收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (0.0%) 1600張 (-16.89%) 季線旁 3396張 3202張 4401張 1600張 0.5倍 |
-2.76% 0.48% 16.06% 11.17% 61.31% |
10.3 (-90.23%) 105.5 |
N/A 1.73 |
N/A |
微型股 108.39億 |
8.41% 33.78% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-06-27 2024-04-02 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 154.0 162.0 (-3.57%) | 166 (11-13) | 36.6,34 | 340 | 64.74 | -0.59 | 162.96 | 10000 | 51.48% | 53 | 1 | 202,376 | -56.32% | 242 | -14.37% | 972 | 2.5 | 無 | 33 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 251.19,N/A (16.82,24.29,31.75) 4.09,25.79 (1.55,2.25,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.3%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.44←44.59(-29.49%) 33.1←14.41(129.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.47%[112] (N/A) 0 (0.47%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-26.48%) 24-06-26 41.85 (152.09%) 23-05-11 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.02 -21.88 7.82 1.1億(10月) 短跌破長 | 11.31 0.43 8.81 1.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 113.0 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 6.84% 1.54% -110 -51 0 34.42%←36.18%(-4.86%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 37.93,44.94 110.0,100.0 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-6%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.31 50.16,59.58 106.0,91.0 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.64 54.49,54.69 143.5,103.0 1.65 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 0.5% -3.95% 8.72% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←5.52%(-51.09%) | -242 (連2賣) 15.12% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 16.12% 65.09% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.15%(253.33%) | -21 (連2買轉賣) 1.31% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.32 (+31.25%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.04←2.88 (+75.0%) Q2←Q1 第1升 5.04←2.82 (+78.72%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.72 (+75.0%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.47 (+78.72%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.52←10.08 (-5.56%) Q2←Q1 連8降 9.52←10.87 (-12.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.63←137.67 (-36.35%) Q2←Q1 第1降 87.63←171.67 (-48.95%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.28←477.72 (-36.35%) Q2←Q1 第1降 291.28←591.75 (-50.78%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.29 (+206.9%) Q2←Q1 第1升 0.31←-0.24 (-229.17%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.69 (+131.88%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.44 (-150.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.25←32.28 Q2←Q1 第1升 39.25←38.16 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←-25.12 Q2←Q1 第1升 4.42←-16.77 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←-10.53 Q2←Q1 第1升 5.72←-8.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.13←-1.25 Q2←Q1 第1升 1.13←-1.04 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.81←-0.64 Q2←Q1 第1升 0.81←-0.48 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/18 曹瑞龍 經理人 贈與 11張 |
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公告 | 113/11/13 鈦昇 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.38元 |
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新聞 | 113/11/06 【公告】鈦昇董事會委任總經理兼任執行長 113/11/06 【公告】鈦昇員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/11/06 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第3季轉換普通股之增資基準日 113/11/06 《電機股》鈦昇前9月每股虧損0.36元 113/11/05 【公告】鈦昇 2024年10月合併營收1.1億元 年增-2.02% 113/10/29 【公告】鈦昇113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/28 鈦昇玻璃基板設備 拚年底出貨 113/10/21 先進封裝熱!玻璃基板概念股齊揚 悅城攻漲停 台玻衝破7% 113/10/06 鈦昇 年增8.81% 113/09/28 《國際產業》陸、韓、台需求強 12吋晶圓設備支出 明年飛越千億美元 113/09/27 陸、韓、台未來三年需求最強 12吋晶圓設備支出 明年飛越千億美元 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/03 《熱門族群》台股橫向整理 玻璃基板概念強勢 悅城漲停寫3年高 113/08/28 《科技》鈦昇組建玻璃基板聯盟 2026年出貨 113/08/28 鈦昇組建玻璃基板聯盟 2026年出貨 113/08/28 鈦昇衝刺玻璃基板封裝 TGV設備每秒8,000孔 2026年小幅量產 113/08/28 《電機股》鈦昇組建玻璃基板聯盟 預期玻璃基板2026年可望出貨 113/08/28 鈦昇組建玻璃基板聯盟 預期玻璃基板2026年可望出貨 113/08/26 熱門股-鈦昇 收復月線、半年線 113/08/23 先進封裝熱 鈦昇組玻璃基板聯盟 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈦昇 | -2.76% 3396(-52.86%) | 2.43% 2785(-42.53%) | 0.48% 3202(-50.01%) | 16.06% 4401(-63.63%) | 11.17% 4546(-64.79%) | 61.31% 3617(-55.74%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 107.0↘ | 106.8↘ | 106.4↗ | 107.59↗ | 107.18↗ | 107.06↘ | 105.69↗ | 104.97↗ | 109.37↘ | 109.73↘ | 109.84↗ | 103.1↗ | 97.04↗ | 93.47↗ |
乖離率 | -1.4% | -1.22% | -0.85% | -1.94% | -1.57% | -1.46% | -0.18% | 0.5% | -3.54% | -3.85% | -3.95% | 2.33% | 8.72% | 12.87% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 107.0 | 104.5 | 105.0 | 107.0 | 105.0 | 114.0 | 91.1 | 118.0 | 119.5 | 94.0 | 70.7 | 64.8 | 71.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈦昇 | 110.65% | 55.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標