瑞耘 6532 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.72	2.38	-0.74	-1.22	-0.01	0	0.98	0	0.71	-71.37	10.23	-72.65	1.59	-22.82	1.34	-25.97	0.38	171.43	0.01	0.0	99.42	15.99
2022 (9)	1.68	43.59	-2.48	-0.46	-0.01	0	-0.8	0	2.48	61.04	37.41	22.9	2.06	67.48	1.81	90.53	0.14	40.0	0.01	0.0	85.71	-22.34
2021 (8)	1.17	-11.36	-1.57	-0.73	-0.04	0	-0.4	0	1.54	-37.4	30.43	-32.2	1.23	-10.87	0.95	-7.77	0.1	-9.09	0.01	0.0	110.38	-3.84
2020 (7)	1.32	53.49	-2.46	1.89	0.05	0	-1.14	0	2.46	3414.29	44.89	2830.71	1.38	32.69	1.03	24.1	0.11	-15.38	0.01	0.0	114.78	29.46
2019 (6)	0.86	-18.1	-0.07	-0.74	0	0	0.79	-12.22	0.07	-56.25	1.53	-54.91	1.04	-15.45	0.83	-23.85	0.13	0.0	0.01	0	88.66	3.01
2018 (5)	1.05	47.89	-0.15	-0.35	0.02	0	0.9	73.08	0.16	-11.11	3.40	-31.12	1.23	57.69	1.09	87.93	0.13	8.33	0	0	86.07	-13.93
2017 (4)	0.71	82.05	-0.19	-0.19	0	0	0.52	372.73	0.18	500.0	4.93	381.64	0.78	100.0	0.58	75.76	0.12	0.0	0.01	0.0	100.00	17.95
2016 (3)	0.39	-63.55	-0.28	0.13	0	0	0.11	-89.42	0.03	-78.57	1.02	-76.52	0.39	-11.36	0.33	-42.11	0.12	-7.69	0.01	-50.0	84.78	-42.95
2015 (2)	1.07	69.84	-0.03	-0.35	0.1	900.0	1.04	92.59	0.14	55.56	4.36	61.37	0.44	7.32	0.57	23.91	0.13	-23.53	0.02	100.0	148.61	50.97
2014 (1)	0.63	85.29	-0.09	-0.11	0.01	0.0	0.54	107.69	0.09	0.0	2.70	-12.61	0.41	241.67	0.46	155.56	0.17	-10.53	0.01	-75.0	98.44	18.7

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.2	-25.93	-58.33	-0.01	75.0	94.12	-0.9	0	-40.62	0.01	0	-50.0	0.19	-17.39	-38.71	0.01	-66.67	-94.12	0	0	0.55	-67.77	-93.73	0.51	59.38	6.25	0.39	30.0	-13.33	0.1	0.0	0.0	0	0	40.82	-39.53	-53.23
24Q2 (19)	0.27	-40.0	-10.0	-0.04	50.0	83.33	0	0	0	0	-100.0	0	0.23	-37.84	283.33	0.03	-57.14	-87.5	0	0	1.70	-59.33	-87.93	0.32	-8.57	-11.11	0.3	-6.25	-9.09	0.1	0.0	11.11	0	0	67.50	-37.0	-5.5
24Q1 (18)	0.45	-40.79	150.0	-0.08	33.33	61.9	0	100.0	100.0	0.01	200.0	150.0	0.37	-42.19	1333.33	0.07	-30.0	-65.0	0	0	4.19	-30.0	-65.84	0.35	-10.26	-5.41	0.32	14.29	14.29	0.1	0.0	11.11	0	0	107.14	-46.43	120.24
23Q4 (17)	0.76	58.33	33.33	-0.12	29.41	78.57	-0.38	40.62	0	-0.01	-150.0	75.0	0.64	106.45	6300.0	0.1	-41.18	-82.14	0	0	5.99	-31.67	-79.15	0.39	-18.75	-32.76	0.28	-37.78	-34.88	0.1	0.0	42.86	0	0	200.00	129.17	75.44
23Q3 (16)	0.48	60.0	41.18	-0.17	29.17	64.58	-0.64	0	-42.22	0.02	0	0.0	0.31	416.67	321.43	0.17	-29.17	-64.58	0	0	8.76	-37.93	-67.32	0.48	33.33	-9.43	0.45	36.36	-13.46	0.1	11.11	400.0	0	0	87.27	22.18	38.61
23Q2 (15)	0.3	66.67	-9.09	-0.24	-14.29	72.73	0	100.0	0	0	100.0	100.0	0.06	300.0	110.91	0.24	20.0	-72.73	0	0	14.12	15.06	-74.97	0.36	-2.7	-30.77	0.33	17.86	-31.25	0.09	0.0	350.0	0	0	71.43	46.83	8.23
23Q1 (14)	0.18	-68.42	-59.09	-0.21	62.5	62.5	-0.2	0	0	-0.02	50.0	-200.0	-0.03	-400.0	75.0	0.2	-64.29	-64.29	0	0	12.27	-57.27	-71.08	0.37	-36.21	-13.95	0.28	-34.88	-26.32	0.09	28.57	200.0	0	0	48.65	-57.33	-54.67
