| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (-1.96%) 119張 (-17.55%) 季線下 100張 144張 806張 119張 0.83倍 |
1.45% -3.18% -1.82% -4.76% 16.67% |
70.58 (0.83%) 70.0 |
N/A 1.44 |
717 N/A |
微型股 26.21億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.93↘ | 70.72↗ | 69.98↘ | 71.58↘ | 71.81↘ | 72.08↘ | 72.66↘ | 73.16↘ | 71.79↗ | 71.7↗ | 72.23↘ | 70.43↘ | 69.42↗ | 68.74↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -1.02% | 0.03% | -2.21% | -2.52% | -2.89% | -3.66% | -4.32% | -2.49% | -2.37% | -3.09% | -0.61% | 0.84% | 1.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 69.0 | 71.7 | 73.8 | 72.3 | 72.2 | 80.3 | 71.3 | 67.7 | 66.8 | 73.5 | 75.6 | 60.0 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.06,N/A (11.21,20.25,29.28) 2.52,27.78 (1.68,2.21,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.16←34.6(1.56%) 29.47←30.4(-0.93%), -0.43% 36.16←25.86(10.3%) 29.47←32.31(-2.84%), 57.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (3.27%[113]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-20.81%) 24-02-27 40.2 (74.13%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.25 20.54 0.86 0.68億(11月) | -4.13 -7.05 -0.75 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 76.5 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -4 0 0 31.56%←33.66%(-2.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 30.26,38.61 70.6,68.2 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-1%,-2%,8% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 12.17,14.34 look 76.5,69.0 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 43.9,49.44 71.0,69.0 0.16 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -4.32% -3.09% 0.84% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←1.97%(0.87%) | 10 (連5買) 8.4% | 2年趨勢圖 | 2.84%←4.14%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.43% 7.88% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(0.01%) | 1 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.42%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.19 (-15.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.76 (+3.41%) Q3←Q2 連2升 1.82←1.94 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.32 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.48 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.82←62.64 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 62.82←57.81 (+8.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.68←107.43 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 124.68←119.78 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.81 (+28.4%) Q3←Q2 第1升 1.04←1.19 (-12.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.73 (+56.16%) Q3←Q2 第1升 1.14←1.03 (+10.68%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.2←30.65 Q3←Q2 第1升 39.2←37.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.08←18.27 Q3←Q2 第1升 28.08←24.62 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.37←17.21 Q3←Q2 第1升 21.37←23.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.07 Q3←Q2 第1升 3.81←4.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.41 Q3←Q2 第1升 3.15←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/12/24 瑞耘：CALITECH MALAYSIA董事會通過取得馬來西亞柔佛州不動產，計1390萬馬幣 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】瑞耘代子公司CALITECH MALAYSIA SDN. BHD.董事會決議通過取得不動產 113/12/05 【公告】瑞耘 2024年11月合併營收6796.7萬元 年增17.26% 113/11/07 【公告】瑞耘董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/05 【公告】瑞耘 2024年10月合併營收5638.1萬元 年增-4.13% 113/10/18 焦點股：先進製程需求強勁，瑞耘股價衝上漲停 113/09/05 半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高 113/08/15 熱門股－瑞耘 產業回暖反彈漲停 113/08/05 【公告】瑞耘 2024年7月合併營收4908.7萬元 年增-20.45% 113/07/12 【公告】瑞耘副總經理異動 113/07/05 【公告】瑞耘 2024年6月合併營收6472萬元 年增40.01% 113/06/05 【公告】瑞耘 2024年5月合併營收5924.5萬元 年增-20.46% 113/05/24 【公告】瑞耘董事會推舉董事長 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會重大決議事項 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】瑞耘新任法人董事指派代表人 113/05/07 【公告】補充瑞耘112年度年報部分內容 113/05/06 【公告】瑞耘 2024年4月合併營收5196.5萬元 年增4.62% 113/04/29 【公告】瑞耘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】瑞耘 2024年3月合併營收5679.4萬元 年增-25.32% 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 1.45% 100(18.89%) | -2.37% 136(-12.92%) | -3.18% 144(-17.41%) | -1.82% 806(-85.24%) | -4.76% 937(-87.3%) | 16.67% 766(-84.47%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 | 22.75 |
| ROE | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 | 15.01 |
| 本業收入比 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 | 1575.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
