 -0.91 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -4.89% -8.37% -13.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←0.61%(0.89%) | 92 (連5買) 38.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.99% 4.51% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.21%(-0.15%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.03 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.33←21.38 (+13.8%) Q3←Q2 連2升 24.33←22.41 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.25 (+13.8%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.07 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.22←9.48 (-2.74%) Q3←Q2 連2降 9.22←10.58 (-12.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.62←58.72 (-8.69%) Q3←Q2 第1降 53.62←54.59 (-1.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.91←45.38 (-8.69%) Q3←Q2 連2降 36.91←44.26 (-16.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.21 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.04 (+425.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.21 (+209.52%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.05 (+360.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.28←3.25 Q3←Q2 第1升 5.28←4.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.07←-1.17 Q3←Q2 第1升 1.07←0.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←-0.89 Q3←Q2 第1升 0.79←0.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-1.78 Q3←Q2 第1升 1.82←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←-0.52 Q3←Q2 第1升 0.72←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 建達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.21元 113/11/13 建達前三季合併獲利456萬元，每股稅後0.05元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電通》建達10月營收為7.84億元，年減3.24% 113/11/08 【公告】建達 2024年10月合併營收7.84億元 年增-3.24% 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元，年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元，年增7.41% 113/08/09 【公告】皇昌 2024年7月合併營收10.15億元 年增3.52% 113/08/09 【公告】建達 2024年7月合併營收7.85億元 年增8.31% 113/08/09 《業績-電通》建達7月營收為7.85億元，年增8.31% 113/08/01 【公告】建達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】建達 2024年6月合併營收7.18億元 年增19.05% 113/07/09 《業績-電通》建達6月營收為7.18億元，年增19.05% 113/06/07 【公告】建達 2024年5月合併營收7.11億元 年增2.76% 113/06/07 《業績-電通》建達5月營收為7.11億元，年增2.76% 113/05/10 《業績-電通》建達4月營收為7.08億元，年增7.08% 113/05/10 【公告】建達 2024年4月合併營收7.08億元 年增7.08% 113/04/17 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/04/10 【公告】建達 2024年3月合併營收7.41億元 年增-0.32% 113/04/10 《業績-電通》建達3月營收為7.41億元，年減0.32% 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元，年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元 年增-1.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | -2.8% 163(46.71%) | -8.97% 170(40.51%) | -15.79% 244(-1.63%) | 2.21% 649(-63.03%) | -14.05% 522(-54.06%) | -28.28% 448(-46.49%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.98↘ | 21.15↘ | 21.58↘ | 22.06↘ | 22.32↘ | 22.64↘ | 22.46↗ | 21.87↗ | 22.32↘ | 22.43↘ | 22.7↘ | 23.34↘ | 24.08↘ | 24.43↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.65% | -3.61% | -5.71% | -6.81% | -8.13% | -7.39% | -4.89% | -6.81% | -7.27% | -8.37% | -10.88% | -13.62% | -14.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.85 | 22.6 | 23.7 | 24.1 | 24.35 | 19.55 | 20.25 | 24.8 | 24.65 | 24.0 | 26.0 | 29.65 | 26.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 166.51% | -25.0% | -24.0% | -19.0% | 289.0% | 15.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | -0.39 |
| ROE | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 | -2.7 |
| 本業收入比 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 | -2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
