| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 (0.98%) 96張 (-32.75%) 季線旁 208張 972張 1007張 96張 0.1倍 |
0.0% -12.06% 0.84% 8.08% 7.6% |
70.58 (-2.24%) 72.2 |
N/A 1.42 |
735 N/A |
微型股 26.77億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,N/A (11.21,20.25,29.28) 2.58,27.71 (1.68,2.21,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.68%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.75←33.88(0.87%) 30.82←31.09(-0.27%), 3.02% 34.75←25.81(8.94%) 30.82←32.6(-1.78%), 58.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-18.33%) 24-02-27 40.2 (79.6%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.13 -7.05 -0.75 0.56億(10月) | -11.03 -15.95 -0.38 0.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 78.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.26% 4 0 0 34.49%←36.62%(-2.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 20.24,16.67 up 73.1,71.4 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,7%,1%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 37.12,45.03 86.6,69.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 735 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.06 50.61,51.22 88.4,71.0 0.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% -0.61% 1.72% 5.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←3.34%(-1.3%) | 39 (連3買) 40.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.5% 36.85% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.36%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.19 (-15.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.76 (+3.41%) Q3←Q2 連2升 1.82←1.94 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.32 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.48 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.82←62.64 (+0.29%) Q3←Q2 連2升 62.82←57.81 (+8.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.68←107.43 (+0.29%) Q3←Q2 第1升 124.68←119.78 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.81 (+28.4%) Q3←Q2 第1升 1.04←1.19 (-12.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.73 (+56.16%) Q3←Q2 第1升 1.14←1.03 (+10.68%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.2←30.65 Q3←Q2 第1升 39.2←37.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.08←18.27 Q3←Q2 第1升 28.08←24.62 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.37←17.21 Q3←Q2 第1升 21.37←23.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.07 Q3←Q2 第1升 3.81←4.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.41 Q3←Q2 第1升 3.15←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/11/08 瑞耘董事會決議投資新設立馬來西亞子公司，計350萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】瑞耘董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/05 【公告】瑞耘 2024年10月合併營收5638.1萬元 年增-4.13% 113/10/18 焦點股：先進製程需求強勁，瑞耘股價衝上漲停 113/09/05 半導體設備零組件廠8月營收攀升 竹陞衝4年多高 113/08/15 熱門股－瑞耘 產業回暖反彈漲停 113/08/05 【公告】瑞耘 2024年7月合併營收4908.7萬元 年增-20.45% 113/07/12 【公告】瑞耘副總經理異動 113/07/05 【公告】瑞耘 2024年6月合併營收6472萬元 年增40.01% 113/06/05 【公告】瑞耘 2024年5月合併營收5924.5萬元 年增-20.46% 113/05/24 【公告】瑞耘董事會推舉董事長 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會重大決議事項 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】瑞耘新任法人董事指派代表人 113/05/07 【公告】補充瑞耘112年度年報部分內容 113/05/06 【公告】瑞耘 2024年4月合併營收5196.5萬元 年增4.62% 113/04/29 【公告】瑞耘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】瑞耘 2024年3月合併營收5679.4萬元 年增-25.32% 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 113/03/05 【公告】瑞耘 2024年2月合併營收4647.5萬元 年增14.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 0.0% 208(-53.76%) | -3.09% 309(-68.84%) | -12.06% 972(-90.08%) | 0.84% 1007(-90.43%) | 8.08% 950(-89.85%) | 7.6% 774(-87.55%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 71.9↗ | 71.66→ | 72.54↘ | 73.09↘ | 73.78↘ | 74.91↗ | 73.74↗ | 72.64↗ | 72.04↗ | 71.88↗ | 70.98↗ | 69.91↗ | 68.41↗ | 67.77↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.75% | -0.47% | -1.22% | -2.14% | -3.62% | -2.09% | -0.61% | 0.22% | 0.45% | 1.72% | 3.28% | 5.54% | 6.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 73.0 | 73.7 | 78.1 | 83.0 | 71.7 | 68.7 | 72.9 | 67.0 | 66.0 | 66.4 | 56.0 | 67.2 | 60.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 118.18% | 20.0% | 19.0% | -19.0% | -2.0% | 56.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 | 22.75 |
| ROE | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 | 15.01 |
| 本業收入比 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 | 1575.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
