| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-3.34%) 439張 (+141.97%) 季線旁 369張 1648張 679張 439張 0.27倍 長突破 |
-3.91% 10.07% -5.2% -28.9% -9.56% |
N/A N/A 24.6 |
N/A 1.43 |
770 N/A |
微型股 12.28億 |
18.59% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 25.2↘ | 25.26↘ | 25.35↘ | 26.01↗ | 25.44↗ | 24.85↗ | 24.58↘ | 24.76↘ | 25.58↘ | 25.77↘ | 26.66↘ | 28.61↘ | 30.57↘ | 29.73↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -2.61% | -2.96% | -5.42% | -3.3% | -1.01% | 0.08% | -0.65% | -3.83% | -4.54% | -7.73% | -14.02% | -19.53% | -17.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.6 | 26.15 | 22.55 | 22.35 | 22.55 | 26.25 | 25.95 | 29.55 | 29.95 | 34.6 | 38.1 | 27.2 | 19.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.29,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.04,12.06 (0.97,1.27,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.36% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.56←48.68(-2.12%) 21.71←21.26(0.45%), 1.62% 46.56←65.14(-18.58%) 21.71←9.72(11.99%), 90.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.75 (6.98%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-54.1%) 24-01-23 14.5 (69.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.12 60.6 -8.35 1.99億(11月) | 8.55 -27.78 -13.1 1.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 30.95 (24-12-11) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.88% 13 -4 0 19.92%←21.49%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 0.0,9.45 look 24.85,23.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-5%,-2%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.7 32.8,41.8 27.7,23.95 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 770 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.41 18.08,16.76 up 25.3,23.95 -1.12 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -0.65% -7.73% -19.53% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←3.37%(-1.58%) | -92 20.96% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.38%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 2.95% 69.27% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.49%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.3%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.67 (-7.46%) Q3←Q2 連3降 0.62←0.62 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.42←4.3 (+2.79%) Q3←Q2 連2升 4.42←5.95 (-25.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.02 (+2.79%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.03 (-25.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.38 (-3.62%) Q3←Q2 連2降 1.33←1.25 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.55←109.0 (+9.68%) Q3←Q2 第1升 119.55←82.11 (+45.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.09←33.84 (+9.68%) Q3←Q2 連2降 31.09←30.91 (+0.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.53 (-43.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.08 (+175.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←-0.06 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.2←9.0 Q3←Q2 第1升 10.2←7.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.53←-0.48 Q3←Q2 第1升 1.53←0.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.43←1.38 Q3←Q2 第1升 3.43←4.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.02 Q3←Q2 第1升 2.56←4.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.54 Q3←Q2 第1升 1.18←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 吳翠美 董事 贈與 280張 112/04/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 280張 |
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| 公告 | 113/12/13 櫃買中心12月12日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-資服》訊達電腦11月營收為1.99億元，年增45.12% 113/12/09 【公告】訊達電腦 2024年11月合併營收1.99億元 年增45.12% 113/11/09 《業績-資服》訊達電腦10月營收為1.24億元，年增8.56% 113/11/08 【公告】訊達電腦 2024年10月合併營收1.24億元 年增8.56% 113/11/05 【公告】1. 訊達電腦113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-資服》訊達電腦9月營收為1.72億元，年減16.21% 113/10/09 【公告】訊達電腦 2024年9月合併營收1.72億元 年增-16.21% 113/09/10 《業績-資服》訊達電腦8月營收為1.65億元，年減1.62% 113/08/28 訊達月營收資訊不實案 投保中心即日起受理 113/08/09 【公告】訊達電腦 2024年7月合併營收1.05億元 年增-52.81% 113/08/09 《業績-資服》訊達電腦7月營收為1.05億元，年減52.81% 113/08/02 【公告】訊達電腦113年度第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】訊達電腦 2024年6月合併營收1.04億元 年增-42.4% 113/07/10 《業績-資服》訊達電腦6月營收為1.04億元，年減42.40% 113/06/08 《業績-資服》訊達電腦5月營收為1.44億元，年增5.45% 113/06/07 【公告】訊達電腦 2024年5月合併營收1.44億元 年增5.45% 113/05/13 【公告】1. 訊達電腦113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/10 【公告】訊達電腦 2024年4月合併營收1.82億元 年增63.69% 113/05/10 《業績-資服》訊達電腦4月營收為1.82億元，年增63.69% 113/04/11 《業績-資服》訊達電腦3月營收為0.90億元，年減37.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | -3.91% 369(18.79%) | -5.93% 549(-20.13%) | 10.07% 1648(-73.37%) | -5.2% 679(-35.42%) | -28.9% 521(-15.88%) | -9.56% 2760(-84.09%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 | 0.32 |
| ROE | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 | 0.8 |
| 本業收入比 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 | 2.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
