收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.4 (-2.53%) 426張 (-3.97%) 626張 1267張 545張 季線上 ↘72.82 ↘76.65 ↗75.42 ↗74.18 ↗69.44 ↗68.27 528張 0.42倍 |
-8.2% 2.51% 7.93% 21.97% 7.76% |
75.51 (8.8%) 69.4 |
109.21 (57.36%) 41.81 (-39.76%) |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
3.74億 26.66億 |
10.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.61,N/A (11.21,20.25,29.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.9% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-21.49%) 24-02-27 35.5 (95.49%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0% 37 0 0 37.45%←34.12%(9.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.0 9.24 2.88 0.65億(6月) | -20.45 14.0 -3.09 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 86.4 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-8%,3%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 2.86,16.75 look 69.5,68.3 -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 30.33,45.36 86.4,69.0 0.38 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.69 46.48,41.35 71.0,69.0 0.21 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.47%(32.65%) | -88 (連5買轉賣) 20.66% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,25.89 (1.68,2.21,2.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.44% 1.66% 0.93% 7.43% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.35%(5.71%) | 1 0.23% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.63←38.2(3.74%) 29.56←27.65(6.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.67 (0.0%) Q1←Q4 1.67←1.63 (+2.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.39 (0.0%) Q1←Q4 連2降 0.35←0.37 (+2.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.42 (+0.7%) Q1←Q4 第1升 1.43←1.71 (-16.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.06←63.47 (-5.37%) Q1←Q4 第1降 60.06←64.68 (-7.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.22←121.46 (-5.37%) Q1←Q4 第1降 117.22←148.88 (-21.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.74 (+16.22%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.77 (+11.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.89 (-17.98%) Q1←Q4 連2降 0.73←0.81 (-9.88%) Q1←Q1 10季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.85←35.81 Q1←Q4 連2降 33.85←33.63 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.16←23.37 Q1←Q4 連2降 21.16←22.79 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.33←16.58 Q1←Q4 第1升 19.33←17.33 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.73 Q1←Q4 第1升 3.23←3.02 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.31 Q1←Q4 第1升 2.65←2.28 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/22 呂學�� 董事 贈與 96張 112/03/22 陳曉妍 代表(董事) 贈與 48張 |
|||||||||
公告 | 113/07/18 瑞耘新任經理人名單 |
|||||||||
新聞 | 113/07/12 【公告】瑞耘副總經理異動 113/07/05 【公告】瑞耘 2024年6月合併營收6472萬元 年增40.01% 113/06/05 【公告】瑞耘 2024年5月合併營收5924.5萬元 年增-20.46% 113/05/24 【公告】瑞耘董事會推舉董事長 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會重大決議事項 113/05/24 【公告】瑞耘113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】瑞耘新任法人董事指派代表人 113/05/07 【公告】補充瑞耘112年度年報部分內容 113/05/06 【公告】瑞耘 2024年4月合併營收5196.5萬元 年增4.62% 113/04/29 【公告】瑞耘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】瑞耘 2024年3月合併營收5679.4萬元 年增-25.32% 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議召開股東常會事宜 113/03/06 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 113/03/05 【公告】瑞耘 2024年2月合併營收4647.5萬元 年增14.76% 113/02/26 焦點股:半導體耗材與設備需求看增,瑞耘股價沿五日線強漲 113/02/05 【公告】瑞耘 2024年1月合併營收6367.1萬元 年增37.37% 113/01/05 【公告】瑞耘 2023年12月合併營收5024.9萬元 年增-21.53% 112/12/05 【公告】瑞耘 2023年11月合併營收5796.3萬元 年增-3.59% 112/11/22 《半導體》營運穩步回升 瑞耘攻5月高價 112/11/06 【公告】瑞耘 2023年10月合併營收5881萬元 年增-17.1% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞耘 | -8.2% 626(-32.04%) | -11.7% 1556(-72.62%) | 2.51% 1267(-66.39%) | 7.93% 545(-21.9%) | 21.97% 775(-45.07%) | 7.76% 561(-24.15%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.4 | 71.2↘ | 72.82↘ | 76.65↘ | 75.42↗ | 74.18↗ | 72.8↗ | 69.44↗ | 68.27↗ | 69.85↘ | 69.98↗ | 68.76↗ | 65.82↗ | 64.6↗ | 64.15↗ |
乖離率 | -2.53% | -4.7% | -9.46% | -7.98% | -6.44% | -4.67% | -0.06% | 1.66% | -0.64% | -0.83% | 0.93% | 5.44% | 7.43% | 8.18% |
均線開始 轉折價位 | 75.6 | 78.6 | 78.1 | 68.6 | 68.4 | 66.3 | 65.2 | 64.5 | 75.3 | 69.5 | 56.6 | 57.3 | 57.8 | 70.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞耘 | 118.18% | 19.0% | 19.0% | -19.0% | -2.0% | 56.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 | 22.75 |
ROE | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 | 15.01 |
本業收入比 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 | 98.11 |
自由現金流量 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 | 0.79 |
利息保障倍數 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 | 1575.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標