| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (-9.34%) 3090張 (-83.78%) 季線上 39708張 14601張 9433張 3090張 0.21倍 |
1.29% 16.27% 53.52% 52.62% 34.59% |
28.2 (-28.23%) 39.3 |
N/A 1.34 |
1569 N/A |
微型股 19.61億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 43.23↗ | 38.76↗ | 36.43↗ | 36.12↗ | 34.21↗ | 31.72↗ | 28.27↗ | 29.27↗ |
| 乖離率 | -9.09% | 1.39% | 7.88% | 8.8% | 14.88% | 23.9% | 39.02% | 34.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 33.2 | 33.8 | 36.15 | 26.5 | 25.6 | 25.75 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.53,N/A (9.12,27.65,46.19) 3.56,12.18 (0.99,1.38,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.82% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←46.74(4.99%) 26.82←24.82(2.0%), 14.74% 51.73←60.16(-8.43%) 26.82←13.72(13.1%), 117.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-26.68%) 24-01-23 14.5 (171.03%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 168.8 12.12 30.33 1.77億(2月) | -17.38 -49.3 -17.38 1.58億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-25 49.2 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 34.87% 6.19% -16 -296 5 22.96%←34.71%(-11.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.43,60.0 55.88 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -4%,0%,2%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.99,71.6 66.61 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 64.26,41.05 63.27 0.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.88% 23.9% 39.02% 34.27% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←1.31%(6.03%) | -413 13.37% | 2年趨勢圖 | 7.34%←2.27%(5.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.19% 403.42% 606.1% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.52%(0.41%) | 196 (連3賣轉買) 6.34% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.3%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.62 (-29.03%) Q4←Q3 連4降 0.44←0.79 (-44.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.35←4.42 (+43.67%) Q4←Q3 連3升 6.35←4.33 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.07 (+43.67%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.07 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.33 (-6.02%) Q4←Q3 連3降 1.25←1.18 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.12←119.55 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 95.12←115.27 (-17.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.9←31.09 (-20.43%) Q4←Q3 連3降 19.9←28.87 (-31.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.3 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←-0.07 (-271.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←10.2 Q4←Q3 第1降 7.24←11.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←1.53 Q4←Q3 第1降 0.89←1.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.94←3.43 Q4←Q3 第1降 0.94←-0.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←2.56 Q4←Q3 第1降 0.98←-0.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.18 Q4←Q3 第1降 0.55←-0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 吳翠美 董事 贈與 106張 114/02/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/03/28 訊達3/28起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/03/28 櫃買中心3月27日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/28 焦點股／資服股失利！訊達電腦遭處置重挫逾9% 2月自結EPS 0.07元 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/26 【公告】訊達電腦因有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/26 資服三雄霸成交榜前三大！華經爆10萬量一度亮燈 訊達、驊宏資卻翻黑...專家：注意出量黑棒 114/03/14 【公告】訊達電腦決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 訊達電腦(6140)2月營收1.77億元年增率高達168.8％ 114/03/10 【公告】訊達電腦 2025年2月合併營收1.77億元 年增168.8% 114/03/10 《業績-資服》訊達電腦2月營收為1.77億元，年增168.80% 114/03/06 【公告】1. 訊達電腦113年度財務報告董事會召開日期 114/02/21 《資服股》訊達元月EPS 0.1元 年減62.9％ 114/02/20 訊達元月EPS 0.1元 年減62.9％ 114/02/20 【公告】因訊達電腦有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/10 【公告】訊達電腦 2025年1月合併營收1.58億元 年增-17.38% 114/02/10 《業績-資服》訊達電腦1月營收為1.58億元，年減17.38% 114/02/03 【公告】訊達接獲投保中心之商業事件擴張訴之聲明狀 114/01/10 【公告】訊達電腦 2024年12月合併營收3.12億元 年增71.54% 114/01/10 《業績-資服》訊達電腦12月營收為3.12億元，年增71.54% 113/12/10 《業績-資服》訊達電腦11月營收為1.99億元，年增45.12% 113/12/09 【公告】訊達電腦 2024年11月合併營收1.99億元 年增45.12% 113/11/09 《業績-資服》訊達電腦10月營收為1.24億元，年增8.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | 1.29% 39708(-92.22%) | 18.37% 22757(-86.42%) | 16.27% 14601(-78.84%) | 53.52% 9433(-67.24%) | 52.62% 5091(-39.31%) | 34.59% 3183(-2.94%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.69 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 |
| ROE | 8.87 | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 |
| 本業收入比 | 22.41 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 |
| 利息保障倍數 | 8.34 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