22Q4 (13)	0.57	67.65	16.33	-0.56	-16.67	34.12	0	100.0	0	-0.04	-300.0	0	0.01	107.14	102.78	0.56	16.67	-34.12	0	0	28.72	7.09	-49.66	0.58	9.43	52.63	0.43	-17.31	43.33	0.07	250.0	133.33	0	0	114.00	81.06	-23.22
22Q3 (12)	0.34	3.03	112.5	-0.48	45.45	-14.29	-0.45	0	37.5	0.02	200.0	300.0	-0.14	74.55	46.15	0.48	-45.45	14.29	0	0	26.82	-52.46	-12.53	0.53	1.92	47.22	0.52	8.33	85.71	0.02	0.0	-33.33	0	0	62.96	-4.6	21.99
22Q2 (11)	0.33	-25.0	-2.94	-0.88	-57.14	-8900.0	0	0	0	-0.02	-200.0	-166.67	-0.55	-358.33	-257.14	0.88	57.14	8900.0	0	0	56.41	32.97	6700.0	0.52	20.93	116.67	0.48	26.32	182.35	0.02	-33.33	-33.33	0	0	66.00	-38.5	-61.18
22Q1 (10)	0.44	-10.2	144.44	-0.56	34.12	-86.67	0	0	0	0.02	0	140.0	-0.12	66.67	0.0	0.56	-34.12	100.0	0	0	42.42	-25.63	56.06	0.43	13.16	72.0	0.38	26.67	90.0	0.03	0.0	0.0	0	0	107.32	-27.73	37.13
21Q4 (9)	0.49	206.25	28.95	-0.85	-102.38	-4150.0	0	100.0	0	0	100.0	-100.0	-0.36	-38.46	-200.0	0.85	102.38	4150.0	0	0	57.05	86.08	3009.06	0.38	5.56	192.31	0.3	7.14	275.0	0.03	0.0	0.0	0	0	148.48	187.69	-57.02
21Q3 (8)	0.16	-52.94	-33.33	-0.42	-4300.0	-4100.0	-0.72	0	-26.32	-0.01	-133.33	-133.33	-0.26	-174.29	-213.04	0.42	4300.0	4100.0	0	0	30.66	3686.86	4038.69	0.36	50.0	-12.2	0.28	64.71	-6.67	0.03	0.0	0.0	0	0	51.61	-69.64	-29.03
21Q2 (7)	0.34	88.89	-5.56	0.01	103.33	200.0	0	0	0	0.03	160.0	0	0.35	391.67	0.0	-0.01	-103.57	-200.0	0	0	-0.85	-103.14	-241.88	0.24	-4.0	-48.94	0.17	-15.0	-52.78	0.03	0.0	0.0	0	0	170.00	117.22	84.17
21Q1 (6)	0.18	-52.63	-47.06	-0.3	-1400.0	87.6	0	0	-100.0	-0.05	-600.0	-600.0	-0.12	-133.33	94.23	0.28	1300.0	-88.43	0	0	27.18	1381.55	-84.5	0.25	92.31	-32.43	0.2	150.0	-33.33	0.03	0.0	0.0	0	0	78.26	-77.35	-24.04
20Q4 (5)	0.38	58.33	22.58	-0.02	-100.0	-100.0	0	100.0	0	0.01	-66.67	133.33	0.36	56.52	20.0	0.02	100.0	100.0	0	0	1.83	147.71	127.52	0.13	-68.29	-61.76	0.08	-73.33	-63.64	0.03	0.0	0.0	0	0	345.45	375.0	178.59
20Q3 (4)	0.24	-33.33	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.57	0	0.0	0.03	0	0.0	0.23	-34.29	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.74	22.96	0.0	0.41	-12.77	0.0	0.3	-16.67	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	72.73	-21.21	0.0
20Q2 (3)	0.36	5.88	0.0	-0.01	99.59	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.35	116.83	0.0	0.01	-99.59	0.0	0	0.0	0.60	-99.66	0.0	0.47	27.03	0.0	0.36	20.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	92.31	-10.41	0.0
20Q1 (2)	0.34	9.68	0.0	-2.42	-24100.0	0.0	2.47	0	0.0	0.01	133.33	0.0	-2.08	-793.33	0.0	2.42	24100.0	0.0	0	0.0	175.36	21644.93	0.0	0.37	8.82	0.0	0.3	36.36	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	103.03	-16.91	0.0
19Q4 (1)	0.31	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	124.00	0.0	0.0

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