| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (-0.66%) 6984張 (+65.49%) 季線旁 4988張 9115張 4124張 6984張 0.77倍 |
2.04% 5.37% 6.12% 9.73% -13.44% |
1.28 (-94.32%) 22.55 |
N/A 1.12 |
806 N/A |
微型股 20.50億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-18 |
威盛集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.43↗ | 22.3↗ | 22.46↗ | 22.38↘ | 22.98↗ | 22.85↗ | 22.35↗ | 23.04↘ |
| 乖離率 | 0.53% | 1.12% | 0.4% | 0.76% | -1.87% | -1.31% | 0.89% | -2.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 22.55 | 21.4 | 23.55 | 22.45 | 21.25 | 20.55 | 26.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.07,N/A (27.37,29.18,30.99) 1.91,11.81 (0.95,1.36,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.23←56.42(-0.19%) 20.43←20.23(0.2%), 0.12% 56.23←58.57(-2.34%) 20.43←22.67(-2.24%), -12.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-54.21%) 22-08-11 18.75 (20.27%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.5 -14.47 -6.5 6.81億(1月) | 18.17 -8.82 7.96 7.97億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 25.0 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 7.68% -15 1 0 10.46%←11.55%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,65.19 50.09 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.67,37.19 48.34 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 806 N/A | 月KD RSI MACD | 34.23,39.62 44.38 -0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% -1.31% 0.89% -2.13% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.48%(0.64%) | 60 (連5買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.14%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.68% 28.0% 209.53% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.41%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.15←0.03 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.33←21.38 (+13.8%) Q3←Q2 連2升 24.33←22.41 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.25 (+13.8%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.07 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.22←9.48 (-2.74%) Q3←Q2 連2降 9.22←10.58 (-12.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.62←58.72 (-8.69%) Q3←Q2 第1降 53.62←54.59 (-1.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.91←45.38 (-8.69%) Q3←Q2 連2降 36.91←44.26 (-16.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.21 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.04 (+425.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.21 (+209.52%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.05 (+360.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.28←3.25 Q3←Q2 第1升 5.28←4.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.07←-1.17 Q3←Q2 第1升 1.07←0.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←-0.89 Q3←Q2 第1升 0.79←0.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←-1.78 Q3←Q2 第1升 1.82←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←-0.52 Q3←Q2 第1升 0.72←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/10 建達 114年1月營收6.81億、年減6.50% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% 113/12/10 【公告】建達 2024年11月合併營收8.74億元 年增21.56% 113/12/10 《業績-電通》建達11月營收為8.74億元，年增21.56% 113/11/08 《業績-電通》建達10月營收為7.84億元，年減3.24% 113/11/08 【公告】建達 2024年10月合併營收7.84億元 年增-3.24% 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元，年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元，年增7.41% 113/08/09 【公告】皇昌 2024年7月合併營收10.15億元 年增3.52% 113/08/09 【公告】建達 2024年7月合併營收7.85億元 年增8.31% 113/08/09 《業績-電通》建達7月營收為7.85億元，年增8.31% 113/08/01 【公告】建達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】建達 2024年6月合併營收7.18億元 年增19.05% 113/07/09 《業績-電通》建達6月營收為7.18億元，年增19.05% 113/06/07 【公告】建達 2024年5月合併營收7.11億元 年增2.76% 113/06/07 《業績-電通》建達5月營收為7.11億元，年增2.76% 113/05/10 《業績-電通》建達4月營收為7.08億元，年增7.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 2.04% 4988(40.02%) | 5.37% 9115(-23.37%) | 6.12% 4124(69.35%) | 9.73% 2409(189.85%) | -13.44% 1372(409.05%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | -0.39 |
| ROE | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 | -2.7 |
| 本業收入比 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 | -2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
