收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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153.5 (0.66%) 47張 (+30.22%) 35張 43張 75張 季線旁 ↗151.5 ↗149.65 ↗149.29 ↘149.82 ↘151.46 ↘154.4 47張 |
2.33% 0.33% -10.76% -6.69% 5.5% |
254.94 (66.08%) 153.5 |
N/A 0.58 |
N/A 、Y! |
4.50億 69.15億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-09-06 2024-10-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.43,N/A (15.08,24.0,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.26%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.46←68.21(-1.1%) 16.5←17.01(-3.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.51%[112] (5.78%[113]) 0 (6.51%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-20.67%) 24-05-17 75.6 (103.04%) 22-05-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.79 34.35 11.9 1.29億(8月) 短突破長 | 0.19 -6.07 13.78 0.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 154.0 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -3 0 0 0.97%←1.19%(-18.49%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.33 95.24,94.25 154.5,151.5 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-13%,-24% 買,買,賣,平,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 38.03,26.82 up 165.0,152.5 -2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.66 42.03,45.08 158.0,152.5 -1.44 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.51,34.04 (1.76,3.11,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -0.58% -7.61% -2.4% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←5.19%(40.85%) | 7 (連2買) 14.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.39% 1.94% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.07%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←3.49 (-29.51%) Q2←Q1 第1降 2.46←2.36 (+4.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.74 (-29.51%) Q2←Q1 第1降 0.92←0.89 (+4.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←1.93 (+16.06%) Q2←Q1 連2升 2.24←1.71 (+30.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.46←52.44 (+43.9%) Q2←Q1 連2升 75.46←69.98 (+7.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.44←189.43 (+43.9%) Q2←Q1 第1升 243.44←175.43 (+38.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←3.6 (-52.78%) Q2←Q1 第1降 1.7←1.84 (-7.61%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←2.98 (-55.37%) Q2←Q1 第1降 1.33←1.47 (-9.52%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.27←73.74 Q2←Q1 連2降 68.27←67.13 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.41←49.95 Q2←Q1 第1降 37.41←37.53 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.12←46.47 Q2←Q1 第1降 31.12←35.09 Q2←Q2 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.97←10.74 Q2←Q1 第1降 4.97←5.5 Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.84←8.72 Q2←Q1 第1降 3.84←4.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/10 達爾膚9/27起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/09/06 銷售策略發揮 達爾膚8月營收月年雙增、再創同期高 113/09/06 《生醫股》達爾膚10月3日除息 當月底就發錢 113/09/06 《金融股》玉山金前8月獲利同期高 Wallet App跨境網購服務升級 113/09/05 《生醫股》達爾膚9月6日受邀台新證法說會 113/08/14 達爾膚第二季EPS 1.7元,將配股息2元,上半年每股賺5.3元創同期新高 113/08/13 達爾膚第二季EPS 1.7元 配發每股現金股利2元 113/08/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 113/08/08 【公告】達爾膚 2024年7月合併營收9602.2萬元 年增0.2% 113/08/05 【公告】達爾膚113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】達爾膚 2024年6月合併營收1.02億元 年增-9.1% 113/07/05 達爾膚6月營收年減9%,合計上半年年增16%,創歷年同期新高 113/06/27 【公告】達爾膚受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/06/06 達爾膚前5月營收增24%,台灣零售市場展望明朗,今年各通路銷售穩增長 113/06/05 【公告】達爾膚董事會選任董事長 113/06/05 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/06/05 【公告】邑錡 2024年5月合併營收4290.4萬元 年增-37.08% 113/06/05 【公告】達爾膚 2024年5月合併營收7244.4萬元 年增-7.41% 113/06/05 《生醫股》達爾膚6月27日除息 7月31日發放現金 113/06/05 【公告】達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/05 【公告】達爾膚法人董事指派代表人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達爾膚 | 2.33% 35(34.92%) | 4.42% 31(49.76%) | 0.33% 43(8.16%) | -10.76% 75(-37.03%) | -6.69% 115(-59.18%) | 5.5% 181(-74.01%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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153.5 | 152.17↗ | 151.5↗ | 149.65↗ | 149.29↗ | 149.82↘ | 150.52→ | 151.46↘ | 154.4↘ | 164.77↘ | 165.14↘ | 166.14↘ | 160.76→ | 157.28↗ | 155.15↗ |
乖離率 | 0.87% | 1.32% | 2.57% | 2.82% | 2.46% | 1.98% | 1.35% | -0.58% | -6.84% | -7.05% | -7.61% | -4.52% | -2.4% | -1.06% |
均線開始 轉折價位 | 151.0 | 148.5 | 146.5 | 152.5 | 154.0 | 153.5 | 156.5 | 174.0 | 174.5 | 175.0 | 165.5 | 155.5 | 142.0 | 128.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達爾膚 | 134.93% | 0.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標