| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-5.8%) 547張 (+411.64%) 季線下 短跌深 164張 202張 195張 547張 2.71倍 |
-11.31% -9.0% -17.12% -23.4% 21.66% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
微型股 11.21億 |
20.22% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.13,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.92,12.58 (0.97,1.27,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.29%) 月線斜率-0.45 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 49.72←48.58(2.35%) 21.19←23.36(-9.29%) 49.72←65.12(-23.65%) 21.19←9.83(115.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.75 (6.98%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-57.56%) 24-01-23 14.5 (56.9%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.55 -27.78 -13.1 1.24億(10月) | -16.2 3.87 -14.83 1.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 26.15 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.1% -22 2 0 22.1%←22.6%(-2.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.13 7.61,3.07 up 23.6,22.7 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-1%,3%,-4% 買,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.84 4.27,13.35 look 23.95,21.7 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 12.85,18.41 look 23.95,18.2 -0.99 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.33% -12.5% -22.17% -24.99% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←0.33%(963.64%) | -3 (連4賣) 0.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 1.98% 8.52% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.3%(66.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.72 (-6.94%) Q2←Q1 連2降 0.67←0.64 (+4.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.3←3.47 (+23.92%) Q2←Q1 第1升 4.3←4.28 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.02 (+23.92%) Q2←Q1 連2降 -0.02←-0.03 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.53 (-9.8%) Q2←Q1 第1降 1.38←2.49 (-44.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.0←127.24 (-14.34%) Q2←Q1 第1降 109.0←106.99 (+1.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.84←39.81 (-14.34%) Q2←Q1 第1降 33.84←48.64 (-30.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.52 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.13←-0.3 (-143.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.02 (-350.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.0←11.02 Q2←Q1 連2降 9.0←6.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.48←0.69 Q2←Q1 連2降 -0.48←-0.65 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.38←6.98 Q2←Q1 第1降 1.38←-2.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←4.31 Q2←Q1 第1降 1.02←-2.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.52 Q2←Q1 第1降 0.54←-0.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 吳翠美 董事 贈與 280張 112/04/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 280張 |
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| 公告 | 113/11/13 訊達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/11/13 訊達前三季合併獲利4533萬元，每股稅後0.91元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-資服》訊達電腦10月營收為1.24億元，年增8.56% 113/11/08 【公告】訊達電腦 2024年10月合併營收1.24億元 年增8.56% 113/11/05 【公告】1. 訊達電腦113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-資服》訊達電腦9月營收為1.72億元，年減16.21% 113/10/09 【公告】訊達電腦 2024年9月合併營收1.72億元 年增-16.21% 113/09/10 《業績-資服》訊達電腦8月營收為1.65億元，年減1.62% 113/08/28 訊達月營收資訊不實案 投保中心即日起受理 113/08/09 【公告】訊達電腦 2024年7月合併營收1.05億元 年增-52.81% 113/08/09 《業績-資服》訊達電腦7月營收為1.05億元，年減52.81% 113/08/02 【公告】訊達電腦113年度第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】訊達電腦 2024年6月合併營收1.04億元 年增-42.4% 113/07/10 《業績-資服》訊達電腦6月營收為1.04億元，年減42.40% 113/06/08 《業績-資服》訊達電腦5月營收為1.44億元，年增5.45% 113/06/07 【公告】訊達電腦 2024年5月合併營收1.44億元 年增5.45% 113/05/13 【公告】1. 訊達電腦113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/10 【公告】訊達電腦 2024年4月合併營收1.82億元 年增63.69% 113/05/10 《業績-資服》訊達電腦4月營收為1.82億元，年增63.69% 113/04/11 《業績-資服》訊達電腦3月營收為0.90億元，年減37.34% 113/04/10 【公告】訊達電腦 2024年3月合併營收9041.3萬元 年增-37.34% 113/03/20 飆股鬧烏龍！訊達報錯營收「股價大跳水」 櫃買開罰20萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | -11.31% 164(232.89%) | -10.61% 133(310.6%) | -9.0% 202(170.18%) | -17.12% 195(179.52%) | -23.4% 1111(-50.76%) | 21.66% 2910(-81.2%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 23.83↘ | 24.29↘ | 24.8↘ | 25.12↘ | 25.09↘ | 25.07↘ | 25.38↘ | 26.0↘ | 28.36↘ | 28.6↘ | 29.23↘ | 31.35↘ | 30.33↗ | 29.08↗ |
| 乖離率 | -4.53% | -6.34% | -8.27% | -9.43% | -9.33% | -9.25% | -10.36% | -12.5% | -19.78% | -20.45% | -22.17% | -27.43% | -24.99% | -21.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.65 | 25.0 | 26.05 | 24.9 | 27.45 | 35.55 | 35.35 | 29.8 | 42.0 | 18.4 | 19.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | 147.27% | -19.0% | 66.0% | -12.0% | -14.0% | 106.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 | 0.32 |
| ROE | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 | 0.8 |
| 本業收入比 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 | 2.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
