| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 (-2.89%) 213張 (+42.0%) 季線下 124張 123張 135張 213張 1.73倍 |
-5.61% 0.45% -4.67% -9.66% -6.79% |
74.07 (10.06%) 67.3 |
N/A 1.32 |
544 N/A |
微型股 25.20億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 70.1↘ | 70.52↘ | 69.75↗ | 69.51↘ | 69.28↘ | 69.51↘ | 71.38↘ | 70.06↘ |
| 乖離率 | -3.99% | -4.57% | -3.51% | -3.18% | -2.86% | -3.18% | -5.72% | -3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.3 | 69.0 | 67.0 | 69.5 | 68.3 | 70.6 | 74.5 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.62,N/A (11.21,18.27,25.33) 2.38,29.12 (1.68,2.23,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.9%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.93←37.13(1.8%) 27.96←28.92(-0.96%), 20.34% 38.93←28.02(10.91%) 27.96←31.87(-3.91%), 69.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-23.87%) 24-02-27 40.2 (67.41%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.51 2.93 14.38 0.64億(2月) | -2.48 -11.81 -2.48 0.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 72.4 (25-03-24) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.57% 30 0 0 28.67%←27.47%(1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,38.76 look 39.07 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,17%,32%,23% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,44.87 look 43.88 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 544 N/A | 月KD RSI MACD | 35.67,38.72 52.81 -0.52 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -3.18% -5.72% -3.94% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.34%(0.28%) | -73 (連9買轉賣) 34.27% | 2年趨勢圖 | 3.62%←3.67%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 1.64% 6.59% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.53%(-0.03%) | -5 2.35% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.41%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.17 (+11.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.82 (+7.14%) Q4←Q3 連3升 1.95←1.67 (+16.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.51 (+7.14%) Q4←Q3 連2升 0.55←0.39 (+16.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.58 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.42 (+6.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←62.82 (-6.03%) Q4←Q3 第1降 59.03←63.47 (-7.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.03←124.68 (-6.03%) Q4←Q3 第1降 119.03←121.46 (-2.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.04 (+26.92%) Q4←Q3 連2升 1.32←0.74 (+78.38%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.14 (0.0%) Q4←Q3 1.14←0.89 (+28.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.42←39.2 Q4←Q3 連2升 39.42←35.81 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.15←28.08 Q4←Q3 連2升 28.15←23.37 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.33←21.37 Q4←Q3 連2升 25.33←16.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←3.81 Q4←Q3 連2升 4.63←2.73 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.98←3.15 Q4←Q3 連2升 3.98←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】瑞耘稽核主管異動 114/03/05 【公告】瑞耘 2025年2月合併營收6390.9萬元 年增37.51% 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 114/02/24 【公告】瑞耘113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/14 【公告】瑞耘經理人異動 114/02/05 【公告】瑞耘 2025年1月合併營收6208.6萬元 年增-2.49% 114/01/23 【公告】(補充114/01/14重大訊息)瑞耘經理人委任案 114/01/14 【公告】瑞耘經理人委任案 114/01/06 【公告】瑞耘 2024年12月合併營收7040.1萬元 年增40.1% 113/12/24 【公告】瑞耘代子公司CALITECH MALAYSIA SDN. BHD.董事會決議通過取得不動產 113/12/05 【公告】瑞耘 2024年11月合併營收6796.7萬元 年增17.26% 113/11/07 【公告】瑞耘董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/05 【公告】瑞耘 2024年10月合併營收5638.1萬元 年增-4.13% 113/10/18 焦點股：先進製程需求強勁，瑞耘股價衝上漲停 113/09/05 半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高 113/08/15 熱門股－瑞耘 產業回暖反彈漲停 113/08/05 【公告】瑞耘 2024年7月合併營收4908.7萬元 年增-20.45% 113/07/12 【公告】瑞耘副總經理異動 113/07/05 【公告】瑞耘 2024年6月合併營收6472萬元 年增40.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | -5.61% 124(70.63%) | -2.46% 132(61.03%) | 0.45% 123(72.1%) | -4.67% 135(57.32%) | -9.66% 482(-55.85%) | -6.79% 585(-63.65%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.1 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 |
| ROE | 14.24 | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 |
| 本業收入比 | 93.01 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 1548.86 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
