| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 (9.9%) 549張 (+3079.67%) 季線上 站上20周均線 短漲多 109張 54張 34張 549張 10.17倍 長突破 |
10.53% 10.37% 11.66% 7.28% 10.06% |
16.8 (-56.15%) 38.3 |
N/A 0.33 |
510 N/A |
微型股 49.58億 |
8.3% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-18 2024-06-27 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.48,N/A (15.15,21.2,27.25) 1.23,31.14 (1.04,1.34,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.61%) 月線斜率0.52 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.29←70.54(-0.25%) 13.48←13.49(-0.01%), 0.81% 70.29←70.16(0.13%) 13.48←12.63(0.85%), 53.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-24.75%) 21-12-02 32.0 (19.69%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.42 -10.71 8.06 2.86億(10月) 月營營益增 | 3.44 -3.44 8.48 3.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 38.3 (24-11-22) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% 120 0 0 1.66%←1.3%(0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.78 100.0,57.41 38.55,37.45 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,24%,20%,19% 買,買,平,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.82 100.0,73.89 38.4,36.4 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 510 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.43 75.0,47.02 38.55,34.25 0.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.84% 10.12% 8.9% 7.37% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.64%(-0.24%) | 12 2.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 0.49% 0.87% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←8.45 (+14.08%) Q3←Q2 連2升 9.64←8.88 (+8.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.32 (+14.08%) Q3←Q2 連3升 0.68←0.49 (+8.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.7←11.25 (+21.78%) Q3←Q2 連3升 13.7←10.94 (+25.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.97←123.69 (-3.82%) Q3←Q2 連2降 118.97←120.96 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.87←150.63 (-3.82%) Q3←Q2 連2降 148.87←139.15 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.07 (+285.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.12 (+158.33%) Q3←Q2 連3升 0.31←0.24 (+29.17%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.85←19.92 Q3←Q2 連3升 20.85←20.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←3.75 Q3←Q2 連3升 7.07←5.52 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←4.36 Q3←Q2 第1降 3.86←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.92 Q3←Q2 0.92←0.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.57 Q3←Q2 0.57←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/01 張鴻灝 經理人 鉅額逐筆交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/11/15 金山電11/18參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就金山電已公開之財務業務資訊作說明。 113/11/08 《業績-電零組》金山電10月營收為2.86億元，年增4.42% 113/11/08 【公告】金山電 2024年10月合併營收2.86億元 年增4.42% 113/11/05 【公告】金山電代重要子公司CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO ., LTD.董事會決議修正分配盈餘 113/11/04 【公告】金山電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》金山電9月營收為3.20億元，年增3.44% 113/10/09 【公告】金山電 2024年9月合併營收3.2億元 年增3.44% 113/09/10 《業績-電零組》金山電8月營收為3.32億元，年增6.83% 113/08/19 【公告】金山電更正112年第4季個體/合併財報及113年第1季合併財報暨iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/09 【公告】金山電 2024年7月合併營收3.16億元 年增22.64% 113/08/09 《業績-電零組》金山電7月營收為3.16億元，年增22.64% 113/07/10 【公告】金山電 2024年6月合併營收3.07億元 年增18.27% 113/07/10 《業績-電零組》金山電6月營收為3.07億元，年增18.27% 113/06/12 《電零組》金山電擬配息1.2元 6月27日除息 113/06/12 【公告】金山電訂定113年除息基準日相關事宜 113/06/08 《業績-電零組》金山電5月營收為2.87億元，年減2.55% 113/06/07 【公告】金山電 2024年5月合併營收2.87億元 年增-2.55% 113/05/27 【公告】金山電113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-電零組》金山電4月營收為2.63億元，年減4.93% 113/05/10 【公告】金山電 2024年4月合併營收2.63億元 年增-4.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 10.53% 109(403.0%) | 9.27% 73(646.79%) | 10.37% 54(908.39%) | 11.66% 34(1508.65%) | 7.28% 53(936.85%) | 10.06% 45(1119.72%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | 35.9↗ | 35.38↗ | 35.01↗ | 34.9↗ | 34.87↗ | 34.83↗ | 34.91↗ | 34.78↗ | 34.9↗ | 34.98↗ | 35.17↗ | 35.45↗ | 35.67↗ | 35.58↗ |
| 乖離率 | 6.69% | 8.25% | 9.4% | 9.74% | 9.84% | 9.96% | 9.71% | 10.12% | 9.74% | 9.49% | 8.9% | 8.04% | 7.37% | 7.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.55 | 34.65 | 35.05 | 34.75 | 34.7 | 34.75 | 34.2 | 34.3 | 36.9 | 36.2 | 35.7 | 36.8 | 34.8 | 35.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 10.89% | -11.0% | 11.0% | -25.0% | 6.0% | 25.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 | 1.69 |
| ROE | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 | 0.15 |
| 本業收入比 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
